Отчет за неделю 28.09.13 — 04.10.13: Veronika выложила в паблик инвест-пароли к своим ПАММ-счетам, а Кличко побил Поветкина

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $690 или 1.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: 20 994 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: 2 080 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю:  24 396 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.23% от объема работающих активов. 
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 4 инвестора.

Основные события

  • Прошедшая неделя была довольно интересной на события. Одним из самых неожиданных событий оказался очередной (второй) возврат части гарантированных к возврату средств от недавно «скончавшегося» проекта Гамма.

    Вернули порядка 9% от суммы обещанной к возврату. В целом я сохраняю свой прогноз, что Гамма не сможет выплатить всю обещанную к возврату сумму.

    В целом такое «разовое» событие не плохо разово подняло доходность портфеля. Напомню, что так как весь вклад в Гамму мною был списан в убыток, то возврат средств я расцениваю именно как получение прибыли. 

  • Так же из неординарных событий можно выделить довольно странный жест со стороны управляющего Veronika на площадке Форекс Тренд. В частности на форуме форекс тренда в соответствующей ветке появилось сообщение следующего содержания от Вероники:
  • Уважаемые инвесторы! Добрый день.
    Ко мне обратились представители компании ФХ-Тренд с предложением дать доступ к просмотру торговли. Поэтому я приняла решение периодически выкладывать пароль инвестора на форуме в этой теме.
    Пароль инвестора на Памм 7165 —  V-nikAHH6571
    Пароль инвестора на Памм 7187 —  V-NikaDD8771

    И так как я человек подозрительный, то мне не совсем понятно в связи с чем представители компании обратились именно к Веронике, почему обратились только к веронике а не к тому же Свену, Авасу и прочим управляющим…

    Это довольно странно, а всё что странно и не понятно мне не нравится.

    Но как бы там ни было, из торгового терминала MetaTrader действительно можно подключиться к указанным счетам по инвестиционному паролю. Для этого нужно подключиться к серверу 195.66.85.21:4443 и указать соответствующие логины и пароли указанные выше.

    Список всех сделок и всех операций по счётам Вероники можете скачать тут:
    7165 —  http://1×6.ru/7165.txt

    7187 —  http://1×6.ru/7187.txt

    В целом же отчёты из МетаТрейдера выглядят следующим образом:

    Для счёта 7165

    Для счёта 7187

  • Из динамики доходности ПАММ-счетов можно выделить не самую удачную неделю для счёта Trade-Bowl(ECNp40) — за неделю показан убыток в размере -3,7% от суммы инвестиции.

    Напомню что в Оптимальные ПАММ-портфели входит менее рискованная версия этого ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) — ЕСН40 включил в портфель вместо ЕСН20 на свой страх и риск, следствием чего должно стать увеличении средней доходности портфеля, при увеличении общих рисков связанных с более значительными колебаниями доходности счёта ЕСН40.

    Вот это «более значительное колебание» мы и наблюдали на прошедшей неделе.

  • На прошедшей неделе опубликовал два поста: Инвестирование в ПАММ-счета и Проценты по банковским вкладам, если вы начинающий инвестор то в первой вы найдете не мало интересной информации, а вторая будет интересна тем кто хотел бы заглянуть немного во внутрь «банковской кухни».

    Планирую, по возможности, продолжать писать статьи в раздел Ликбез, т.к. судя по всему они интересны читателям Блога.

  • Так же был выплачен рефбек моим рефералам за сентябрь. Общая сумма выплаты составила 35 000 рублей. Быть моим рефералом выгодно!

P.S. Ну и нельзя не откомментировать вчерашний бой Поветкина и Кличко, тем более что среди посетителей моего Блога не мало жителей Украины. Несмотря на тот факт, что бой называли чуть ли не боем столетия (даже я его посмотрел, чего не бывало уже много лет) — бой оказался довольно скучным, но очень показательным — во время боя я вспомнил старую японскую военную мудрость «Сначала победи войну — затем воюй». Владимир Клично этот бой победил за долго до того как вышел на ринг и пусть бой был не зрелищным но цель была достигнута.

Я думаю что тут можно провести не мало аналогий и с инвестированием — но все же если каждый сделает выводы сам.

