Отчет за неделю 10.08 - 16.08: Это печально... слив на торговых счетах Euro-Invest (EIC-EE)

августа 17, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$5946 или -7.7% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: -197 434 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +179 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1624 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  -198 879 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.79% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: -80 311 руб. / ROA: -5.5%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -25 560 руб. / ROA: -1.75%;
  • моя прибыль от инвестирования: -93 008 руб. / ROA: -7.27%;

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 9 инвесторов.


Основные события

В среду на мониторингах счетов компании Euro Invest я увидел нечто страшное:

Проще говоря увидел "слив" всех средств на торговых счетах, что означало только одно - и эти инвестиции потеряны.

На сайте довольно оперативно появилась соответствующая новость с заголовком "форс мажор"

Уважаемые Клиенты.

Доводим до вашего сведения, что 13.08.2013г. в 18:05 МСК произошла форс-мажорная ситуация.

Один из трейдеров, сотрудничавший с нашей компанией, взял позицию с использованием маржинального плеча капиталом в 200 раз превышающим объем фактических средств. В 18:05 МСК его позиция была закрыта брокером с проскальзыванием StopLoss ордера на 52пп  и таким образом он потерял весь инвестиционный капитал в одной сделке.

Стабилизационный фонд нашей компании на данный момент составляет 200 000$. Нами было принято решение распределить эти средства между всеми инвесторами нашей компании пропорционально инвестированному капиталу.
Что подтверждало увиденное на графике торговой статистики - средства слиты, обещают вернуть всего около 20% от суммы инвестиций.

Заказал вывод "всех" оставшихся средств из этого проекта и вроде даже мне их "выслали" - подождем придут ли...

В сумме две крупные потери за две недели это перебор - решил пересмотреть своих подходы к инвестированию. Пересмотренные подходы сформировал в виде "концепции" которую опубликовал сегодня ночью.

Из проектов которые не "соответствуют" концепции - средства вывожу.

Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • VladimirFX:  +$0.0 / 0.0% (начислять прибыль прекращаю ожидаю что будет дальше)
  • MMCIS-TOP20+$51.5 / 0.6%
  • MILL-TOP7+$67.6 / 1.1%


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  -$5 946 / 7.8%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • без комментариев

Девочка недели

  • печальна...


Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
09.08.2013 16.08.2013
Активы 2 737 183 2 212 872 -524 311
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 568 290 2 047 909 -520 381
VladimirFX 6 866 6 877 11
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 267 786 269 916 2 130
MIll-Trade 194 705 33 792 -160 913
RVD-PAMM 169 924 37 476 -132 448
Euro-Invest 291 037 61 217 -229 820
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 243 180 250 293 7 113
FX-Trend 710 576 722 735 12 159
FxOpen 209 346 209 848 502
Пантеон 311 236 314 753 3 517
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 25 359 25 507 147
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 168 893 164 963 -3 930
Пассивы 2 737 183 2 212 872 -524 311
0.1 Касса -46 353 -381 436 -335 083
0.2 Реферальные счета -31 450 -36 964 -5 514
1.1 Разные привличенные средства 927 105 932 326 5 221
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 457 110 1 376 876 -80 234
2. Прибыль от работающих активов 361 649 164 215 -197 434
VladimirFX 71 409 71 409 0
Gamma -180 128 -180 128 0
MMCIS-TOP20 27 592 29 288 1 696
MIll-Trade 23 756 25 983 2 228
RVD-PAMM 37 399 40 198 2 799
Euro-Invest 30 470 -199 824 -230 294
Alpari-ПАММ 5 161 11 878 6 717
FX-Trend 95 521 106 523 11 001
FxOpen 5 176 9 461 4 285
Пантеон 72 028 77 865 5 836
No-ref-1 -11 701 -11 595 106
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 176 222 188 022 11 800
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -149 693 -71 879 77 814
расходы-приб.инвесторов -88 246 -7 935 80 311
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -56 982 -59 479 -2 497
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -53 434 -53 256 179
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -179 0 179
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 93 652 92 028 -1 624
доходы/расходы от вал. Переоц 67 699 66 075 -1 624
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 109 9 672 563
вложенные собственные средства 9 350 10 092 742
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 179 0 -179
справочно:
учетный курс доллара 32.85 32.90 +0.05
валютная позиции $82 829 $77 445 -$5 385
объем хэдж позиции -$80 000 -$80 000 +$0
открытая валютная позиция $2 829 -$2 555 -$5 385
Чистые активы 2 737 184 2 212 873 -524 311
в т.ч. Средства инвесторов 1 457 110 1 376 876 -80 234
доля средств инвесторов в чистых активах 53.2% 62.2% +9.0пп
Объем резервного фонда на будущие потери 179 0 -179
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период -197 434
расходы на возможные будущие потери +179
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период -1 624
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) -198 879 (-7.27%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования -80 311 (-5.51%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -25 560 (-1.75%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования -93 008 (-7.27%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +9 303
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0

Поделиться в соцсетях