Доверительное управление на рынке форекс от компании HAERES Capital через брокера IronFX


Прошедшим летом через мой блог на меня вышел менеджер по работе с партнерами от брокера IronFX со стандартными агитационными материалами а-ля "присоединяйтесь к нам, с нами торговать выгодно и тд..." из чего я сделал вывод, что на блог особо никто не смотрел, а просто быстро нажали кнопку "обратная связь" и выслали партнерское предложение по привлечению трейдеров.

Разумеется меня такое предложение особо не заинтересовало и чтобы от меня отвязались сказал, что меня интересуют только инвестиционные инструменты. Обычно после такого ответа ко мне больше не пристают.

Но неожиданно для себя я получил более чем интересный ответ
У нас есть услуги доверительного управления. Информация на сайте появится через некоторое время.
Но для инвесторов минимальный депозит составляет 10 000 USD.
Доходность по счетам разная, в зависимости от того, какую стратегию выбирает инвестор.
Вот так просто - между делом я узнаю о том, что сторонний брокер предоставляет одни из наиболее востребованных услуг среди инвесторов по реальному доверительному управлению и при этом на сайте даже не имеет никакого описания. Первой моей мыслью было, конечно же, что это услуги псевдо доверительного управления или "левых трейдеров" как делают в ТелеТрейде и решил уточнить что конкретно подразумевается под обозначенной услугой.

Как оказалось ответ был более чем интригующим...
Доверительным управлением у нас занимается компания Haeres  (http://www.haerescap.com/)– наш партнер, а также одна из компаний известной группы Sharpe + signa  (http://www.sharpesigna.com)

Можете ознакомиьтся с презентацией и примерами стратегий этой компании. К сожалению, вся информация только на английском.

Договор тоже на ангийскоим языке. Как писала ранее – минимальный депозит 10 000 USD (только для клиентов IronFX). Комиссия за управление – 2%. Прибыль распределяется как 70% инвестору – 30% управляющей компании. Соотвественно, макисмальный размер убытков – тоже 30%.  


Haeres Capital 

Первым делом я полез в сеть чтобы понять что это за рыба такая - Haerеs Capital через указанный менеджером сайт http://www.haerescap.com/ - честно говоря на сайте информации оказалось не густо. По большей части на сайте всё сводится к тому чтобы написать им по почте.

Но всё же из того что указанно на сайте мы кое какую информацию узнаем.

Компания использует смесь "волнового" и "диапазонного" алгоритмов, а также четкие правила для предупреждения риска и достижения оптимальных результатов без использования левереджа. Целью такого метода является создание самостоятельной системы, разработанной экспертом с 20-летним опытом в области корпоративной торговли, с акцентом на создание самостоятельной системы, которая позволяет отдельным лицам получать прибыль, действуя на современном неустойчивом и неспокойном рынке.

При этом никакой статистики или какой либо конкретики, но это довольно нормально для западных компаний занимающихся доверительным управлением - всё что вам необходимо Вам расскажут непосредственно после проявления заинтересованности путем обращения по контактной информации.

Информация с сайта http://www.sharpesigna.com проясняет ситуацию еще меньше, если точнее то вообще ничего не проясняется, так как представляет из себя одну страницу с адресом и контактами.

После того, что увидел на указанных двух сайтах даже немного расстроился, что может быть это какая то лажа, а я уже "повелся".

Но последующие поиски вывели меня на главный забугорный мониторинг доходности различных хедж-фондов - www.iasg.com, на котором я и обнаружил не плохую статистику по доходности фондов рассматриваемой мною компании, посмотреть информацию можно тут: HAERES Capital LLC : HC-X10, правда для того, чтобы получить доступ к просмотрю придется зарегистрироваться на этом сайте, иначе смотреть не даст.

Немного отвлеку своё внимание на проект www.iasg.com - уверен что мониторинг доходности зарубежных хедж-фондов действительно заинтересует читателей моего блога, так как на нем представлено много различных фондов - на момент публикации этого поста на указанном сайте находилась информация по 607 фондам.

Показательной характеристикой разнообразия фондов на этом сайте может служить минимальная сумма инвестиций которая варьирует от $2 000 до $50 000 000 - при этом большая часть фондов начинают принимать инвестиции только от сумм в $25 000 - $50 000.

