Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $690 или 1.3% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: 0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 080 руб;
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
- Прошедшая неделя была довольно интересной на события. Одним из самых неожиданных событий оказался очередной (второй) возврат части гарантированных к возврату средств от недавно «скончавшегося» проекта Гамма.
Вернули порядка 9% от суммы обещанной к возврату. В целом я сохраняю свой прогноз, что Гамма не сможет выплатить всю обещанную к возврату сумму.
В целом такое «разовое» событие не плохо разово подняло доходность портфеля. Напомню, что так как весь вклад в Гамму мною был списан в убыток, то возврат средств я расцениваю именно как получение прибыли.
- Так же из неординарных событий можно выделить довольно странный жест со стороны управляющего Veronika на площадке Форекс Тренд. В частности на форуме форекс тренда в соответствующей ветке появилось сообщение следующего содержания от Вероники:
Уважаемые инвесторы! Добрый день.
Ко мне обратились представители компании ФХ-Тренд с предложением дать доступ к просмотру торговли. Поэтому я приняла решение периодически выкладывать пароль инвестора на форуме в этой теме.
Пароль инвестора на Памм 7165 — V-nikAHH6571
Пароль инвестора на Памм 7187 — V-NikaDD8771
И так как я человек подозрительный, то мне не совсем понятно в связи с чем представители компании обратились именно к Веронике, почему обратились только к веронике а не к тому же Свену, Авасу и прочим управляющим…
Это довольно странно, а всё что странно и не понятно мне не нравится.
Но как бы там ни было, из торгового терминала MetaTrader действительно можно подключиться к указанным счетам по инвестиционному паролю. Для этого нужно подключиться к серверу 195.66.85.21:4443 и указать соответствующие логины и пароли указанные выше.
Список всех сделок и всех операций по счётам Вероники можете скачать тут:
7165 — http://1×6.ru/7165.txt
7187 — http://1×6.ru/7187.txt
В целом же отчёты из МетаТрейдера выглядят следующим образом:
Для счёта 7165
Для счёта 7187
- Из динамики доходности ПАММ-счетов можно выделить не самую удачную неделю для счёта Trade-Bowl(ECNp40) — за неделю показан убыток в размере -3,7% от суммы инвестиции.
Напомню что в Оптимальные ПАММ-портфели входит менее рискованная версия этого ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) — ЕСН40 включил в портфель вместо ЕСН20 на свой страх и риск, следствием чего должно стать увеличении средней доходности портфеля, при увеличении общих рисков связанных с более значительными колебаниями доходности счёта ЕСН40.
Вот это «более значительное колебание» мы и наблюдали на прошедшей неделе.
- Отлично отработали ПАММ-счет компаний Форекс Тренд и Пантеон Финанс заработав +1,4% и +1,0% от объема инвестиций соответственно.
- На прошедшей неделе опубликовал два поста: Инвестирование в ПАММ-счета и Проценты по банковским вкладам, если вы начинающий инвестор то в первой вы найдете не мало интересной информации, а вторая будет интересна тем кто хотел бы заглянуть немного во внутрь «банковской кухни».
Планирую, по возможности, продолжать писать статьи в раздел Ликбез, т.к. судя по всему они интересны читателям Блога.
P.S. Ну и нельзя не откомментировать вчерашний бой Поветкина и Кличко, тем более что среди посетителей моего Блога не мало жителей Украины. Несмотря на тот факт, что бой называли чуть ли не боем столетия (даже я его посмотрел, чего не бывало уже много лет) — бой оказался довольно скучным, но очень показательным — во время боя я вспомнил старую японскую военную мудрость «Сначала победи войну — затем воюй». Владимир Клично этот бой победил за долго до того как вышел на ринг и пусть бой был не зрелищным но цель была достигнута.
Я думаю что тут можно провести не мало аналогий и с инвестированием — но все же если каждый сделает выводы сам.
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FXOpen: —$254.9 / —3.7%
- Trade-Bowl(ECNp40): —$253.7 / —3.7%
- hrenfx(algotrading): —$1.2 / —1.1%
- ПАММ портфель FXClub: $0 / 0.0%
- WIN_WIN: $0.0 / 0.0%
- ПАММ портфель FX-Trend: 439.0 / 1.4%
- 5995 (Avas): $35.5 / 0.5%
- 7031 (sven): $196.3 / 2.7%
- 7187 (veronika): $30.4 / 0.7%
- 504699 (Alla1960): $49.7 / 2.1%
- 500775 (Goldi): $69.2 / 2.8%
- 506299 (boldinov): $10.6 / 0.4%
- 7093 (AlexZhuk): $45.6 / 2.3%
- 504113 (Shnyuk): $1.7 / 0.1%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $124.4 / 1.0%
- SkyFx (5000105): $119.1 / 2.6%
- Skilled (5000080): $80.9 / 2.8% (в эти данные попала доходность и за прошлую неделю)
- Lion (5000100): —$18.9 / -1.9%
- Trader (5000099): $36.6 / 2.1%
- Master (5000176): —$96.6 / -4.7%
- Hermes (5000164): $3.2 / 1.6%
- ПАММ портфель RVD Markets: —$17.1 / —4.8%
- Mega Profit 4.2: —$17.1 / -4.8%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- нет активных проектов
- MMCIS-TOP20: +$13.8 / 1.4%
- MILL-TOP7: +$13.7 / 1.7%
- Gamma-IC: +$323.0 (частичный возврат гарантированной части)
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: $690.5 / 1.3% (см подробнее тут)
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 27.09.2013 | 04.10.2013 | ||||
| Активы | 1 987 483 | 1 818 637 | -168 846 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги | 1 965 161 | 1 791 589 | -173 573 | ||
| VladimirFX | 6 739 | 6 726 | -13 | ||
| MMCIS-TOP20 | 32 744 | 33 200 | 456 | ||
| MIll-Trade | 26 717 | 27 180 | 463 | ||
| RVD-PAMM | 7 785 | 3 854 | -3 931 | ||
| Euro-Invest | -2 185 | -2 181 | 4 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 0 | 0 | 0 | ||
| FX-Trend | 1 005 104 | 1 017 330 | 12 225 | ||
| FxOpen | 390 454 | 203 492 | -186 963 | ||
| Пантеон | 398 358 | 401 316 | 2 958 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 22 255 | 23 629 | 1 374 | ||
| No-ref-6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Депозиты УВП | 22 322 | 27 048 | 4 726 | ||
| Пассивы | 1 987 483 | 1 818 637 | -168 846 | ||
| 0.1 Касса | -405 932 | -332 058 | 73 874 | ||
| 0.2 Реферальные счета | -71 241 | -62 246 | 8 994 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства | 896 306 | 880 076 | -16 230 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 1 122 659 | 900 984 | -221 675 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 213 519 | 235 806 | 22 287 | ||
| MMCIS-TOP20 | 34 320 | 34 839 | 519 | ||
| MIll-Trade | 30 430 | 30 944 | 514 | ||
| RVD-PAMM | 43 078 | 42 528 | -550 | ||
| Alpari-ПАММ | -4 282 | -4 282 | 0 | ||
| FX-Trend | 125 947 | 140 074 | 14 127 | ||
| FxOpen | 22 619 | 14 416 | -8 204 | ||
| Пантеон | 92 027 | 96 029 | 4 002 | ||
| No-ref-1 | -10 923 | -9 507 | 1 416 | ||
| Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
| Gamma | -174 235 | -163 773 | 10 462 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 126 448 | 126 448 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы | 242 693 | 255 290 | 12 597 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -131 731 | -152 505 | -20 773 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -52 994 | -71 331 | -18 337 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -74 272 | -76 708 | -2 436 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов | -24 901 | -24 901 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -55 330 | -55 302 | 29 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | -29 | 0 | 29 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -5 629 | -5 629 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -6 356 | -6 356 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 91 741 | 93 821 | 2 080 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 65 787 | 67 867 | 2 080 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 109 701 | 79 672 | -30 029 | ||
| вложенные собственные средства | 10 092 | -19 908 | -30 000 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 29 | 0 | -29 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 32.24 | 32.18 | -0.06 | ||
| валютная позиции | $68 850 | $55 778 | -$13 072 | ||
| объем хэдж позиции | -$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | -$5 150 | -$18 222 | -$13 072 | ||
| Чистые активы | 1 987 458 | 1 818 612 | -168 846 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 1 122 659 | 900 984 | -221 675 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 56.5% | 49.5% | -6.9пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 29 | 0 | -29 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.0% | -0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | +20 966 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | +29 | ||||
| расходы на фактические потери | +1 321 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +2 080 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +24 396 (+1.23%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +18 337 (+1.63%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | -4 557 (-0.41%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +10 615 (+1.23%) | ||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности | +10 161 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период | -0 | ||||
Загрузка...