Доходность активов за неделю



ПАММ портфель:

  • ПАММ портфель FXClub:  $0 / 0.0%
    • WIN_WIN: $0.0 / 0.0% 
  • ПАММ портфель FX-Trend439.0 / 1.4% 
    • 5995 (Avas): $35.5 / 0.5%
    • 7031 (sven): $196.3 / 2.7%
    • 7187 (veronika): $30.4 / 0.7%
    • 504699 (Alla1960): $49.7 / 2.1%
    • 500775 (Goldi): $69.2 / 2.8%
    • 506299 (boldinov): $10.6 / 0.4%
    • 7093 (AlexZhuk): $45.6 / 2.3%
    • 504113 (Shnyuk): $1.7 / 0.1%

  • ПАММ портфель RVD Markets:  —$17.1 / —4.8%
    • Mega Profit 4.2: $17.1 / -4.8%





«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли: 

  • нет активных проектов

«Псевдо» доверительное управление без подтверждения торговли: 

  • MMCIS-TOP20+$13.8 / 1.4%
  • MILL-TOP7+$13.7 / 1.7% 
  • Gamma-IC: +$323.0 (частичный возврат гарантированной части) 
«Реальное» доверительное управление: 
  • нет активных проектов

Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов
Хайп проекты:

  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  $690.5 1.3%   (см подробнее тут)



Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
27.09.2013 04.10.2013
Активы 1 987 483 1 818 637 -168 846
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги 1 965 161 1 791 589 -173 573
VladimirFX 6 739 6 726 -13
MMCIS-TOP20 32 744 33 200 456
MIll-Trade 26 717 27 180 463
RVD-PAMM 7 785 3 854 -3 931
Euro-Invest -2 185 -2 181 4
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 0 0 0
FX-Trend 1 005 104 1 017 330 12 225
FxOpen 390 454 203 492 -186 963
Пантеон 398 358 401 316 2 958
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 22 255 23 629 1 374
No-ref-6 0 0 0
3. Депозиты УВП 22 322 27 048 4 726
Пассивы 1 987 483 1 818 637 -168 846
0.1 Касса -405 932 -332 058 73 874
0.2 Реферальные счета -71 241 -62 246 8 994
1.1 Разные привличенные средства 896 306 880 076 -16 230
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 122 659 900 984 -221 675
2. Прибыль от работающих активов 213 519 235 806 22 287
MMCIS-TOP20 34 320 34 839 519
MIll-Trade 30 430 30 944 514
RVD-PAMM 43 078 42 528 -550
Alpari-ПАММ -4 282 -4 282 0
FX-Trend 125 947 140 074 14 127
FxOpen 22 619 14 416 -8 204
Пантеон 92 027 96 029 4 002
No-ref-1 -10 923 -9 507 1 416
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
Gamma -174 235 -163 773 10 462
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 242 693 255 290 12 597
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -131 731 -152 505 -20 773
расходы-приб.инвесторов -52 994 -71 331 -18 337
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -74 272 -76 708 -2 436
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
4. Распределяемые доходы/расходы -55 330 -55 302 29
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды -29 0 29
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -5 629 -5 629 0
расходы-комиссии -6 356 -6 356 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 91 741 93 821 2 080
доходы/расходы от вал. Переоц 65 787 67 867 2 080
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 109 701 79 672 -30 029
вложенные собственные средства 10 092 -19 908 -30 000
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 29 0 -29
справочно:
учетный курс доллара 32.24 32.18 -0.06
валютная позиции $68 850 $55 778 -$13 072
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция -$5 150 -$18 222 -$13 072
Чистые активы 1 987 458 1 818 612 -168 846
в т.ч. Средства инвесторов 1 122 659 900 984 -221 675
доля средств инвесторов в чистых активах 56.5% 49.5% -6.9пп
Объем резервного фонда на будущие поте 29 0 -29
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +20 966
расходы на возможные будущие потери +29
расходы на фактические потери +1 321
прибыль от валютной переоценки за период +2 080
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +24 396 (+1.23%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +18 337 (+1.63%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -4 557 (-0.41%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +10 615 (+1.23%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +10 161
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период -0
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 28.09.13 — 04.10.13: Veronika выложила в паблик инвест-пароли к своим ПАММ-счетам, а Кличко побил Поветкина
Хиб.ру
Adblock
detector