Отчет за неделю 13.07 - 19.07: П0 н0лям


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $178,4 или 0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +5 082  руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -1 814 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1 697 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +1 571 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.65% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +843 руб. / ROA: 0.06%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -69 руб. / ROA: 0.01% ;
  • моя прибыль от инвестирования: +797 руб. / ROA: 0.05%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.


Основные события


  • Если на прошлой неделе отжигал ВолодяФХ, то на этой неделе джигу дрыгу отплясывали ПАММ-счета. В частности в просадку ушли два из моего портфеля использующие разновидности мартингейла в своей стратегии торговли: Alfonsofont (MA_Trender) -$207 и Mega Profit 4.2 -$407.

    Но немного выручил ситуацию "молчун" Trade-Bowl(ECNp20), который уже довольно давно "топчется" на месте - на текущей неделе боул заработал 3.7% или $238.

    В остальном всё как обычно - ПАММ-счета Форекс Тренда как всегда стабильно зарабатывают, Пантеон по нулям.

  • На MMGP на этой неделе всплыло интересное обсуждение в ветке посвященной ВолодеФХ - пытались вспомнить были ли прецеденты скамов проектов участников ежегодной выставки Forex Expo. Лично я таких прецедентов не помню, но хочу всем напомнить что само по себе участие комании в указанной выставке ничего никому не гарантирует и тот факт что компания VFX будет участвовать в выставке не может нам гарантировать сохранность средств вложенных в проект VladimirFx.



Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


ПАММ портфель:






Хайп проекты:



Итого за неделю доходность активов:  +$178.6 / 0.2%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • ПАММ портфель выдал минус на этой неделе - печально конечно, но без этого в инвестировании никак - в любом случае п0 н0лям это не убыток.

Девочка недели

  • на улице дождь и хмурая погода но ее это не касается.

Изменения по балансу за неделю



остаток на конец дельта
13.07.2013 20.07.2013
Активы 2 873 897 2 992 256 118 359
1. Касса 223 540 79 287 -144 253
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 639 699 2 678 034 38 335
VladimirFX 4 403 4 979 576
Gamma 209 714 211 808 2 095
MMCIS-TOP20 231 870 249 607 17 737
MILL-TOP7 178 269 179 390 1 122
RVD-PAMM 159 273 144 730 -14 543
Euro-Invest 279 554 280 205 652
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 254 081 244 016 -10 065
FX-Trend 636 658 687 081 50 423
FxOpen 210 351 216 041 5 690
Пантеон 293 121 293 040 -80
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 31 277 27 763 -3 514
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 19 689 25 594 5 905
Пассивы 2 873 897 2 992 256 118 359
1.1 Разные привличенные средства 919 419 932 712 13 293
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 415 084 1 514 372 99 288
2. Прибыль от работающих активов 547 148 552 979 5 832
VladimirFX 70 880 70 964 84
Gamma 60 493 64 582 4 088
MMCIS-TOP20 16 178 19 921 3 743
MILL-TOP7 8 684 11 511 2 827
RVD-PAMM 24 281 11 132 -13 149
Euro-Invest 21 094 24 403 3 309
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
Alpari-ПАММ 17 765 10 115 -7 650
FX-Trend 78 510 83 688 5 178
FxOpen 7 842 15 532 7 690
Пантеон 65 814 64 996 -819
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 -9 085 -8 828 256
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 144 496 150 260 5 764
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -197 203 -200 574 -3 372
расходы-приб.инвесторов -145 482 -146 324 -843
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -47 256 -49 785 -2 529
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -92 904 -95 468 -2 564
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -40 398 -42 212 -1 814
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 187 -4 469 -282
расходы-комиссии -5 002 -5 470 -468
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 92 464 90 767 -1 697
доходы/расходы от вал. Переоц 66 024 64 813 -1 211
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -965 -1 451 -486
6. Фонды 52 127 53 941 1 814
вложенные собственные средства 12 149 12 149 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 40 398 42 212 1 814
справочно:
учетный курс доллара 32.61 32.30 -0.31
валютная позиции $83 825 $87 640 +$3 815
объем хэдж позиции -$80 000 -$80 000 +$0
открытая валютная позиция $3 825 $7 640 +$3 815
Чистые активы 2 873 898 2 992 257 +118 359
в т.ч. Средства инвесторов 1 415 084 1 514 372 +99 288
доля средств инвесторов в чистых активах 49.2% 50.6% +1.4пп
Объем резервного фонда на будущие потери 40 398 42 212 +1 814
Покрытие резервами рабочих активов 1.5% 1.6% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +5 082
расходы на возможные будущие потери -1 814
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -1 697
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +1 571 (+0.05%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +843 (+0.06%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -69 (-0.00%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +797 (+0.05%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +3 235
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0


Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !