Доверительное управление на рынке форекс от компании HAERES Capital

Прошедшим летом через мой блог на меня вышел менеджер по работе с партнерами от брокера IronFX со стандартными агитационными материалами а-ля «присоединяйтесь к нам, с нами торговать выгодно и тд…» из чего я сделал вывод, что на блог особо никто не смотрел, а просто быстро нажали кнопку «обратная связь» и выслали партнерское предложение по привлечению трейдеров.

Разумеется меня такое предложение особо не заинтересовало и чтобы от меня отвязались сказал, что меня интересуют только инвестиционные инструменты. Обычно после такого ответа ко мне больше не пристают.
Но неожиданно для себя я получил более чем интересный ответ

У нас есть услуги доверительного управления. Информация на сайте появится через некоторое время.
Но для инвесторов минимальный депозит составляет 10 000 USD.
Доходность по счетам разная, в зависимости от того, какую стратегию выбирает инвестор.

Вот так просто — между делом я узнаю о том, что сторонний брокер предоставляет одни из наиболее востребованных услуг среди инвесторов по реальному доверительному управлению и при этом на сайте даже не имеет никакого описания. Первой моей мыслью было, конечно же, что это услуги псевдо доверительного управления или «левых трейдеров» как делают в ТелеТрейде и решил уточнить что конкретно подразумевается под обозначенной услугой.Как оказалось ответ был более чем интригующим…

Доверительным управлением у нас занимается компания Haeres  (http://www.haerescap.com/)– наш партнер, а также одна из компаний известной группы Sharpe + signa  (http://www.sharpesigna.com)

Можете ознакомиьтся с презентацией и примерами стратегий этой компании. К сожалению, вся информация только на английском.

Договор тоже на ангийскоим языке. Как писала ранее – минимальный депозит 10 000 USD (только для клиентов IronFX). Комиссия за управление – 2%. Прибыль распределяется как 70% инвестору – 30% управляющей компании. Соотвественно, макисмальный размер убытков – тоже 30%.

Haeres Capital

Первым делом я полез в сеть чтобы понять что это за рыба такая — Haerеs Capital через указанный менеджером сайт http://www.haerescap.com/ — честно говоря на сайте информации оказалось не густо. По большей части на сайте всё сводится к тому чтобы написать им по почте.Но всё же из того что указанно на сайте мы кое какую информацию узнаем.

Компания использует смесь «волнового» и «диапазонного» алгоритмов, а также четкие правила для предупреждения риска и достижения оптимальных результатов без использования левереджа. Целью такого метода является создание самостоятельной системы, разработанной экспертом с 20-летним опытом в области корпоративной торговли, с акцентом на создание самостоятельной системы, которая позволяет отдельным лицам получать прибыль, действуя на современном неустойчивом и неспокойном рынке.

При этом никакой статистики или какой либо конкретики, но это довольно нормально для западных компаний занимающихся доверительным управлением — всё что вам необходимо Вам расскажут непосредственно после проявления заинтересованности путем обращения по контактной информации.

Информация с сайта http://www.sharpesigna.com проясняет ситуацию еще меньше, если точнее то вообще ничего не проясняется, так как представляет из себя одну страницу с адресом и контактами.

После того, что увидел на указанных двух сайтах даже немного расстроился, что может быть это какая то лажа, а я уже «повелся».

Но последующие поиски вывели меня на главный забугорный мониторинг доходности различных хедж-фондов — www.iasg.com, на котором я и обнаружил не плохую статистику по доходности фондов рассматриваемой мною компании, посмотреть информацию можно тут: HAERES Capital LLC : HC-X10, правда для того, чтобы получить доступ к просмотрю придется зарегистрироваться на этом сайте, иначе смотреть не даст.

Немного отвлеку своё внимание на проект www.iasg.com — уверен что мониторинг доходности зарубежных хедж-фондов действительно заинтересует читателей моего блога, так как на нем представлено много различных фондов — на момент публикации этого поста на указанном сайте находилась информация по 607 фондам.

Показательной характеристикой разнообразия фондов на этом сайте может служить минимальная сумма инвестиций которая варьирует от $2 000 до $50 000 000 — при этом большая часть фондов начинают принимать инвестиции только от сумм в $25 000 — $50 000.

