Содержание
.jpg)
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $833.22 или 1.7% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: —519 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +197 руб;
- прибыль моих инвесторов: +14 715 руб. / ROA: 1.10%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +4 698 руб. / ROA: 0.35%;
- моя прибыль от инвестирования: +7 576 руб. / ROA: 1.46%
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
- На прошедшей неделе я перекинул средства с ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) на ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp40).
По сути данные счета — это совершенно одинаковые торговые счета в которых отличается только предельный уровень доходности и риска. В частности счёт Trade-Bowl(ECNp40) имеет удвоенную амплитуду колебания доходности счёта Trade-Bowl(ECNp20).
При том что счёт находится у очень уважаемого мною брокера FXOpen и в целом торговля ведется крайне консервативно и стабильно я пришел к выводу что вполне допустимо совершить данную «рокировку».
- Проект VladimirFX на этой неделе по сути объявил о скаме:
Сообщаем Вам, что с этой недели мы вынуждены прервать торговую деятельность на неопределённый срок в связи с арестом торговых счетов. На начало недели в нашем распоряжении находилось 3 торговых счета: один основной и два дополнительных. На все эти счета со вчерашнего дня наложен арест. Причиной ареста счетов, по нашим сведениям, стало обвинение нашего фонда в мошенничестве и отмывании денежных средств.
По факту средства не выплачивались инвесторам с момента скамы Гаммы. В целом на мой портфель данное событие особо не повлияет, т.к. из VladimirFX я все инвестиционные средства вывел довольно давно.
Прошедшим летом закончилась эпоха «голимых» хайпов-мамонтов. Исходя из опытов этих проектов можно сказать, что срок жизни ВладимираФХ и Гаммы это предельный срок существования подобных проектов, а именно — 4 года.
Но в целом я более в подобные проекты инвестировать не собираюсь и другим не рекомендую. Хотя, безусловно они будут появляться постоянно в самых разных интерпретациях с одним лишь постоянным обещанием платить 9%-11% в месяц и не раскрывать информацию о том откуда же берутся такие «деньжища».
- В подготавливаемые мною оптимальные ПАММ-портфели решил добавить счета одной из старейшей форекс площадки рунета Форекс Клуба. Год назад у меня уже был не очень удачный опыт инвестирования в ПАММ-площадку этой компании, которая тогда еще именовалось Акмос-Трейд (в последствии полностью интегрирована с Форекс Клубом).
Но за последний год не мало вещей изменилось, в том числе компанией была значительно переработана сама ПАММ-платформа и интерфейс, который стал гораздо более дружелюбным и понятным.
Подробнее о указанной площадке будет описано в оптимальных ПАММ-портфелях, которые я опубликую в ближайшие дни.
Так же будут добавлены «дозревшие» счета с площадок которые использовались в расчёте ранее.
- Ну и на прошлой неделе было выплачено 36702 рубля рефбека за август. Оставшаяся не выплаченная часть рефбека не была выплачена по различным техническим причинам о которых рефералы были уведомлены по почте, и будет выплачена в ближайшие дни.
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: $219.5 / 1.0%
- 5995 (Avas): $53.6 / 0.8%
- 6482 (TP): $34.6 / 0.9%
- 7031 (sven): $69.3 / 1.0%
- 7187 (veronika): $62.0 / 1.4%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $162.6 / 2.7%
- SkyFx (5000105): $31.5 / 2.5%
- Skilled (5000080): $80.8 / 2.4%
- Lion (5000100): $36.0 / 3.7%
- Trader (5000099): $20.1 / 4.2%
- ПАММ портфель FXOpen: $259.9 / 4.2%
- Trade-Bowl(ECNp40): $259.9 / 4.2%
- ПАММ портфель Alpari: $156.1 / 2.1%
- Petrov_Ivan (USD): $167.2 / 6.0%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): —$11.2 / —0.2%
- ПАММ портфель RVD Markets: -$37.2 / -3.0%
- Mega Profit 4.2: —$35.7 / —0.29%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- нет активных проектов
- MMCIS-TOP20: +$18.8 / 1.5%
- MILL-TOP7: +$50.2 / 4.7% (факт доходность оказалась больше ожидаемой)
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: $833 / 1.7% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- неделя хорошая, но очевидно, что доходность гораздо выше средней.
