Отчет за неделю 31.08 - 06.09: Неплохое начало осени. Перевод средств из Trade-Bowl(ECNp20) в Trade-Bowl(ECNp40).

сентября 08, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $833.22 или 1.7% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +27 312 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -519 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +197 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +26 990 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.46% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +14 715 руб. / ROA: 1.10%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +4 698 руб. / ROA: 0.35%;
  • моя прибыль от инвестирования: +7 576 руб. / ROA: 1.46%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

  • На прошедшей неделе я перекинул средства с ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) на ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp40).

    По сути данные счета - это совершенно одинаковые торговые счета в которых отличается только предельный уровень доходности и риска. В частности счёт Trade-Bowl(ECNp40) имеет удвоенную амплитуду колебания доходности счёта Trade-Bowl(ECNp20).

    При том что счёт находится у очень уважаемого мною брокера FXOpen и в целом торговля ведется крайне консервативно и стабильно я пришел к выводу что вполне допустимо совершить данную "рокировку".

  • Проект VladimirFX на этой неделе по сути объявил о скаме:
    Сообщаем Вам, что с этой недели мы вынуждены прервать торговую деятельность на неопределённый срок в связи с арестом торговых счетов. На начало недели в нашем распоряжении находилось 3 торговых счета: один основной и два дополнительных. На все эти счета со вчерашнего дня наложен арест. Причиной ареста счетов, по нашим сведениям, стало обвинение нашего фонда в мошенничестве и отмывании денежных средств.
    По факту средства не выплачивались инвесторам с момента скамы Гаммы. В целом на мой портфель данное событие особо не повлияет, т.к. из VladimirFX я все инвестиционные средства вывел довольно давно.

    Прошедшим летом закончилась эпоха "голимых" хайпов-мамонтов. Исходя из опытов этих проектов можно сказать, что срок жизни ВладимираФХ и Гаммы это предельный срок существования подобных проектов, а именно - 4 года.

    Но в целом я более в подобные проекты инвестировать не собираюсь и другим не рекомендую. Хотя, безусловно они будут появляться постоянно в самых разных интерпретациях с одним лишь постоянным обещанием платить 9%-11% в месяц и не раскрывать информацию о том откуда же берутся такие "деньжища".

  • В подготавливаемые мною оптимальные ПАММ-портфели решил добавить счета одной из старейшей форекс площадки рунета Форекс Клуба. Год назад у меня уже был не очень удачный опыт инвестирования в ПАММ-площадку этой компании, которая тогда еще именовалось Акмос-Трейд (в последствии полностью интегрирована с Форекс Клубом).

    Но за последний год не мало вещей изменилось, в том числе компанией была значительно переработана сама ПАММ-платформа и интерфейс, который стал гораздо более дружелюбным и понятным.

    Подробнее о указанной площадке будет описано в оптимальных ПАММ-портфелях, которые я опубликую в ближайшие дни.

    Так же будут добавлены "дозревшие" счета с площадок которые использовались в расчёте ранее.

  • Ну и на прошлой неделе было выплачено 36702 рубля рефбека за август. Оставшаяся не выплаченная часть рефбека не была выплачена по различным техническим причинам о которых рефералы были уведомлены по почте, и будет выплачена в ближайшие дни.

Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • MMCIS-TOP20+$18.8 / 1.5%
  • MILL-TOP7+$50.2 / 4.7% (факт доходность оказалась больше ожидаемой)


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $833 / 1.7%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • неделя хорошая, но очевидно, что доходность гораздо выше средней. 

Девочка недели

  • и снова на учёбу идут красавицы по всей стране! 


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
30.08.2013 06.09.2013
Активы 1 854 262 1 836 300 -17 962
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 718 600 1 733 880 15 280
VladimirFX 6 963 6 952 -12
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 41 377 41 934 557
MIll-Trade 35 349 36 962 1 612
RVD-PAMM 44 062 36 515 -7 547
Euro-Invest -2 258 -2 254 4
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 243 637 248 421 4 784
FX-Trend 734 466 740 540 6 075
FxOpen 202 559 210 866 8 307
Пантеон 273 979 275 461 1 482
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 22 555 22 628 73
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 135 662 102 420 -33 242
Пассивы 1 854 262 1 836 300 -17 962
0.1 Касса -730 382 -745 877 -15 495
0.2 Реферальные счета -47 782 -52 083 -4 301
1.1 Разные привличенные средства 963 439 937 539 -25 900
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 333 761 1 348 401 14 640
2. Прибыль от работающих активов 167 793 195 507 27 714
VladimirFX 71 409 71 409 0
Gamma -174 235 -174 235 0
MMCIS-TOP20 30 684 31 312 628
MIll-Trade 27 106 28 779 1 673
RVD-PAMM 41 615 40 378 -1 237
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Alpari-ПАММ 2 092 7 282 5 190
FX-Trend 109 152 116 451 7 299
FxOpen -394 8 250 8 644
Пантеон 88 399 93 805 5 406
No-ref-1 -11 355 -11 244 111
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 209 171 215 738 6 567
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -83 169 -100 362 -17 193
расходы-приб.инвесторов -14 261 -28 976 -14 715
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -64 444 -66 921 -2 478
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -10 522 -3 789
4. Распределяемые доходы/расходы -52 737 -53 658 -921
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 519 0 -519
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 872 -402
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 747 91 944 197
доходы/расходы от вал. Переоц 65 793 65 990 197
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 153 9 672 519
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли -519 0 519
справочно:
учетный курс доллара 33.31 33.26 -0.06
валютная позиции $75 857 $75 142 -$716
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $1 857 $1 142 -$716
Чистые активы 1 854 262 1 836 301 -17 962
в т.ч. Средства инвесторов 1 333 761 1 348 401 +14 640
доля средств инвесторов в чистых активах 71.9% 73.4% +1.5пп
Объем резервного фонда на будущие потери -519 0 +519
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +27 312
расходы на возможные будущие потери -519
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +197
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +26 990 (+1.46%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +14 715 (+1.10%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +4 698 (+0.35%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +7 576 (+1.46%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +4 089
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -3 789

Поделиться в соцсетях