Отчет за неделю 31.08 — 06.09: Неплохое начало осени. Перевод средств из Trade-Bowl(ECNp20) в Trade-Bowl(ECNp40).

Содержание

1 Доходность активов за неделю
2 Мысли вслух
3 Девочка недели
4 Изменения по балансу за неделю

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $833.22 или 1.7% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +27 312 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери: —519 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +197 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +26 990 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.46% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом:

прибыль моих инвесторов: +14 715 руб. / ROA: 1.10%;
мое вознаграждение от инвесторов: +4 698 руб. / ROA: 0.35%;
моя прибыль от инвестирования: +7 576 руб. / ROA: 1.46%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.

Основные события

На прошедшей неделе я перекинул средства с ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) на ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp40).
По сути данные счета — это совершенно одинаковые торговые счета в которых отличается только предельный уровень доходности и риска. В частности счёт Trade-Bowl(ECNp40) имеет удвоенную амплитуду колебания доходности счёта Trade-Bowl(ECNp20).

При том что счёт находится у очень уважаемого мною брокера FXOpen и в целом торговля ведется крайне консервативно и стабильно я пришел к выводу что вполне допустимо совершить данную «рокировку».

Проект VladimirFX на этой неделе по сути объявил о скаме:

Сообщаем Вам, что с этой недели мы вынуждены прервать торговую деятельность на неопределённый срок в связи с арестом торговых счетов. На начало недели в нашем распоряжении находилось 3 торговых счета: один основной и два дополнительных. На все эти счета со вчерашнего дня наложен арест. Причиной ареста счетов, по нашим сведениям, стало обвинение нашего фонда в мошенничестве и отмывании денежных средств.

По факту средства не выплачивались инвесторам с момента скамы Гаммы. В целом на мой портфель данное событие особо не повлияет, т.к. из VladimirFX я все инвестиционные средства вывел довольно давно.

Прошедшим летом закончилась эпоха «голимых» хайпов-мамонтов. Исходя из опытов этих проектов можно сказать, что срок жизни ВладимираФХ и Гаммы это предельный срок существования подобных проектов, а именно — 4 года.

Но в целом я более в подобные проекты инвестировать не собираюсь и другим не рекомендую. Хотя, безусловно они будут появляться постоянно в самых разных интерпретациях с одним лишь постоянным обещанием платить 9%-11% в месяц и не раскрывать информацию о том откуда же берутся такие «деньжища».

В подготавливаемые мною оптимальные ПАММ-портфели решил добавить счета одной из старейшей форекс площадки рунета Форекс Клуба. Год назад у меня уже был не очень удачный опыт инвестирования в ПАММ-площадку этой компании, которая тогда еще именовалось Акмос-Трейд (в последствии полностью интегрирована с Форекс Клубом).
Но за последний год не мало вещей изменилось, в том числе компанией была значительно переработана сама ПАММ-платформа и интерфейс, который стал гораздо более дружелюбным и понятным.

Подробнее о указанной площадке будет описано в оптимальных ПАММ-портфелях, которые я опубликую в ближайшие дни.

Так же будут добавлены «дозревшие» счета с площадок которые использовались в расчёте ранее.

Ну и на прошлой неделе было выплачено 36702 рубля рефбека за август. Оставшаяся не выплаченная часть рефбека не была выплачена по различным техническим причинам о которых рефералы были уведомлены по почте, и будет выплачена в ближайшие дни.

Доходность активов за неделю

ПАММ портфель:

ПАММ портфель FX-Trend: $219.5 / 1.0%

5995 (Avas): $53.6 / 0.8%
6482 (TP): $34.6 / 0.9%
7031 (sven): $69.3 / 1.0%
7187 (veronika): $62.0 / 1.4%

ПАММ портфель Пантеон Финанс: $162.6 / 2.7%

SkyFx (5000105): $31.5 / 2.5%
Skilled (5000080): $80.8 / 2.4%
Lion (5000100): $36.0 / 3.7%
Trader (5000099): $20.1 / 4.2%

ПАММ портфель FXOpen: $259.9 / 4.2%

Trade-Bowl(ECNp40): $259.9 / 4.2%

ПАММ портфель Alpari: $156.1 / 2.1%

Petrov_Ivan (USD): $167.2 / 6.0%
Stability (Risk:MemoryOfAgris): —$11.2 / —0.2%

ПАММ портфель RVD Markets: -$37.2 / -3.0%

Mega Profit 4.2: —$35.7 / —0.29%

«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:

нет активных проектов

«Псевдо» доверительное управление без подтверждения торговли:

MMCIS-TOP20: +$18.8 / 1.5%
MILL-TOP7: +$50.2 / 4.7% (факт доходность оказалась больше ожидаемой)

«Реальное» доверительное управление:

нет активных проектов

Системы автокопирования:

нет активных проектов

Хайп проекты:

нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов: $833 / 1.7% (см подробнее тут)

Мысли вслух

неделя хорошая, но очевидно, что доходность гораздо выше средней.

Девочка недели

и снова на учёбу идут красавицы по всей стране!