К слову сказать на этом же портале указано, что минимальный объем инвестиций в фонды компании Haeres Capital составляет $25 000, а статистика отражается по четырем фондам компании: HC-X5, HC-X7, HC-X10, HC-X15. По сути это фонды в которых используется одна и та же торговая стратегия, но при разных уровнях риска и соответственно итоговой доходности.

После полученной дозы информации с независимого мониторинга, я решил что проект действительно интересен. Но в моей голове не укладывалось почему минимальная сумма инвестиций в фонда на прямую составляет $25k, а через IronFX всего $10k. Обратившись с этим вопросом и с вопросом о том как я буду мониторить текущее состояние своего счёта и общаться с англоговорямищими управляющими я получил следующий ответ.
Минимальная сумма 10 k USD только для клиентов компании IronFX.
Для прямых клиентов компании минимальная сумма – 25 k.

В отношение отслеживания сделок – у Вас будет доступ к счету в MT4. В режиме онлайн сможете отслеживать сделки.
По поводу общения – будете общаться через персонального менеджера в IronFX – то есть через меня.
Ответ меня устроил - для инвестора мониторинг через терминал MT4 - идеальный вариант, а так же радовала возможность преодоления языкового барьера за счёт "встроенных" возможностей брокера IronFX в виде русскоговорящих персональных менеджеров.

С другой стороны - доходность фонда HC-X10 меня так же устраивает - 40,7% за 10 месяцев 2013 года.


Заметьте, что объем средств в управлении только этого фонда компании Haeres Capital составляет $4.5 млн - суммарные активы в управлении гораздо больше $10 млн, что вполне достаточно для того чтобы утверждать, что управляющий является профессионалом.

Из дальнейшей переписки с менеджером компании IronFX я получил дополнительно несколько документов связанных уже непосредственно с процедурой передачи средств в управление.

Первый документ содержит эмиссионный проспект компании Haeres Capital, договор об оказании консалтинговых услуг (по сути это договор доверительного управления) и согласие на подтверждение того, что клиент ознакомился с эмиссионным проспектом и подтверждает намерение инвестировать. Посмотреть документ #1.

Хочу сделать небольшое отступление и объяснить "по-простому" что такое  "эмиссионный проспект". В финансовом мире это довольно распространенное понятие, чаще всего это понятие относится к публичным документам, которые выпускает компания планирующая продавать свои ценные бумаги - акции или облигации, на бирже.

В этом документе описывается почему покупать бумаги этой компании (или проще говоря инвестировать) безопасно, в проспекте описываются финансовые результаты деятельности компании, перечисляется владельцы и руководство компании, так же этот документ обычно заверяется аудиторами.

В нашем конкретном случае эмиссионный проспект не столь грандиозен, скорее это дань традиции или требование регулятора - выпуск подобного документа и обязательное ознакомление инвестора с ним.

К тому же наши деньги будут храниться не у доверительного управляющего, а у брокера IronFX, поэтому для нас, как инвесторов, вопрос финансовой устойчиовости компании Haeres Capital не интересует.

Второй документ это доверенность в соответствии с которой правом совершения торговых операций на вашем торговом счёте наделяется компания Haeres Capital и дополнительные пункты что IronFX не несет ответственности за действия поверенного на счёте доверителя. Посмотреть документ #2

В целом условия передачи средств в ДУ меня устраивали, ожидаемая доходность в целом тоже устраивала и я преступил ко второй части - знакомству с брокером IronFX, так как ранее я с ним не работал.


Форекс-брокер IronFX

Первое что бросается в глаза, когда ищешь информацию о брокере IronFX в сети, это то, что брокер регулируется большим количеством различных организаций в разных странах, а так же является членом различных международных финансовых организаций. Для того чтобы отразить действующие лицензии приходится даже воспользоваться табличкой.