Девочка недели
- и снова на учёбу идут красавицы по всей стране!
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 30.08.2013 | 06.09.2013 | ||||
| Активы | 1 854 262 | 1 836 300 | -17 962 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
1 718 600 | 1 733 880 | 15 280 | ||
| VladimirFX | 6 963 | 6 952 | -12 | ||
| Gamma | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 41 377 | 41 934 | 557 | ||
| MIll-Trade | 35 349 | 36 962 | 1 612 | ||
| RVD-PAMM | 44 062 | 36 515 | -7 547 | ||
| Euro-Invest | -2 258 | -2 254 | 4 | ||
| Доверит. Управление №2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 243 637 | 248 421 | 4 784 | ||
| FX-Trend | 734 466 | 740 540 | 6 075 | ||
| FxOpen | 202 559 | 210 866 | 8 307 | ||
| Пантеон | 273 979 | 275 461 | 1 482 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 22 555 | 22 628 | 73 | ||
| No-ref-6 | 82 600 | 82 600 | 0 | ||
| 3. Депозиты УВП | 135 662 | 102 420 | -33 242 | ||
| Пассивы | 1 854 262 | 1 836 300 | -17 962 | ||
| 0.1 Касса | -730 382 | -745 877 | -15 495 | ||
| 0.2 Реферальные счета |
-47 782 | -52 083 | -4 301 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства |
963 439 | 937 539 | -25 900 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 333 761 | 1 348 401 | 14 640 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
167 793 | 195 507 | 27 714 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Gamma | -174 235 | -174 235 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 30 684 | 31 312 | 628 | ||
| MIll-Trade | 27 106 | 28 779 | 1 673 | ||
| RVD-PAMM | 41 615 | 40 378 | -1 237 | ||
| Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 2 092 | 7 282 | 5 190 | ||
| FX-Trend | 109 152 | 116 451 | 7 299 | ||
| FxOpen | -394 | 8 250 | 8 644 | ||
| Пантеон | 88 399 | 93 805 | 5 406 | ||
| No-ref-1 | -11 355 | -11 244 | 111 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход |
126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы |
209 171 | 215 738 | 6 567 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-83 169 | -100 362 | -17 193 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -14 261 | -28 976 | -14 715 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -64 444 | -66 921 | -2 478 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-6 733 | -10 522 | -3 789 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы |
-52 737 | -53 658 | -921 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 519 | 0 | -519 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 469 | -4 469 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -5 470 | -5 872 | -402 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
91 747 | 91 944 | 197 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 65 793 | 65 990 | 197 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 9 153 | 9 672 | 519 | ||
| вложенные собственные средства | 10 092 | 10 092 | 0 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | -519 | 0 | 519 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара |
33.31 | 33.26 | -0.06 | ||
| валютная позиции |
$75 857 | $75 142 | -$716 | ||
| объем хэдж позиции |
-$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция |
$1 857 | $1 142 | -$716 | ||
| Чистые активы | 1 854 262 | 1 836 301 | -17 962 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
1 333 761 | 1 348 401 | +14 640 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
71.9% | 73.4% | +1.5пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери |
-519 | 0 | +519 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | +0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период |
+27 312 | ||||
| расходы на возможные будущие потери |
-519 | ||||
| расходы на фактические потери |
+0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+197 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
+26 990 (+1.46%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
+14 715 (+1.10%) |
||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего |
+4 698 (+0.35%) |
||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования |
+7 576 (+1.46%) |
||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности |
+4 089 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
-3 789 | ||||
Загрузка...