К слову сказать на этом же портале указано, что минимальный объем инвестиций в фонды компании Haeres Capital составляет $25 000, а статистика отражается по четырем фондам компании: HC-X5, HC-X7, HC-X10, HC-X15. По сути это фонды в которых используется одна и та же торговая стратегия, но при разных уровнях риска и соответственно итоговой доходности.

После полученной дозы информации с независимого мониторинга, я решил что проект действительно интересен. Но в моей голове не укладывалось почему минимальная сумма инвестиций в фонда на прямую составляет $25k, а через IronFX всего $10k. Обратившись с этим вопросом и с вопросом о том как я буду мониторить текущее состояние своего счёта и общаться с англоговорямищими управляющими я получил следующий ответ.

Минимальная сумма 10 k USD только для клиентов компании IronFX.
Для прямых клиентов компании минимальная сумма – 25 k.

В отношение отслеживания сделок – у Вас будет доступ к счету в MT4. В режиме онлайн сможете отслеживать сделки.
По поводу общения – будете общаться через персонального менеджера в IronFX – то есть через меня.

Ответ меня устроил — для инвестора мониторинг через терминал MT4 — идеальный вариант, а так же радовала возможность преодоления языкового барьера за счёт «встроенных» возможностей брокера IronFX в виде русскоговорящих персональных менеджеров.

С другой стороны — доходность фонда HC-X10 меня так же устраивает — 40,7% за 10 месяцев 2013 года.

Заметьте, что объем средств в управлении только этого фонда компании Haeres Capital составляет $4.5 млн — суммарные активы в управлении гораздо больше $10 млн, что вполне достаточно для того чтобы утверждать, что управляющий является профессионалом.

Из дальнейшей переписки с менеджером компании IronFX я получил дополнительно несколько документов связанных уже непосредственно с процедурой передачи средств в управление.

Первый документ содержит эмиссионный проспект компании Haeres Capital, договор об оказании консалтинговых услуг (по сути это договор доверительного управления) и согласие на подтверждение того, что клиент ознакомился с эмиссионным проспектом и подтверждает намерение инвестировать. Посмотреть документ #1.

Хочу сделать небольшое отступление и объяснить «по-простому» что такое  «эмиссионный проспект». В финансовом мире это довольно распространенное понятие, чаще всего это понятие относится к публичным документам, которые выпускает компания планирующая продавать свои ценные бумаги — акции или облигации, на бирже.

В этом документе описывается почему покупать бумаги этой компании (или проще говоря инвестировать) безопасно, в проспекте описываются финансовые результаты деятельности компании, перечисляется владельцы и руководство компании, так же этот документ обычно заверяется аудиторами.

В нашем конкретном случае эмиссионный проспект не столь грандиозен, скорее это дань традиции или требование регулятора — выпуск подобного документа и обязательное ознакомление инвестора с ним.

К тому же наши деньги будут храниться не у доверительного управляющего, а у брокера IronFX, поэтому для нас, как инвесторов, вопрос финансовой устойчиовости компании Haeres Capital не интересует.

Второй документ это доверенность в соответствии с которой правом совершения торговых операций на вашем торговом счёте наделяется компания Haeres Capital и дополнительные пункты что IronFX не несет ответственности за действия поверенного на счёте доверителя. Посмотреть документ #2

В целом условия передачи средств в ДУ меня устраивали, ожидаемая доходность в целом тоже устраивала и я преступил ко второй части — знакомству с брокером IronFX, так как ранее я с ним не работал.

 

Форекс-брокер IronFX

Первое что бросается в глаза, когда ищешь информацию о брокере IronFX в сети, это то, что брокер регулируется большим количеством различных организаций в разных странах, а так же является членом различных международных финансовых организаций. Для того чтобы отразить действующие лицензии приходится даже воспользоваться табличкой.

Организация Страна Рег. # Описание Ссылка
Лицензии
Управление по финансовому регулированию поведения (FCA) UK 585561 IronFX UK Limited авторизована и регулируется Управлением по финансовому регулированию поведения (ранее FSA), в соответствии с лицензией № 585561. подробнее
ASIC AU 417482 Деятельность компании IronFX Global (Австралия) Pty Ltd, являющейся дочерним предприятием компании IronFX Financial Services Limited, разрешена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC), номер полученной AFS лицензии 417482. подробнее
Поставщик финансовых услуг (FSP) NZ FSP298966 Компания IronFX зарегистрирована как поставщик финансовых услуг в Реестре поставщиков финансовых услуг Новой Зеландии. подробнее
CRFIN — Центр регулирования финансовых внебиржевых инструментов и технологии RU A-8 CRFIN является некоммерческой саморегулируемой организацией в России. Ее миссия заключается в продвижении и улучшении прозрачности деятельности, а также защите интересов участников на российском внебиржевом рынке Форекс. подробнее
CySEC CY 125/10 Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, более известная как CySEC является финансовым надзорным органом Республики Кипр. подробнее
Прочие регистрации
Член Фонда Компенсации Инвесторам (ICF) CY IronFX Global Limited является членом Фонда компенсации инвесторам, и наши клиенты имеют право на получение денежных средств в случае неспособности/отказа компании-члена выполнить свои финансовые обязательства.
Член Ассоциации Кипрских Компании по предоставлению Финансовых услуг (CFSFA) CY Основной целью Ассоциации является оказание поддержки и услуг своим членам во всех сферах их деятельности, в том числе оказание быстрой и надежной помощи в области законодательства, правил, директив и других институциональных механизмов, регулирующих их повседневную деятельность.
Член Службы омбудсменов финансового рынка (FOS Австралия) AU Служба омбудсменов финансового рынка (FOS) является австралийской правительственной некоммерческой организацией по урегулированию внешних споров в индустрии финансовых услуг, деятельность которой одобрена Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
Член Службы омбудсменов финансового рынка (FOS UK) UK Служба омбудсменов финансового рынка Великобритании была создана в 2001 году в результате принятия Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года, с целью помочь в урегулировании споров, возникающих между клиентами и Британскими компаниями, работающими в сфере предоставления финансовых услуг.
Член программы компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS) UK Программа компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS) это своего рода компенсационный фонд последней инстанции для клиентов компаний, предоставляющих свои услуги на финансовом рынке.

При этом имеется не мало регистраций у национальных организаций регулирующих финансовые рынки на территории своей страны. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Регистрации и лицензии это конечно хорошо, но много об истории компании они нам не скажут. Посмотрим на динамику известности бренда IronFX в интернете при помощи моего любимого инструмента — Google Тренды. Сравнивать будем бренд IronFX с другим международным брокером, обзор которого ранее я уже делал — FXOpen.

Как мы видим, IronFX довольно молодой брокер находящийся в стадии активного развития. На текущий момент упоминаемость бренда IronFX в сети приблизительно соответствует упоминаемости бренда компании FXOpen, что в целом не плохо.


Компания о себе пишет следующее

IronFX была основана в начале 2010 года командой профессиональных Forex специалистов и экспертов по разработке программного обеспечения. Их целью было создание универсальной инновационную системы онлайн-торговли с лучшими условиями и технологией «1 счёт — 15 платформ”. В компании работает более 650 сотрудников, а офисы IronFX расположены в 24 городах по всему миру.

Так же в сети можно без проблем найти мотивационный рекламный ролик компании.

И хотя обычно такие ролики не несут прямой полезной информации — их качество и характер исполнения может нам показать то, как компания хочет выглядеть в глазах своих клиентов. Во всяком случае чувства отвращения ролик не вызвал, а зачастую просмотр подобных роликов у меня вызывает именно такие эмоции.

Отзывов о компании IronFX в рунете не много — в основном клиенты жалуются на то, что при регистрации компания требует документов больше чем обычно, хотя на мой взгляд вопросы с документами всегда должны решаться именно при регистрации, а не в тот момент когда захотите вывести деньги, а окажется что для вывода требуется предоставить дополнительно сканы различных документов.

С другой стороны при регистрации у брокера IronFX возни с документами в разы меньше чем при регистрации в том же Ducascopy, где требуется нотариально заверять документы и бумажным письмом отправлять их в Женеву.

Не могу не упомянуть тот факт, что брокер принимал участие в выставке MOSCOW FOREX EXPO 2013, о которой я писал свой обзор отдельно. Правда, в своём обзоре я не упоминал этого брокера намеренно, так как планировал писать эту статью и упоминать о нём тут.

На выставке я взял домой два больших рекламных буклета компании IronFX, если есть желание — можете с ними ознакомиться, т.к. я их «оцифровал».

Скачать буклет #1
Скачать буклет #2

В итоге, взвесив все за и против я решил, что для начала инвестирования через этого брокера — условия вполне приемлемые, но прошедшим летом инвестировать в HAERES Capital LLC через брокера IronFX у меня так и не получилось по личным причинам — начало инвестирования я отложил на ноябрь и в середине ноября 2013 года инвестировал первые $10 000 по программе HC-X10.

 

Как начать инвестировать в HAERES Capital через IronFX

function hideShowDiv(){
$(‘.su-spoiler-content’).toggle(‘fast’);
}

 

Кликните, чтобы развернуть инструкцию
  1. Перейдите по этой ссылке на сайт компании IronFX
  2. Вы попадете на форму регистрации. Необходимо заполнить регистрационную форму своими данными. Заполняйте формы реальными данными, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с обработкой платежей.
    После того как всё заполните нажмите кнопку «Продолжить».

     

  3. Далее Вас перекинет во вторую регистрационную форму — более детальную.1. Персональные данные. Адрес проживания указывайте по прописке латинскими буквами. Это необходимо для того чтобы в дальнейшем подтвердить адрес проживания сканом соответствующего разворота паспорта.

    2-3. Информация о работе и финансовая информация. Нужно указать как есть на самом деле — информация не проверяется, но если вдруг вы укажете при регистрации что ваши доходы составляют $25 000 в год, а сумма вашего капитала не превышает $50 000 и при этом вы переведете на счёт брокера $200 000 — то к вам могут возникнуть вполне резонные вопросы. Обычно все зарубежные брокеры при регистрации спрашивают подобную информацию у своих клиентов — это называется «знать своего клиента», в основном это требует регулятор в рамках борьбы с с отмыванием денег.

    4-5. Информация о вашем торговом или инвестиционном опыте — можете указать что захотите.

    6. Настройки вашего торгового счёта. Важный момент, если вы открываете счёт у брокера IronFX с целью передачи его в управление компании HAERES Capital тогда необходимо чтобы тип счёта был STP/ECN Account Zero Spread и кредитное плечо необходимо указать 1:200. По заверениям менеджеров такой уровень плеча использоваться не будет, но все счета передаваемые в управление компании Haeres должны иметь одинаковые настройки.

    После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Продолжить».

  4. Вы попадаете в третью — последнюю регистрационную форму.

    В этой форме вам предлагается приложить сканы/фото 3х документов.

    Вообще документы прилагать сразу не обязательно — их можно будет отправить потом, после регистрации в личном кабинете или отправить напрямую Вашему личному менеджеру, который свяжется с Вами так же после регистрации.

    Но про сами документы я упомяну.

    1. Цветная копия идентификационного документа (сторона А). Имеется ввиду скан первого разворота общегражданского паспорта.

    2. Цветная копия идентификационного документа (сторона B). Тут имеется ввиду скан любого другого идентификационного документа — обычно используется либо скан загранпаспорта, либо скан прав.

    3. Подтверждение места проживания. В  комментариях указано, что необходимо приложить: Счета за коммунальные услуги, датированные не позже чем шесть последних месяцев или текущий счет местного налогового органа или выписку с банковского счета или кредитной карты.

    Обычно этот пункт всех сбивает с толку. Дело в том, что компания IronFX является международным брокером и во всем мире именно таким образом люди подтверждают место своего проживания. Для граждан стран СНГ (во всяком случае для граждан РФ и Украины точно) основным документом подтверждающим текущее место жительства является прописка в паспорте. В соответствии законодательством РФ этот документ превалирует над всеми другими в вопросах подтверждения места жительства.

    Как следствие в это поле не нужно вставлять никакие счета или выписки из банка — достаточно приложить скан разворота паспорта в котором указана ваша прописка. Важно чтобы прописка совпадала с местом жительством указанным во второй регистрационной форме.

    После того как все необходимые сканы вставили или решили что сейчас документы прилагать не будете — отметьте необходимыми галочками другие поля этой формы и нажмите кнопку «Продолжить».