ОрганизацияСтранаРег. #ОписаниеСсылка
Лицензии
Управление по финансовому регулированию поведения (FCA)UK585561IronFX UK Limited авторизована и регулируется Управлением по финансовому регулированию поведения (ранее FSA), в соответствии с лицензией № 585561.подробнее
ASICAU417482Деятельность компании IronFX Global (Австралия) Pty Ltd, являющейся дочерним предприятием компании IronFX Financial Services Limited, разрешена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC), номер полученной AFS лицензии 417482.подробнее
Поставщик финансовых услуг (FSP)NZFSP298966Компания IronFX зарегистрирована как поставщик финансовых услуг в Реестре поставщиков финансовых услуг Новой Зеландии.подробнее
CRFIN - Центр регулирования финансовых внебиржевых инструментов и технологииRUA-8CRFIN является некоммерческой саморегулируемой организацией в России. Ее миссия заключается в продвижении и улучшении прозрачности деятельности, а также защите интересов участников на российском внебиржевом рынке Форекс.подробнее
CySECCY125/10Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, более известная как CySEC является финансовым надзорным органом Республики Кипр.подробнее
Прочие регистрации
Член Фонда Компенсации Инвесторам (ICF)CYIronFX Global Limited является членом Фонда компенсации инвесторам, и наши клиенты имеют право на получение денежных средств в случае неспособности/отказа компании-члена выполнить свои финансовые обязательства.
Член Ассоциации Кипрских Компании по предоставлению Финансовых услуг (CFSFA)CYОсновной целью Ассоциации является оказание поддержки и услуг своим членам во всех сферах их деятельности, в том числе оказание быстрой и надежной помощи в области законодательства, правил, директив и других институциональных механизмов, регулирующих их повседневную деятельность.
Член Службы омбудсменов финансового рынка (FOS Австралия)AUСлужба омбудсменов финансового рынка (FOS) является австралийской правительственной некоммерческой организацией по урегулированию внешних споров в индустрии финансовых услуг, деятельность которой одобрена Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
Член Службы омбудсменов финансового рынка (FOS UK)UKСлужба омбудсменов финансового рынка Великобритании была создана в 2001 году в результате принятия Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года, с целью помочь в урегулировании споров, возникающих между клиентами и Британскими компаниями, работающими в сфере предоставления финансовых услуг.
Член программы компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS)UKПрограмма компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS) это своего рода компенсационный фонд последней инстанции для клиентов компаний, предоставляющих свои услуги на финансовом рынке.

При этом имеется не мало регистраций у национальных организаций регулирующих финансовые рынки на территории своей страны. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Регистрации и лицензии это конечно хорошо, но много об истории компании они нам не скажут. Посмотрим на динамику известности бренда IronFX в интернете при помощи моего любимого инструмента - Google Тренды. Сравнивать будем бренд IronFX с другим международным брокером, обзор которого ранее я уже делал - FXOpen.


Как мы видим, IronFX довольно молодой брокер находящийся в стадии активного развития. На текущий момент упоминаемость бренда IronFX в сети приблизительно соответствует упоминаемости бренда компании FXOpen, что в целом не плохо.

Компания о себе пишет следующее
IronFX была основана в начале 2010 года командой профессиональных Forex специалистов и экспертов по разработке программного обеспечения. Их целью было создание универсальной инновационную системы онлайн-торговли с лучшими условиями и технологией "1 счёт - 15 платформ”. В компании работает более 650 сотрудников, а офисы IronFX расположены в 24 городах по всему миру.

Так же в сети можно без проблем найти мотивационный рекламный ролик компании.


И хотя обычно такие ролики не несут прямой полезной информации - их качество и характер исполнения может нам показать то, как компания хочет выглядеть в глазах своих клиентов. Во всяком случае чувства отвращения ролик не вызвал, а зачастую просмотр подобных роликов у меня вызывает именно такие эмоции.

Отзывов о компании IronFX в рунете не много - в основном клиенты жалуются на то, что при регистрации компания требует документов больше чем обычно, хотя на мой взгляд вопросы с документами всегда должны решаться именно при регистрации, а не в тот момент когда захотите вывести деньги, а окажется что для вывода требуется предоставить дополнительно сканы различных документов.

С другой стороны при регистрации у брокера IronFX возни с документами в разы меньше чем при регистрации в том же Ducascopy, где требуется нотариально заверять документы и бумажным письмом отправлять их в Женеву.

Не могу не упомянуть тот факт, что брокер принимал участие в выставке MOSCOW FOREX EXPO 2013, о которой я писал свой обзор отдельно. Правда, в своём обзоре я не упоминал этого брокера намеренно, так как планировал писать эту статью и упоминать о нём тут.

