Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил —$5946 или -7.7% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +179 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1624 руб;
- прибыль моих инвесторов: —80 311 руб. / ROA: -5.5%;
- мое вознаграждение от инвесторов: —25 560 руб. / ROA: -1.75%;
- моя прибыль от инвестирования: —93 008 руб. / ROA: -7.27%;
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
В среду на мониторингах счетов компании Euro Invest я увидел нечто страшное:
Проще говоря увидел «слив» всех средств на торговых счетах, что означало только одно — и эти инвестиции потеряны.
На сайте довольно оперативно появилась соответствующая новость с заголовком «форс мажор«
Уважаемые Клиенты.
Доводим до вашего сведения, что 13.08.2013г. в 18:05 МСК произошла форс-мажорная ситуация.
Один из трейдеров, сотрудничавший с нашей компанией, взял позицию с использованием маржинального плеча капиталом в 200 раз превышающим объем фактических средств. В 18:05 МСК его позиция была закрыта брокером с проскальзыванием StopLoss ордера на 52пп и таким образом он потерял весь инвестиционный капитал в одной сделке.
Стабилизационный фонд нашей компании на данный момент составляет 200 000$. Нами было принято решение распределить эти средства между всеми инвесторами нашей компании пропорционально инвестированному капиталу.
Что подтверждало увиденное на графике торговой статистики — средства слиты, обещают вернуть всего около 20% от суммы инвестиций.
Заказал вывод «всех» оставшихся средств из этого проекта и вроде даже мне их «выслали» — подождем придут ли…
В сумме две крупные потери за две недели это перебор — решил пересмотреть своих подходы к инвестированию. Пересмотренные подходы сформировал в виде «концепции» которую опубликовал сегодня ночью.
Из проектов которые не «соответствуют» концепции — средства вывожу.
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: $334.4 / 1.5%
- 5995 (Avas): $113.4 / 1.7%
- 6482 (TP): $111.1 / 3.0%
- 7031 (sven): $57.2 / 0.8%
- 7187 (veronika): $56.6 / 1.1%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $117.4 / 1.9%
- SkyFx (5000105): —$52.8 / —1.7%
- Skilled (5000080): $41.0 / 1.3%
- Lion (5000100): $137.2 / 6.4%
- Trader (5000099): $52.0 / 5.7%
- ПАММ портфель FXOpen: $130.2 / 2.0%
- Trade-Bowl(ECNp20): $130.2 / 2.1%
- ПАММ портфель Alpari: $204.2 / 2.8%
- Petrov_Ivan (USD): $181.5 / 6.3%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): $22.7 / 0.5%
- ПАММ портфель RVD Markets: $85.2 / 1.6%
- Mega Profit 4.2: $85.2 / 1.6%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- Euro-Invest: —$7000.1 / -79.0%
- VladimirFX: +$0.0 / 0.0% (начислять прибыль прекращаю ожидаю что будет дальше)
- MMCIS-TOP20: +$51.5 / 0.6%
- MILL-TOP7: +$67.6 / 1.1%
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: —$5 946 / 7.8% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- без комментариев
Девочка недели
- печальна…
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 09.08.2013 | 16.08.2013 | ||||
| Активы | 2 737 183 | 2 212 872 | -524 311 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
2 568 290 | 2 047 909 | -520 381 | ||
| VladimirFX | 6 866 | 6 877 | 11 | ||
| Gamma | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 267 786 | 269 916 | 2 130 | ||
| MIll-Trade | 194 705 | 33 792 | -160 913 | ||
| RVD-PAMM | 169 924 | 37 476 | -132 448 | ||
| Euro-Invest | 291 037 | 61 217 | -229 820 | ||
| Доверит. Управление №2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 243 180 | 250 293 | 7 113 | ||
| FX-Trend | 710 576 | 722 735 | 12 159 | ||
| FxOpen | 209 346 | 209 848 | 502 | ||
| Пантеон | 311 236 | 314 753 | 3 517 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 25 359 | 25 507 | 147 | ||
| No-ref-6 | 82 600 | 82 600 | 0 | ||
| 3. Депозиты УВП | 168 893 | 164 963 | -3 930 | ||
| Пассивы | 2 737 183 | 2 212 872 | -524 311 | ||
| 0.1 Касса | -46 353 | -381 436 | -335 083 | ||
| 0.2 Реферальные счета |
-31 450 | -36 964 | -5 514 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства |
927 105 | 932 326 | 5 221 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 457 110 | 1 376 876 | -80 234 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
361 649 | 164 215 | -197 434 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Gamma | -180 128 | -180 128 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 27 592 | 29 288 | 1 696 | ||
| MIll-Trade | 23 756 | 25 983 | 2 228 | ||
| RVD-PAMM | 37 399 | 40 198 | 2 799 | ||
| Euro-Invest | 30 470 | -199 824 | -230 294 | ||
| Alpari-ПАММ | 5 161 | 11 878 | 6 717 | ||
| FX-Trend | 95 521 | 106 523 | 11 001 | ||
| FxOpen | 5 176 | 9 461 | 4 285 | ||
| Пантеон | 72 028 | 77 865 | 5 836 | ||
| No-ref-1 | -11 701 | -11 595 | 106 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход |
126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы |
176 222 | 188 022 | 11 800 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-149 693 | -71 879 | 77 814 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -88 246 | -7 935 | 80 311 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -56 982 | -59 479 | -2 497 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-6 733 | -6 733 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы |
-53 434 | -53 256 | 179 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | -179 | 0 | 179 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 469 | -4 469 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -5 470 | -5 470 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
93 652 | 92 028 | -1 624 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 67 699 | 66 075 | -1 624 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 9 109 | 9 672 | 563 | ||
| вложенные собственные средства | 9 350 | 10 092 | 742 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 179 | 0 | -179 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара |
32.85 | 32.90 | +0.05 | ||
| валютная позиции |
$82 829 | $77 445 | -$5 385 | ||
| объем хэдж позиции |
-$80 000 | -$80 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция |
$2 829 | -$2 555 | -$5 385 | ||
| Чистые активы | 2 737 184 | 2 212 873 | -524 311 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
1 457 110 | 1 376 876 | -80 234 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
53.2% | 62.2% | +9.0пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери |
179 | 0 | -179 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | -0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период |
-197 434 | ||||
| расходы на возможные будущие потери |
+179 | ||||
| расходы на фактические потери |
+0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
-1 624 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
-198 879 (-7.27%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
-80 311 (-5.51%) |
||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего |
-25 560 (-1.75%) |
||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования |
-93 008 (-7.27%) |
||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности |
+9 303 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
-0 | ||||
Загрузка...