  5. На этом процедура регистрации завершена. Вас перекинет в личный кабинет IronFX. Далее вам нужно будет уведомить персонального менеджера о намерении инвестировать в HAERES Capital LLC. Это можно сделать двумя способами.1. После регистрации ничего не делать. Персональный менеджер с вами свяжется по телефону или по почте самостоятельно и тогда вы ему и сообщите свои пожелания по инвестициям.

    2. Если желания ждать нет, а хочется сразу начать общение по вопросам инвестирования то можно сделать следующим образом. В личном кабинете слева внизу есть вкладыш «Чат с оператором».

    Нажмите на вкладыш, откроется форма где нужно будет указать своё имя и тематику вопроса — в тематике укажите «общие вопросы».

    Далее напишите в част следующее сообщение (можете скопировать и вставить):
    «Добрый день. Я только что зарегистрировался и хочу начать инвестировать через брокера IronFX в доверительное управление HAERES CAPITAL — прошу выслать мне на почту всю необходимую информацию или перекинуть меня на моего персонального менеджера«.

    После чего в чате Вас перекинут на вашего персонального менеджера, а менеджер уже предложит Вам более удобный способ коммуникации — телефонный звонок или переписка по почте или сможете так же в чате и продолжить общение.

  6. Далее после уточнения всех вопросов с персональным менеджером, представитель компании HAERES Capital вышлет Вам договор оказания консультационных услуг (о нём я писал выше), а персональный менеджер вышлет на подпись доверенность на передачу прав по совершению торговых операций на вашем счете.После подписания и отправки этих документов назад останется только пополнить счёт на указанную в договоре сумму (минимум $10 000) и сразу после пополнения на счёте начнут совершаться торговые операции, которые вы сможете отслеживать через любой терминал поддерживаемый брокером IronFX в том числе через MT4.
  7. Кстати, как выяснилось, при использовании банковского валютного перевода при пополнении  на сумму не менее $10000  комиссия за пополнение, которую с вас списывает банк компенсируется брокером.Так же при пополнении счёта с банковских карт на счёт попадает ровно столько денег, сколько с вас списывает банк. По сути компания берет на себя комиссию за пополнение счёта с банковской карты.

Мой опыт инвестирования в прямое доверительное управление HAERES Capital через брокера IronFX

Но наблюдать за реальными результатами можно через мониторинг на myfxbook за счётом, которым управляет Haeres Capital.

 

Информация добавленная после публикации статьи

09.12.2013 — получил значительный убыток, в торговой стратегии разочаровался — все средства из этого ДУ вывожу. Подробности в соответствующем недельном отчёте.26.12.2013 — один из читателей дал ссылку на мониторинг торгового счёта управляемого Haeres Capital через сервис myfxbook.

13.01.2014 — фонды вышел из просадки в которую зашёл в начале декабря. При этом глубина просадки достигала 30%, что очень не мало. Но самое интересно это то, что в официальной отчётности фонда в декабре указано получение прибыли, в то время когда реальная прибыль за декабрь составила -25%. Таким образом компания вводит в заблуждение (другими словами обманывает) своих клиентов намеренно не отображая в отчётности фактические риски. Подробнее я описал ситуацию в соответствующем недельном отчёте.

03.06.2014 — продолжаю активно наблюдать за торговлей фонда Haeres Capital, мои последние наблюдения говорят о том, что фонд меняет свою методику торговли в лучшую сторону, что потенциально создает вероятность моего повторного инвестирования в этот проект. Подробнее свои мысли по этому вопросу я изложил в этом недельном отчёте.

07.07.2014 — Фонд Haeres Capital перестал отражаться в списках фондов на сайте iasg.com о котором я писал в этой публикации. В связи с этим я направил соответствующий вопрос представителю IronFX на что получил вполне удовлетворивший меня ответ:

Василий, здравствуйте.
Пообщалась с управляющим партнером Haeres Capital.
IASG является представляющим брокером. Haeres отказались работать с рекомендуемым ими брокером. В связи с этим их нет больше на сайте.
При этом они представлены на другом крупном сайте Absolute Returns, а также в процессе регистрации в BarclayHedge.
https://www.absolutereturns.com/program/name/hcx10
Вам и Вашим инвесторам не стоит беспокоиться.
Если есть еще вопросы, пишите. Они будут рады ответить

.

 

 

Ссылка на основную публикацию
Доверительное управление на рынке форекс от компании HAERES Capital
Хиб.ру
Adblock
detector