На выставке я взял домой два больших рекламных буклета компании IronFX, если есть желание - можете с ними ознакомиться, т.к. я их "оцифровал".

Скачать буклет #1
Скачать буклет #2

В итоге, взвесив все за и против я решил, что для начала инвестирования через этого брокера - условия вполне приемлемые, но прошедшим летом инвестировать в HAERES Capital LLC через брокера IronFX у меня так и не получилось по личным причинам - начало инвестирования я отложил на ноябрь и в середине ноября 2013 года инвестировал первые $10 000 по программе HC-X10.


Как начать инвестировать в HAERES Capital через IronFX


Кликните, чтобы развернуть инструкцию
  1. Перейдите по этой ссылке на сайт компании IronFX
  2. Вы попадете на форму регистрации. Необходимо заполнить регистрационную форму своими данными. Заполняйте формы реальными данными, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с обработкой платежей.


    После того как всё заполните нажмите кнопку "Продолжить".

  3. Далее Вас перекинет во вторую регистрационную форму - более детальную.

    1. Персональные данные. Адрес проживания указывайте по прописке латинскими буквами. Это необходимо для того чтобы в дальнейшем подтвердить адрес проживания сканом соответствующего разворота паспорта.

    2-3. Информация о работе и финансовая информация. Нужно указать как есть на самом деле - информация не проверяется, но если вдруг вы укажете при регистрации что ваши доходы составляют $25 000 в год, а сумма вашего капитала не превышает $50 000 и при этом вы переведете на счёт брокера $200 000 - то к вам могут возникнуть вполне резонные вопросы. Обычно все зарубежные брокеры при регистрации спрашивают подобную информацию у своих клиентов - это называется "знать своего клиента", в основном это требует регулятор в рамках борьбы с с отмыванием денег.

    4-5. Информация о вашем торговом или инвестиционном опыте - можете указать что захотите.

    6. Настройки вашего торгового счёта. Важный момент, если вы открываете счёт у брокера IronFX с целью передачи его в управление компании HAERES Capital тогда необходимо чтобы тип счёта был STP/ECN Account Zero Spread и кредитное плечо необходимо указать 1:200. По заверениям менеджеров такой уровень плеча использоваться не будет, но все счета передаваемые в управление компании Haeres должны иметь одинаковые настройки.

    После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку "Продолжить".


  4. Вы попадаете в третью - последнюю регистрационную форму.


    В этой форме вам предлагается приложить сканы/фото 3х документов.

    Вообще документы прилагать сразу не обязательно - их можно будет отправить потом, после регистрации в личном кабинете или отправить напрямую Вашему личному менеджеру, который свяжется с Вами так же после регистрации.

    Но про сами документы я упомяну.

    1. Цветная копия идентификационного документа (сторона А). Имеется ввиду скан первого разворота общегражданского паспорта.

    2. Цветная копия идентификационного документа (сторона B). Тут имеется ввиду скан любого другого идентификационного документа - обычно используется либо скан загранпаспорта, либо скан прав.

    3. Подтверждение места проживания. В  комментариях указано, что необходимо приложить: Счета за коммунальные услуги, датированные не позже чем шесть последних месяцев или текущий счет местного налогового органа или выписку с банковского счета или кредитной карты.

    Обычно этот пункт всех сбивает с толку. Дело в том, что компания IronFX является международным брокером и во всем мире именно таким образом люди подтверждают место своего проживания. Для граждан стран СНГ (во всяком случае для граждан РФ и Украины точно) основным документом подтверждающим текущее место жительства является прописка в паспорте. В соответствии законодательством РФ этот документ превалирует над всеми другими в вопросах подтверждения места жительства.

    Как следствие в это поле не нужно вставлять никакие счета или выписки из банка - достаточно приложить скан разворота паспорта в котором указана ваша прописка. Важно чтобы прописка совпадала с местом жительством указанным во второй регистрационной форме.

    После того как все необходимые сканы вставили или решили что сейчас документы прилагать не будете - отметьте необходимыми галочками другие поля этой формы и нажмите кнопку "Продолжить".


