Отчет за неделю 28.09.13 - 04.10.13: Veronika выложила в паблик инвест-пароли к своим ПАММ-счетам, а Кличко побил Поветкина

октября 06, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $690 или 1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 20 994 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 080 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  24 396 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.23% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 4 инвестора.


Основные события

  • Прошедшая неделя была довольно интересной на события. Одним из самых неожиданных событий оказался очередной (второй) возврат части гарантированных к возврату средств от недавно "скончавшегося" проекта Гамма.

    Вернули порядка 9% от суммы обещанной к возврату. В целом я сохраняю свой прогноз, что Гамма не сможет выплатить всю обещанную к возврату сумму.

    В целом такое "разовое" событие не плохо разово подняло доходность портфеля. Напомню, что так как весь вклад в Гамму мною был списан в убыток, то возврат средств я расцениваю именно как получение прибыли. 

  • Так же из неординарных событий можно выделить довольно странный жест со стороны управляющего Veronika на площадке Форекс Тренд. В частности на форуме форекс тренда в соответствующей ветке появилось сообщение следующего содержания от Вероники:
  • Уважаемые инвесторы! Добрый день.
    Ко мне обратились представители компании ФХ-Тренд с предложением дать доступ к просмотру торговли. Поэтому я приняла решение периодически выкладывать пароль инвестора на форуме в этой теме.
    Пароль инвестора на Памм 7165 -  V-nikAHH6571
    Пароль инвестора на Памм 7187 -  V-NikaDD8771
    И так как я человек подозрительный, то мне не совсем понятно в связи с чем представители компании обратились именно к Веронике, почему обратились только к веронике а не к тому же Свену, Авасу и прочим управляющим...

    Это довольно странно, а всё что странно и не понятно мне не нравится.

    Но как бы там ни было, из торгового терминала MetaTrader действительно можно подключиться к указанным счетам по инвестиционному паролю. Для этого нужно подключиться к серверу 195.66.85.21:4443 и указать соответствующие логины и пароли указанные выше.

    Список всех сделок и всех операций по счётам Вероники можете скачать тут:
    7165 -  http://1x6.ru/7165.txt
    7187 -  http://1x6.ru/7187.txt

    В целом же отчёты из МетаТрейдера выглядят следующим образом:

    Для счёта 7165

    Для счёта 7187

  • Из динамики доходности ПАММ-счетов можно выделить не самую удачную неделю для счёта Trade-Bowl(ECNp40) - за неделю показан убыток в размере -3,7% от суммы инвестиции.

    Напомню что в Оптимальные ПАММ-портфели входит менее рискованная версия этого ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) - ЕСН40 включил в портфель вместо ЕСН20 на свой страх и риск, следствием чего должно стать увеличении средней доходности портфеля, при увеличении общих рисков связанных с более значительными колебаниями доходности счёта ЕСН40.

    Вот это "более значительное колебание" мы и наблюдали на прошедшей неделе.


  • На прошедшей неделе опубликовал два поста: Инвестирование в ПАММ-счета и Проценты по банковским вкладам, если вы начинающий инвестор то в первой вы найдете не мало интересной информации, а вторая будет интересна тем кто хотел бы заглянуть немного во внутрь "банковской кухни".

    Планирую, по возможности, продолжать писать статьи в раздел Ликбез, т.к. судя по всему они интересны читателям Блога.

  • Так же был выплачен рефбек моим рефералам за сентябрь. Общая сумма выплаты составила 35 000 рублей. Быть моим рефералом выгодно!

P.S. Ну и нельзя не откомментировать вчерашний бой Поветкина и Кличко, тем более что среди посетителей моего Блога не мало жителей Украины. Несмотря на тот факт, что бой называли чуть ли не боем столетия (даже я его посмотрел, чего не бывало уже много лет) - бой оказался довольно скучным, но очень показательным - во время боя я вспомнил старую японскую военную мудрость "Сначала победи войну - затем воюй". Владимир Клично этот бой победил за долго до того как вышел на ринг и пусть бой был не зрелищным но цель была достигнута.

Я думаю что тут можно провести не мало аналогий и с инвестированием - но все же если каждый сделает выводы сам.


Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 
  • MMCIS-TOP20+$13.8 / 1.4%
  • MILL-TOP7+$13.7 / 1.7% 
  • Gamma-IC: +$323.0 (частичный возврат гарантированной части) 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $690.5 1.3%   (см подробнее тут)


Изменения по балансу за неделю


остаток на конецдельта
27.09.201304.10.2013
Активы1 987 4831 818 637-168 846
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги1 965 1611 791 589-173 573
VladimirFX6 7396 726-13
MMCIS-TOP2032 74433 200456
MIll-Trade26 71727 180463
RVD-PAMM7 7853 854-3 931
Euro-Invest-2 185-2 1814
ZuluTrade-Alpari000
ZuluTrade-AAAFX-3-30
Alpari-ПАММ000
FX-Trend1 005 1041 017 33012 225
FxOpen390 454203 492-186 963
Пантеон398 358401 3162 958
HIB-PAMM000
No-ref-122 25523 6291 374
No-ref-6000
3. Депозиты УВП22 32227 0484 726
Пассивы1 987 4831 818 637-168 846
0.1 Касса-405 932-332 05873 874
0.2 Реферальные счета-71 241-62 2468 994
1.1 Разные привличенные средства896 306880 076-16 230
1.2 Привлеченные средства инвесторов1 122 659900 984-221 675
2. Прибыль от работающих активов213 519235 80622 287
MMCIS-TOP2034 32034 839519
MIll-Trade30 43030 944514
RVD-PAMM43 07842 528-550
Alpari-ПАММ-4 282-4 2820
FX-Trend125 947140 07414 127
FxOpen22 61914 416-8 204
Пантеон92 02796 0294 002
No-ref-1-10 923-9 5071 416
Доверит. Управление №1-3 472-3 4720
Euro-Invest-199 838-199 8380
Gamma-174 235-163 77310 462
No-ref-635 97035 9700
HIB-PAMM000
VladimirFX71 40971 4090
Доверит. Управление №23833830
ZuluTrade-Alpari4 6304 6300
ZuluTrade-AAAFX-405-4050
PrimeInvest20 77420 7740
Sangroup26 49526 4950
Vivara-64 509-64 5090
Золото №2-300-3000
Реферальный доход126 448126 4480
Доверит. Управление №3-1 449-1 4490
Доверит. Управление №4-86-860
No-ref-2-6 871-6 8710
No-ref-311 47611 4760
No-ref-4-18 551-18 5510
No-ref-524 26024 2600
No-ref-7-73-730
Landora52 35052 3500
Alpari-PAMM-P1-7 345-7 3450
МММ 20127 5507 5500
Probusiness-56 551-56 5510
Золото2 2532 2530
МММ 201133 98133 9810
Акмос-Трейд-9 735-9 7350
3.1. Реферальные доходы/расходы242 693255 29012 597
3.2. Не распределяемые доходы/расходы-131 731-152 505-20 773
расходы-приб.инвесторов-52 994-71 331-18 337
прочее-4 165-4 1650
расходы-проценты-нераспр-74 272-76 708-2 436
3.3. Не распределяемые д/р от проектов-24 901-24 9010
4. Распределяемые доходы/расходы-55 330-55 30229
расходы-проценты-57 117-57 1170
расходы-фонды-29029
расходы-резервы-на-потери000
расходы-содержание.тбс-1 531-1 5310
расходы-валютный-обмен-5 629-5 6290
расходы-комиссии-6 356-6 3560
расходы-прочее-12 079-12 0790
доходы-прочее27 41027 4100
5. Доходы/расходы при УВП91 74193 8212 080
доходы/расходы от вал. Переоц65 78767 8672 080
доходы/расходы от СВОП27 40527 4050
прочее (комиссии и др…)-1 451-1 4510
6. Фонды109 70179 672-30 029
вложенные собственные средства10 092-19 908-30 000
актив-расходы-на-амортизацию-420-4200
переоценка торгового портфеля000
фонд-покр-убытков.из.прибыли290-29
справочно:
учетный курс доллара32.2432.18-0.06
валютная позиции$68 850$55 778-$13 072
объем хэдж позиции-$74 000-$74 000+$0
открытая валютная позиция-$5 150-$18 222-$13 072
Чистые активы1 987 4581 818 612-168 846
в т.ч. Средства инвесторов1 122 659900 984-221 675
доля средств инвесторов в чистых активах56.5%49.5%-6.9пп
Объем резервного фонда на будущие поте290-29
Покрытие резервами рабочих активов0.0%0.0%-0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период+20 966
расходы на возможные будущие потери+29
расходы на фактические потери+1 321
прибыль от валютной переоценки за период+2 080
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)+24 396 (+1.23%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования+18 337 (+1.63%)
в т.ч. вознаграждение управляющего-4 557 (-0.41%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования+10 615 (+1.23%)
прибыль от не инвестиционной деятельности+10 161
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период-0

Поделиться в соцсетях