Отчет за неделю 20.04 - 26.04: вторая отпускная неделя

мая 04, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $830 или 1.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 25 939  руб;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  -8 417 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 307 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  19 830 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.01% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: 7 036 руб. / ROA: 0.71%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  3 016 руб. / ROA: 0.30%;
  • моя прибыль от инвестирования: 9 778 руб. / ROA: 1.01%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
(для увеличения кликните по изображению)


Основные события


  • Данный отчёт публикуется за неделю, во время которой я был в отпуске и не имел возможности публикации отчёта. Как следствие писать детальный анализ я не буду, т.к. по сути он уже устарел.

Доходность активов за неделю


"Псевдо" доверительное управление: 

"Реальное" доверительное управление: 

ПАММ портфель:


Хайп проекты:

Прочее:
  • Evgeny226:  +$31 / 1.3%  
  • Wm-debt:  +$4 / 0.9%

Итого за неделю доходность активов:  +$830 / 1.4%


Мысли вслух

  • нормальная неделя - без сюрпризов и неожиданностей. В это время продолжал отдыхать.

Девочка недели

  • хорошо отдохнула ))

Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
19.04.2013 26.04.2013
Активы 1 956 750 2 008 006 51 257
1. Касса 25 523 49 340 23 817
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 879 962 1 910 247 30 285
VladimirFX 50 244 60 672 10 428
Gamma 24 100 1 776 -22 324
Euro-Invest 132 835 134 744 1 910
Доверит. Управление №2 70 608 71 612 1 004
ZuluTrade-Alpari 185 837 188 183 2 346
ZuluTrade-AAAFX 289 581 301 238 11 657
Alpari-ПАММ 172 001 174 644 2 643
FX-Trend 564 435 572 948 8 514
FxOpen 43 382 44 719 1 337
Пантеон 208 128 204 058 -4 071
PrimeInvest 55 595 71 274 15 678
Sangroup 0 0 0
No-ref-1 11 555 11 749 194
No-ref-6 71 662 72 631 969
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 51 265 48 420 -2 844
Пассивы 1 956 750 2 008 006 51 257
1.1 Разные привличенные средства 731 139 750 726 19 587
1.2 Привлеченные средства инвесторов 991 896 998 932 7 036
2. Прибыль от работающих активов 402 808 428 748 25 939
VladimirFX 62 397 63 108 711
Gamma 50 979 50 979 0
Euro-Invest 16 197 17 139 942
Доверит. Управление №2 -2 848 -2 359 489
ZuluTrade-Alpari 23 618 24 610 992
ZuluTrade-AAAFX 8 742 18 289 9 548
Alpari-ПАММ 9 601 11 058 1 457
FX-Trend 43 239 47 641 4 402
FxOpen 5 463 6 484 1 021
Пантеон 41 310 41 964 653
PrimeInvest 2 573 7 218 4 645
Sangroup 32 434 32 434 0
No-ref-1 -5 308 -5 198 110
No-ref-6 25 032 26 001 969
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 36 514 46 984 10 471
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -112 333 -121 916 -9 583
расходы-приб.инвесторов -91 805 -98 842 -7 036
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -16 362 -18 909 -2 547
4. Распределяемые доходы/расходы -76 595 -85 012 -8 417
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -26 159 -34 576 -8 417
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 873 -3 873 0
расходы-комиссии -3 246 -3 246 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 68 778 71 086 2 307
доходы/расходы от вал. Переоц 48 900 51 207 2 307
доходы/расходы от СВОП 20 844 20 844 0
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -85 457 -81 541 3 917
вложенные собственные средства -111 197 -115 697 -4 500
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 26 159 34 576 8 417
справочно:
учетный курс доллара 31.02 31.25 +0.23
валютная позиции $59 704 $60 203 +$499
объем хэдж позиции -$50 000 -$50 000 +$0
открытая валютная позиция $9 704 $10 203 +$499
Чистые активы 1 956 750 2 008 007 +51 257
в т.ч. Средства инвесторов 991 896 998 932 +7 036
доля средств инвесторов в чистых активах 50.7% 49.7% -0.9пп
Объем резервного фонда на будущие потери 26 159 34 576 +8 417
Покрытие резервами рабочих активов 1.4% 1.8% +0.4пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +25 939
расходы на возможные будущие потери -8 417
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 307
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +19 830 (+1.01%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 036 (+0.71%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 016 (+0.30%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +9 778 (+1.01%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +7 924

Поделиться в соцсетях