  5. На этом процедура регистрации завершена. Вас перекинет в личный кабинет IronFX. Далее вам нужно будет уведомить персонального менеджера о намерении инвестировать в HAERES Capital LLC. Это можно сделать двумя способами.

    1. После регистрации ничего не делать. Персональный менеджер с вами свяжется по телефону или по почте самостоятельно и тогда вы ему и сообщите свои пожелания по инвестициям.

    2. Если желания ждать нет, а хочется сразу начать общение по вопросам инвестирования то можно сделать следующим образом. В личном кабинете слева внизу есть вкладыш "Чат с оператором".


    Нажмите на вкладыш, откроется форма где нужно будет указать своё имя и тематику вопроса - в тематике укажите "общие вопросы".

    Далее напишите в част следующее сообщение (можете скопировать и вставить):
    "Добрый день. Я только что зарегистрировался и хочу начать инвестировать через брокера IronFX в доверительное управление HAERES CAPITAL - прошу выслать мне на почту всю необходимую информацию или перекинуть меня на моего персонального менеджера".


    После чего в чате Вас перекинут на вашего персонального менеджера, а менеджер уже предложит Вам более удобный способ коммуникации - телефонный звонок или переписка по почте или сможете так же в чате и продолжить общение.


  6. Далее после уточнения всех вопросов с персональным менеджером, представитель компании HAERES Capital вышлет Вам договор оказания консультационных услуг (о нём я писал выше), а персональный менеджер вышлет на подпись доверенность на передачу прав по совершению торговых операций на вашем счете.

    После подписания и отправки этих документов назад останется только пополнить счёт на указанную в договоре сумму (минимум $10 000) и сразу после пополнения на счёте начнут совершаться торговые операции, которые вы сможете отслеживать через любой терминал поддерживаемый брокером IronFX в том числе через MT4.


  7. Кстати, как выяснилось, при использовании банковского валютного перевода при пополнении  на сумму не менее $10000  комиссия за пополнение, которую с вас списывает банк компенсируется брокером.

    Так же при пополнении счёта с банковских карт на счёт попадает ровно столько денег, сколько с вас списывает банк. По сути компания берет на себя комиссию за пополнение счёта с банковской карты.


Мой опыт инвестирования в прямое доверительное управление HAERES Capital через брокера IronFX

Но наблюдать за реальными результатами можно через мониторинг на myfxbook за счётом, которым управляет Haeres Capital.




Информация добавленная после публикации статьи

09.12.2013 - получил значительный убыток, в торговой стратегии разочаровался - все средства из этого ДУ вывожу. Подробности в соответствующем недельном отчёте.

26.12.2013 - один из читателей дал ссылку на мониторинг торгового счёта управляемого Haeres Capital через сервис myfxbook.

13.01.2014 - фонды вышел из просадки в которую зашёл в начале декабря. При этом глубина просадки достигала 30%, что очень не мало. Но самое интересно это то, что в официальной отчётности фонда в декабре указано получение прибыли, в то время когда реальная прибыль за декабрь составила -25%. Таким образом компания вводит в заблуждение (другими словами обманывает) своих клиентов намеренно не отображая в отчётности фактические риски. Подробнее я описал ситуацию в соответствующем недельном отчёте.

03.06.2014 - продолжаю активно наблюдать за торговлей фонда Haeres Capital, мои последние наблюдения говорят о том, что фонд меняет свою методику торговли в лучшую сторону, что потенциально создает вероятность моего повторного инвестирования в этот проект. Подробнее свои мысли по этому вопросу я изложил в этом недельном отчёте.

07.07.2014 - Фонд Haeres Capital перестал отражаться в списках фондов на сайте iasg.com о котором я писал в этой публикации. В связи с этим я направил соответствующий вопрос представителю IronFX на что получил вполне удовлетворивший меня ответ:
Василий, здравствуйте.
Пообщалась с управляющим партнером Haeres Capital.
IASG является представляющим брокером. Haeres отказались работать с рекомендуемым ими брокером. В связи с этим их нет больше на сайте.
При этом они представлены на другом крупном сайте Absolute Returns, а также в процессе регистрации в BarclayHedge.
https://www.absolutereturns.com/program/name/hcx10
Вам и Вашим инвесторам не стоит беспокоиться.
Если есть еще вопросы, пишите. Они будут рады ответить
.




Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !