Отчет за неделю 10.08 — 16.08: Это печально… слив на торговых счетах Euro-Invest (EIC-EE)

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил —$5946 или -7.7% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: —197 434 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +179 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -1624 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю:  —198 879 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.79% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: 80 311 руб. / ROA: -5.5%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  25 560 руб. / ROA: -1.75%;
  • моя прибыль от инвестирования: 93 008 руб. / ROA: -7.27%;
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 9 инвесторов.

Основные события

В среду на мониторингах счетов компании Euro Invest я увидел нечто страшное:

Проще говоря увидел «слив» всех средств на торговых счетах, что означало только одно — и эти инвестиции потеряны.

На сайте довольно оперативно появилась соответствующая новость с заголовком «форс мажор«

Уважаемые Клиенты.

Доводим до вашего сведения, что 13.08.2013г. в 18:05 МСК произошла форс-мажорная ситуация.

Один из трейдеров, сотрудничавший с нашей компанией, взял позицию с использованием маржинального плеча капиталом в 200 раз превышающим объем фактических средств. В 18:05 МСК его позиция была закрыта брокером с проскальзыванием StopLoss ордера на 52пп  и таким образом он потерял весь инвестиционный капитал в одной сделке.

Стабилизационный фонд нашей компании на данный момент составляет 200 000$. Нами было принято решение распределить эти средства между всеми инвесторами нашей компании пропорционально инвестированному капиталу.

Что подтверждало увиденное на графике торговой статистики — средства слиты, обещают вернуть всего около 20% от суммы инвестиций.

Заказал вывод «всех» оставшихся средств из этого проекта и вроде даже мне их «выслали» — подождем придут ли…

В сумме две крупные потери за две недели это перебор — решил пересмотреть своих подходы к инвестированию. Пересмотренные подходы сформировал в виде «концепции» которую опубликовал сегодня ночью.

Из проектов которые не «соответствуют» концепции — средства вывожу.

Доходность активов за неделю



ПАММ портфель:
  • ПАММ портфель FX-Trend$334.4 / 1.5%
    • 5995 (Avas): $113.4 / 1.7%
    • 6482 (TP): $111.1 / 3.0%
    • 7031 (sven): $57.2 / 0.8% 
    • 7187 (veronika): $56.6 / 1.1%





  • ПАММ портфель RVD Markets:  $85.2 / 1.6%
    • Mega Profit 4.2: $85.2 / 1.6%



«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли: 

«Псевдо» доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • VladimirFX:  +$0.0 / 0.0% (начислять прибыль прекращаю ожидаю что будет дальше)
  • MMCIS-TOP20+$51.5 / 0.6%
  • MILL-TOP7+$67.6 / 1.1%
«Реальное» доверительное управление: 
  • нет активных проектов

Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов
    Хайп проекты:
    • нет активных проектов

    Итого за неделю доходность активов:  —$5 946 / 7.8%  (см подробнее тут)

