Отчет за неделю 15.12-21.12: Новый актив Sangroup, расширение ПАММ портфеля и покупка золота

декабря 26, 2012

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$683.3 или +1.9% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +24 473  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -10 150 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -1 886 рубль (это проценты пробизнеса);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 011 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +13 488 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.07% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +4 761 руб. / ROA: 0.77%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +1 900 руб. / ROA: 0.31%;
  • моя прибыль от инвестирования: +6 786 руб. / ROA: 1.07%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • На текущей недели я вложился в новый проект Хайп (то бишь пирамиду - по умолчанию считаем именно так пока не доказано обратное) Sangroup. Инвестировать планируем по ранее описанному методу разгона. Максимальный планируемый объем вложений 90000 рублей, на текущий момент вложено 60000 рублей.

    Проект по своему оформлению похож на что-то среднее между Гаммой и ВолодейФХ. Но конечно говорить пока о какой либо надежности рано.

    Сейчас проект находится в стадии бурного развития - активного привличения клиентов, самый раз на мой взгляд чтобы вложиться - что я и сделал. Планируемый срок инвестирования - квартал.

    Проект удобен тем, что нет ограничения на срок инвестирования. Если зарегистрируетесь под моей реферальной ссылкой - отправляйте через форму обратной связи ваши реквизиты платежные и ваш идентификатор в проекте, я верну вам 50% реферального дохода что равно 1.5% от суммы вложения. Какой никакой, а дополнительный доход )).
  • Как и обещал на прошлой неделе - вложился в золото - по ссылке статья устаревшая  но причины в общем то теже. На депозит брокера кинул 30000 рублей и купил 6 тройских унций золота, итого используемое кредитное плечо равно около 10. Планируемый срок инвестирования 2-4 месяца.

    Сразу после вложения к сожалению получил просадку - в США парламентарии напугали инвестором возможным изменением законодательства - хотят изменить налоги на доходы от инвестирования в драг металы, что конечно же сыграло не в пользу золота.

    Но общие макроэкономические факторы остаются в пользу золота: текущая цена золота относительно не велика, уровень ликвидности в мировой финансовой системе продолжает нормализовываться - печатные станки ФРС и ЕЦБ работают день и ночь и не планируют останавливаться.
  • Так же "распечатал" еще одну ПАММ площадку - FXOpen и вложился в один из их ПАММ счетов Trade-Bowl(ECNp20). Сумма инвестиций небольшая - всего $600, позже еще столько же залью в счета этой ПАММ площадки. Скажу сразу что этот счет попадет в Оптимальные ПАММ портфели этой недели.

    Вообще на FXOpen нормальных счетов не много и все нормальные очень сильно коррелируют между собой - т.е. вложения в них нельзя рассматривать как диверсификацию. 
  • В очередной раз словил лося по ПАММ портфелю Альпари "Платон". Попробовал оценить доходность этого портфеля по методике по которой я собираю "оптимальные портфели" в итоге вывод один - по окончанию торгового интервала я с большой вероятностью выведу средства из этого "фабричного портфеля".
  • Приятно порадовала на этой недели Vivara. Я как только началась "заварушка" вокруг нее поставил ради интереса на вывод $500 - посмотреть придет или нет. В итоге деньги пришли. Уверен, что просле нового года проблемы вызванные предновогодним ажиотажем у Вивары закончатся и проект опять начнет набирать обороты. 
  • А вот Probusiness окончательно сдулся - если перейдете по ссылке, то увидите что сайт больше не работает.
  • Ну и в очередной раз порадовал мой ПАММ портфель FX-Trend показывая стабильную прибыль. На этой недели прибыль портфеля +$120.

Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$31.7
  • No-ref-1:  +$42.8 / 4.9%  
  • No-ref-5:  +$57.2 / 2.0%
  • No-ref-6:  +$13.5 / 1.2%
Итого за неделю доходность активов:  +$683.3 / 1.9%


Мысли в слух

  • Продолжаем искать хорошие ПАММ счета и расширять портфель. При этом не забываем, что можно инвестировать и в альтернативные проекты Хайпы и Доверительное управление - их так же активно ищем. Во всем остальном готовимся к Новому Году!

Девочка недели

  • Всех поздравляю, кому это актуально, с буржуйским Рождеством!

    Роль этого праздника в создании огромного кол-ва хороших фотографий новогодней тематики переоценить сложно )))


Изменения по балансу за неделю

      остаток на конец дельта
  14.12.2012 21.12.2012
Активы   1 252 117 1 274 517 22 400
1. Касса   121 201 33 988 -87 213
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 061 986 1 175 941 113 955
  VladimirFX 86 561 89 005 2 444
  Gamma   88 194 90 322 2 128
  FX-Trend   236 364 240 918 4 554
  FxOpen   0 18 993 18 993
  Пантеон   89 078 89 734 657
  Alpari-PAMM-P1 93 159 92 413 -746
  Vivara   91 393 76 732 -14 661
  Sangroup   0 64 899 64 899
  Landora   226 379 234 974 8 595
  Золото №2 0 26 625 26 625
  No-ref-1   26 021 24 310 -1 711
  No-ref-6   34 866 35 281 415
  No-ref-5   89 971 91 735 1 764
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 68 929 64 588 -4 341
     
Пассивы   1 252 117 1 274 517 22 400
1.1 Привлеченные кредитные средства 400 530 402 067 1 537
1.2 Привлеченные средства инвесторов 620 248 625 009 4 761
2. Прибыль от работающих активов 208 715 231 837 23 122
  VladimirFX 33 347 35 476 2 129
  Gamma   28 825 30 631 1 807
  Alpari-ref 62 264 62 602 338
  FX-Trend   16 894 20 588 3 694
  FxOpen   0 -90 -90
  Пантеон   -1 376 -1 043 333
  Alpari-PAMM-P1 -2 812 -3 898 -1 085
  Vivara   68 594 69 014 420
  Sangroup   0 4 599 4 599
  Landora   26 124 33 894 7 771
  No-ref-1   -10 565 -9 237 1 327
  No-ref-6   4 836 5 251 415
  No-ref-5   19 031 20 796 1 764
  No-ref-2   -6 871 -6 871 0
  No-ref-3   11 476 11 476 0
  No-ref-4   -18 551 -18 551 0
  МММ 2012 7 550 7 550 0
  Probusiness -56 551 -56 551 0
  Золото   2 253 2 253 0
  МММ 2011 33 981 33 981 0
  Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -6 353 -11 114 -4 761
4. Прочие доходы/расходы -56 969 -67 653 -10 685
  расходы-проценты -40 491 -42 028 -1 537
  расходы-фонды -30 395 -40 545 -10 150
  расходы-резервы-на-потери 0 0 0
  расходы-содержание.тбс -774 -774 0
  расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
  расходы-коммисии -682 -682 0
  расходы-прочее -2 273 -1 271 1 003
  доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 19 580 20 591 1 011
  доходы/расходы от вал. Переоц 12 982 12 887 -94
  доходы/расходы от СВОП 7 564 8 669 1 105
  прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Собственный капитал 66 365 73 780 7 415
  вложенные собственные средства 35 970 36 610 640
  переоценка торгового портфеля 0 -3 375 -3 375
  фонд-покр-убытков.из.прибыли 30 395 40 545 10 150
           
справочно:        
учетный курс доллара 30.72 30.83 +0.11
валютная позиции $32 589 $33 030 +$442
объем хэдж позиции -$34 000 -$34 000 +$0
открытая валютная позиция -$1 411 -$970 +$442
Чистые активы 1 252 118 1 274 518 +22 400
в т.ч. Средства инвесторов 620 248 625 009 +4 761
доля средств инвесторов в чистых активах 49.5% 49.0% -0.5пп
Объем резервного фонда на будущие потери 30 395 40 545 +10 150
Покрытие резервами рабочих активов 2.9% 3.4% +0.6пп
прибыль от основной деятельности за период +24 473
расходы на возможные будущие потери -10 150
расходы на фактические потери     -1 886
прибыль от валютной переоценки за период +1 011
итого общая прибыль за период (прибыльность) +13 448 (+1.07%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +4 761 (+0.77%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +1 900 (+0.31%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования   +6 786 (+1.07%)

Поделиться в соцсетях