Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$531,0 или +2.6% от объема инвестиций.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +18 328 рублей;
Сформировано резервов на возможные будущие потери: -7 487 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +874 рублей;
Итого прибыль за неделю: +11 715 рублей, прибыльность активов (ROA) равна +1.7% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль инвесторов: +502 рубля / ROA: +1.7%;
- прибыль управляющего: +11 213 рублей / ROA: +1.7%.
P.S. ROA инвестора равна ROA управляющего, т.к. с единственным инвестором, чьи вложения уже работали на прошедшей недели, достигнута договоренность о делении прибыли 100/0 в течении квартала.
Основные события
- Основным событием на этой недели стало конечно же участие в работе первых инвесторских денег. Как писал ранее — я начал принимать средства инвесторов, т.к. риски взятые на себя уже достаточно большие, и я принял решение продолжать расширение инвестиционного портфеля, но с перекладыванием рисков на инвесторов.
На этой недели к имеющимся инвесторским средства добавлены 47.5 т.р., а через неделю будет добавлено еще не менее 40 т.р..
Напомню, что инвестиции принимаю только от знакомых мне лично людей, т.к. объем инвестиций, которые я готов принять — ограничен.
- Были сформированы стандартные 10% (около 3000 руб) резервов от вложений в новый актив Landora, что снизило недельную прибыль на соответствующую величину.
- Из не реферального актива №5 была выведена квартальная прибыль в размере 8 518 рублей и сформированы очередные квартальные резервы, что так же снизило прибыль недели на 3100 рублей.
- Неожиданно получен убыток в размере -$29 (-5.3%) по ПАММ счету 6482 (TP), который обычно получал не высокую, но стабильную прибыль. В целом по ПАММ счетам Форекс-Тренда за неделю получена прибыль.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$41.5 / 3.4%
- Gamma-IC: +$20.0 / 1.7%
- Probisiness: +$58.9 / 2.2%
- Vivara Group: +$222.4 / 3.5%
- FX-Trend — 6482 (TP): —$29.0 / -5.3%
- FX-Trend — 10253 (investobolin): +$5.1 / 1.7%
- FX-Trend — 5995 (Avas): +$18.9 / 1.5%
- FX-Trend — 7482 (Valex): +$21.8 / 4.1%
- No-ref-1: +$16.7 / 1.6%
- No-ref-4: +$17.7 / 1.5%
- No-ref-5: +$21.0 / 1.7%
- No-ref-6: +$13.1 / 1.3%
Итого за неделю доходность активов: +$531.0 / 2.6%
Мысли в слух
- Общая прибыль по проекту Vivara уже достигла 52000 рублей, думаю что скоро нужно будет завершать «разгон» этого проекта..
Девочка недели
- делюсь с другими тем, что у меня есть )) и девочки поддерживают мое настроение.
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
| остаток на конец | дельта | ||||
| 02.11.2012 | 09.11.2012 | ||||
| Активы | 615 622 | 663 462 | 47 840 | ||
| 1. Касса | 700 | 44 494 | 43 794 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
589 209 | 594 797 | 5 588 | ||
| VladimirFX | 34 737 | 36 117 | 1 380 | ||
| Gamma | 32 193 | 33 053 | 860 | ||
| FX-Trend | 69 341 | 70 218 | 878 | ||
| Probusiness | 76 197 | 78 259 | 2 061 | ||
| Vivara | 220 176 | 227 777 | 7 600 | ||
| Landora | 30 072 | 28 988 | -1 084 | ||
| Золото | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 29 545 | 29 387 | -158 | ||
| No-ref-4 | 32 853 | 33 413 | 560 | ||
| No-ref-6 | 29 136 | 29 510 | 374 | ||
| No-ref-5 | 34 958 | 28 075 | -6 883 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
25 713 | 24 171 | -1 543 | ||
| Пассивы | 615 622 | 663 462 | 47 840 | ||
| 1.1 Привлеченные кредитные средства |
424 226 | 422 049 | -2 178 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
29 000 | 67 002 | 38 002 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
187 037 | 206 945 | 19 907 | ||
| VladimirFX | 27 187 | 28 498 | 1 311 | ||
| Gamma | 22 542 | 23 173 | 631 | ||
| Alpari-ref | 28 884 | 30 544 | 1 660 | ||
| FX-Trend | 14 070 | 14 602 | 532 | ||
| Probusiness | 26 810 | 28 665 | 1 855 | ||
| Vivara | 41 180 | 51 950 | 10 770 | ||
| Landora | 42 | 1 025 | 983 | ||
| No-ref-1 | -15 424 | -14 898 | 526 | ||
| No-ref-4 | 8 129 | 8 689 | 560 | ||
| No-ref-6 | 2 344 | 2 759 | 415 | ||
| No-ref-5 | 10 643 | 11 306 | 664 | ||
| No-ref-2 | -17 344 | -17 344 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3. Прибыль инвесторов |
0 | -502 | -502 | ||
| 4. Прочие доходы/расходы |
-75 379 | -84 446 | -9 067 | ||
| расходы-проценты | -31 123 | -32 703 | -1 580 | ||
| расходы-фонды | -1 521 | -6 505 | -4 984 | ||
| расходы-резервы-на-потери | -58 759 | -61 262 | -2 503 | ||
| расходы-содержание.тбс | -714 | -714 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | 1 095 | 1 095 | 0 | ||
| расходы-коммисии | -577 | -577 | 0 | ||
| расходы-прочее | -187 | -187 | 0 | ||
| доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
17 931 | 18 805 | 874 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 14 915 | 15 275 | 360 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 3 579 | 4 093 | 514 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -563 | -563 | 0 | ||
| 6. Собственный капитал |
32 807 | 33 609 | 802 | ||
| вложенные собственные средства | 31 286 | 27 969 | -3 317 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 1 521 | 5 640 | 4 119 | ||
| справочно: | |||||
| работающие активы |
676 821 | 727 191 | +50 370 | ||
| в т.ч. активы инвесторов |
29 000 | 67 002 | +38 002 | ||
| доля активов инвесторов в раб. активах |
4.3% | 9.2% | +4.9пп | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
+18 328 | ||||
| резервы на возможные будущие потери |
-7 487 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+874 | ||||
| итого общая прибыль за период (доходность) |
+11 715 (+1.7%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов |
+502 (+1.7%) | ||||
| в т.ч. прибыль управляющего |
+11 213 (+1.7%) | ||||
Загрузка...