    Мысли вслух

    • без комментариев

      Девочка недели

      • печальна…



      Изменения по балансу за неделю

      остаток на конец дельта
      09.08.2013 16.08.2013
      Активы 2 737 183 2 212 872 -524 311
      2. Рабочие
      активы — уже вложенные деньги
      2 568 290 2 047 909 -520 381
      VladimirFX 6 866 6 877 11
      Gamma 0 0 0
      MMCIS-TOP20 267 786 269 916 2 130
      MIll-Trade 194 705 33 792 -160 913
      RVD-PAMM 169 924 37 476 -132 448
      Euro-Invest 291 037 61 217 -229 820
      Доверит. Управление №2 0 0 0
      ZuluTrade-Alpari 0 0 0
      ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
      Alpari-ПАММ 243 180 250 293 7 113
      FX-Trend 710 576 722 735 12 159
      FxOpen 209 346 209 848 502
      Пантеон 311 236 314 753 3 517
      HIB-PAMM 0 0 0
      No-ref-1 25 359 25 507 147
      No-ref-6 82 600 82 600 0
      3. Депозиты УВП 168 893 164 963 -3 930
      Пассивы 2 737 183 2 212 872 -524 311
      0.1 Касса -46 353 -381 436 -335 083
      0.2 Реферальные
      счета
      -31 450 -36 964 -5 514
      1.1 Разные
      привличенные средства
      927 105 932 326 5 221
      1.2 Привлеченные
      средства инвесторов
      1 457 110 1 376 876 -80 234
      2. Прибыль от
      работающих активов
      361 649 164 215 -197 434
      VladimirFX 71 409 71 409 0
      Gamma -180 128 -180 128 0
      MMCIS-TOP20 27 592 29 288 1 696
      MIll-Trade 23 756 25 983 2 228
      RVD-PAMM 37 399 40 198 2 799
      Euro-Invest 30 470 -199 824 -230 294
      Alpari-ПАММ 5 161 11 878 6 717
      FX-Trend 95 521 106 523 11 001
      FxOpen 5 176 9 461 4 285
      Пантеон 72 028 77 865 5 836
      No-ref-1 -11 701 -11 595 106
      No-ref-6 35 970 35 970 0
      Доверит.
      Управление №1
      -3 472 -3 472 0
      HIB-PAMM 0 0 0
      Доверит. Управление №2 383 383 0
      ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
      ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
      PrimeInvest 20 774 20 774 0
      Sangroup 26 495 26 495 0
      Vivara -64 509 -64 509 0
      Золото №2 -300 -300 0
      Реферальный
      доход
      126 452 126 452 0
      Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
      Доверит. Управление №4 -86 -86 0
      No-ref-2 -6 871 -6 871 0
      No-ref-3 11 476 11 476 0
      No-ref-4 -18 551 -18 551 0
      No-ref-5 24 260 24 260 0
      No-ref-7 -73 -73 0
      Landora 52 350 52 350 0
      Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
      МММ 2012 7 550 7 550 0
      Probusiness -56 551 -56 551 0
      Золото 2 253 2 253 0
      МММ 2011 33 981 33 981 0
      Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
      3.1.
      Реферальные доходы/расходы
      176 222 188 022 11 800
      3.2. Не
      распределяемые доходы/расходы
      -149 693 -71 879 77 814
      расходы-приб.инвесторов -88 246 -7 935 80 311
      прочее -4 165 -4 165 0
      расходы-проценты-нераспр -56 982 -59 479 -2 497
      3.3. Не
      распределяемые д/р от проектов
      -6 733 -6 733 0
      4.
      Распределяемые доходы/расходы
      -53 434 -53 256 179
      расходы-проценты -57 117 -57 117 0
      расходы-фонды -179 0 179
      расходы-резервы-на-потери 0 0 0
      расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
      расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
      расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
      расходы-прочее -12 079 -12 079 0
      доходы-прочее 27 410 27 410 0
      5.
      Доходы/расходы при УВП
      93 652 92 028 -1 624
      доходы/расходы от вал. Переоц 67 699 66 075 -1 624
      доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
      прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
      6. Фонды 9 109 9 672 563
      вложенные собственные средства 9 350 10 092 742
      актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
      переоценка торгового портфеля 0 0 0
      фонд-покр-убытков.из.прибыли 179 0 -179
      справочно:
      учетный курс
      доллара
      32.85 32.90 +0.05
      валютная
      позиции
      $82 829 $77 445 -$5 385
      объем хэдж
      позиции
      -$80 000 -$80 000 +$0
      открытая
      валютная позиция
      $2 829 -$2 555 -$5 385
      Чистые активы 2 737 184 2 212 873 -524 311
      в т.ч. Средства
      инвесторов
      1 457 110 1 376 876 -80 234
      доля средств
      инвесторов в чистых активах
      53.2% 62.2% +9.0пп
      Объем резервного фонда на будущие
      потери
      179 0 -179
      Покрытие
      резервами рабочих активов
      0.0% 0.0% -0.0пп
      прибыль от
      инвестиционной деятельности за период
      -197 434
      расходы на
      возможные будущие потери
      +179
      расходы на
      фактические потери
      +0
      прибыль от
      валютной переоценки за период
      -1 624
      итого общая
      инвест. прибыль за период (прибыльность)
      -198 879
      (-7.27%)
      в т.ч. прибыль
      инвесторов от инвестирования
      -80 311
      (-5.51%)
      в т.ч.
      вознаграждение управляющего
      -25 560
      (-1.75%)
      в т.ч. моя
      прибыль от инвестования
      -93 008
      (-7.27%)
      прибыль от не
      инвестиционной деятельности
      +9 303
      прибыль от
      эксперемент. инвест. деятельности за период
      -0
      Ссылка на основную публикацию
      Отчет за неделю 10.08 — 16.08: Это печально… слив на торговых счетах Euro-Invest (EIC-EE)
      Хиб.ру