Изменения по балансу за неделю

		остаток на конец		дельта
		30.08.2013	06.09.2013	дельта
Активы		1 854 262	1 836 300	-17 962
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги		1 718 600	1 733 880	15 280
	VladimirFX	6 963	6 952	-12
	Gamma	0	0	0
	MMCIS-TOP20	41 377	41 934	557
	MIll-Trade	35 349	36 962	1 612
	RVD-PAMM	44 062	36 515	-7 547
	Euro-Invest	-2 258	-2 254	4
	Доверит. Управление №2	0	0	0
	ZuluTrade-Alpari	0	0	0
	ZuluTrade-AAAFX	-3	-3	0
	Alpari-ПАММ	243 637	248 421	4 784
	FX-Trend	734 466	740 540	6 075
	FxOpen	202 559	210 866	8 307
	Пантеон	273 979	275 461	1 482
	HIB-PAMM	0	0	0
	No-ref-1	22 555	22 628	73
	No-ref-6	82 600	82 600	0
3. Депозиты УВП		135 662	102 420	-33 242

Пассивы		1 854 262	1 836 300	-17 962
0.1 Касса		-730 382	-745 877	-15 495
0.2 Реферальные счета		-47 782	-52 083	-4 301
1.1 Разные привличенные средства		963 439	937 539	-25 900
1.2 Привлеченные средства инвесторов		1 333 761	1 348 401	14 640
2. Прибыль от работающих активов		167 793	195 507	27 714
	VladimirFX	71 409	71 409	0
	Gamma	-174 235	-174 235	0
	MMCIS-TOP20	30 684	31 312	628
	MIll-Trade	27 106	28 779	1 673
	RVD-PAMM	41 615	40 378	-1 237
	Euro-Invest	-199 838	-199 838	0
	Alpari-ПАММ	2 092	7 282	5 190
	FX-Trend	109 152	116 451	7 299
	FxOpen	-394	8 250	8 644
	Пантеон	88 399	93 805	5 406
	No-ref-1	-11 355	-11 244	111
	No-ref-6	35 970	35 970	0
	Доверит. Управление №1	-3 472	-3 472	0
	HIB-PAMM	0	0	0
	Доверит. Управление №2	383	383	0
	ZuluTrade-Alpari	4 630	4 630	0
	ZuluTrade-AAAFX	-405	-405	0
	PrimeInvest	20 774	20 774	0
	Sangroup	26 495	26 495	0
	Vivara	-64 509	-64 509	0
	Золото №2	-300	-300	0
	Реферальный доход	126 452	126 452	0
	Доверит. Управление №3	-1 449	-1 449	0
	Доверит. Управление №4	-86	-86	0
	No-ref-2	-6 871	-6 871	0
	No-ref-3	11 476	11 476	0
	No-ref-4	-18 551	-18 551	0
	No-ref-5	24 260	24 260	0
	No-ref-7	-73	-73	0
	Landora	52 350	52 350	0
	Alpari-PAMM-P1	-7 345	-7 345	0
	МММ 2012	7 550	7 550	0
	Probusiness	-56 551	-56 551	0
	Золото	2 253	2 253	0
	МММ 2011	33 981	33 981	0
	Акмос-Трейд	-9 735	-9 735	0
3.1. Реферальные доходы/расходы		209 171	215 738	6 567
3.2. Не распределяемые доходы/расходы		-83 169	-100 362	-17 193
	расходы-приб.инвесторов	-14 261	-28 976	-14 715
	прочее	-4 165	-4 165	0
	расходы-проценты-нераспр	-64 444	-66 921	-2 478
3.3. Не распределяемые д/р от проектов		-6 733	-10 522	-3 789
4. Распределяемые доходы/расходы		-52 737	-53 658	-921
	расходы-проценты	-57 117	-57 117	0
	расходы-фонды	519	0	-519
	расходы-резервы-на-потери	0	0	0
	расходы-содержание.тбс	-1 531	-1 531	0
	расходы-валютный-обмен	-4 469	-4 469	0
	расходы-комиссии	-5 470	-5 872	-402
	расходы-прочее	-12 079	-12 079	0
	доходы-прочее	27 410	27 410	0
5. Доходы/расходы при УВП		91 747	91 944	197
	доходы/расходы от вал. Переоц	65 793	65 990	197
	доходы/расходы от СВОП	27 405	27 405	0
	прочее (комиссии и др…)	-1 451	-1 451	0
6. Фонды		9 153	9 672	519
	вложенные собственные средства	10 092	10 092	0
	актив-расходы-на-амортизацию	-420	-420	0
	переоценка торгового портфеля	0	0	0
	фонд-покр-убытков.из.прибыли	-519	0	519

справочно:
учетный курс доллара		33.31	33.26	-0.06
валютная позиции		$75 857	$75 142	-$716
объем хэдж позиции		-$74 000	-$74 000	+$0
открытая валютная позиция		$1 857	$1 142	-$716
Чистые активы		1 854 262	1 836 301	-17 962
в т.ч. Средства инвесторов		1 333 761	1 348 401	+14 640
доля средств инвесторов в чистых активах		71.9%	73.4%	+1.5пп
Объем резервного фонда на будущие потери		-519	0	+519
Покрытие резервами рабочих активов		0.0%	0.0%	+0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период			+27 312
расходы на возможные будущие потери			-519
расходы на фактические потери				+0
прибыль от валютной переоценки за период			+197
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)			+26 990 (+1.46%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования			+14 715 (+1.10%)
в т.ч. вознаграждение управляющего			+4 698 (+0.35%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования			+7 576 (+1.46%)
прибыль от не инвестиционной деятельности			+4 089
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период				-3 789