Отчет за неделю 02.11.13 - 8.11.13: Пантеон Финанс запустил ПАММ-фонды, а Mega Profit ушёл в просадку

ноября 10, 2013

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$581 или 0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +18 932 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +837 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +19 769 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.8% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.



Основные события


  • На прошедшей неделе все не украинские ПАММ-счета удивительным образом оказались в минусе, а украинские счета оказались в плюсе.

    В частности и по счетам FXOpen и по счетам FXClub получен убыток: -4,7% и -5,6% соответственно.

    С другой стороны так как мы занимаемся портфельным инвестированием и имеем хорошо диверсифицированный портфель, то доходы площадок FX-Trend и Panteon Finance перекрыли озвученные убытки, и мы всё равно оказались в плюсе.

  • Интересные вещи происходят со счётом Mega Profit 4.2 с площадки  RVD Markets. Напомню, что этот счёт использует в торговле мартингейл и я его давно исключил из расчёта оптимальных ПАММ-портфелей, но не большой вклад в нем оставил - чтобы наблюдать за счётом. Объем оставленных на счету средств в разы меньше тех средств что я на нем заработал, поэтому даже потеря этих средств не будет для меня проблемой.


    На графике чётко видно, что текущая просадка самая затяжная из всех которые на счёте наблюдались. Но она еще не самая глубокая, у управляющего есть еще не мало шансов из нее вылезти. Будем наблюдать.

  • На прошедшей неделе написал интересную публикацию о моём видении и интерпретации связи между компаниями Mill Trade и MMCIS, публикация вызвала довольно живой интерес читателей, так как тема действительно актуальная.

    Так же была опубликована не совсем по инвестиционной тематике публикация Анализ банка - это просто, где я рассказываю о простых способах поверхностной оценки состояния банков. Статья интересная - всем кто еще не читал - рекомендую.

  • На прошлой неделе многие блоггеры моей тематики писали об интерсной новости от компании Пантеон Финанс - компания запустила новый продукт ПАММ-фонды.

    Продукт сам по себе хороший - он идеально подходит для тех у кого немного средств для инвестирования и на "полноценный" индивидуальный портфель не хватает.

    Так же продукт подойдет всем тем кто совсем не хочет "запариваться" управлением своего портфеля - вложил в фонд и счастлив )).

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.


Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $Дох-ть за неделю, %Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы+521.1+0.7%73 82997.2%
FXOpen-334.3-4.7%6 7358.9%
Trade-Bowl(ECNp40)-334.2-4.8%6 6268.7%
hrenfx(algotrading)-0.1-0.1%1090.1%
FXClub-250.8-5.6%4 2145.5%
WIN_WIN-134.5-7.8%1 5962.1%
phil-116.3-4.3%2 6183.4%
FX-Trend+415.6+1.4%29 24938.5%
5995 (Avas)+121.4+1.3%9 44912.4%
7031 (sven)+42.1+0.9%4 8026.3%
7187 (veronika)+1.7+1.5%1180.2%
7093 (AlexZhuk)+50.1+1.6%3 1104.1%
500775 (Goldi)+5.8+1.0%5760.8%
504699 (Alla1960)+1.3+0.2%6030.8%
506299 (boldinov)+4.8+5.0%1000.1%
504113 (Shnyuk)+1.5+1.4%1040.1%
518906 (Jborn)+88.5+2.6%3 4884.6%
519959 (Klyaksa)+68.3+2.5%2 7883.7%
520050 (votfx)+30.0+0.7%4 1105.4%
Пантеон Финанс+735.0+2.3%32 62342.9%
Skilled (5000080)+81.8+1.4%5 9377.8%
Trader (5000099)+41.9+1.3%3 1704.2%
SkyFx (5000105)+64.1+2.4%2 6893.5%
Lion (5000100)+27.1+2.5%1 1311.5%
Aleksej (5000152)+41.6+1.6%2 6423.5%
Hermes (5000164)+110.9+2.7%4 2745.6%
Master (5000176)+46.6+0.9%5 1136.7%
Perseus (5000194)+205.3+4.8%4 5005.9%
Viktor (5000380)+115.8+3.8%3 1674.2%
RVD-PAMM-32.8-9.8%3010.4%
Mega Profit 4.2-32.8-9.8%3010.4%
Alpari-ПАММ-11.6-1.6%7060.9%
Kostas (ATS)-11.6-1.6%7060.9%
Псевдо ДУ
без подтв.
+59.6+5.5%1 4081.9%
MMCIS-TOP20+59.6+5.5%1 4081.9%
Частные займы+0.6+0.4%1490.2%
Wm-debt+0.6+0.4%1490.2%
Весь портфель+581.3+0.8%75 985100.0%



Изменения по балансу за неделю


остаток на конецдельта
01.11.201308.11.2013
Активы2 476 5432 510 46233 919
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги2 467 5932 481 01213 419
VladimirFX000
MMCIS-TOP2035 44545 85210 406
MIll-Trade000
RVD-PAMM14 6172 667-11 951
Euro-Invest000
ZuluTrade-Alpari019 54519 545
ZuluTrade-AAAFX-3-30
Alpari-ПАММ23 29123 011-281
FX-Trend936 699943 8057 107
FxOpen212 871198 217-14 654
Пантеон Финанс1 055 3441 065 95910 616
No-ref-112 04312 11268
3. Депозиты УВП8 95029 45020 499
Пассивы2 476 5432 510 46233 919
0.1 Касса-448 061-425 49122 571
0.2 Реферальные счета-94 820-87 0457 775
1.1 Разные привличенные средства975 164949 294-25 870
1.2 Привлеченные средства инвесторов704 025704 007-18
2. Прибыль от работающих активов340 755359 68718 932
MMCIS-TOP2036 98938 9281 938
RVD-PAMM42 35141 282-1 069
FX-Trend172 972186 51013 538
FxOpen27 28916 400-10 889
Пантеон Финанс141 665165 60823 942
No-ref-1-7 877-7 85819
Доверит. Управление №1-3 472-3 4720
Euro-Invest-199 838-199 8380
MIll-Trade31 09131 0910
Gamma-163 773-163 7730
No-ref-635 97035 9700
HIB-PAMM000
VladimirFX71 40971 4090
Доверит. Управление №23833830
ZuluTrade-Alpari4 6304 6300
ZuluTrade-AAAFX-405-4050
PrimeInvest20 77420 7740
Sangroup26 49526 4950
Vivara-64 509-64 5090
Золото №2-300-3000
Реферальный доход126 448126 4480
Доверит. Управление №3-1 449-1 4490
Доверит. Управление №4-86-860
No-ref-2-6 871-6 8710
No-ref-311 47611 4760
No-ref-4-18 551-18 5510
No-ref-524 26024 2600
No-ref-7-73-730
Landora52 35052 3500
Alpari-PAMM-P1-7 345-7 3450
МММ 20127 5507 5500
Probusiness-56 551-56 5510
Золото2 2532 2530
МММ 201133 98133 9810
Акмос-Трейд-9 735-9 7350
3.1. Реферальные доходы/расходы307 237319 61312 377
3.2. Не распределяемые доходы/расходы-192 373-195 057-2 684
расходы-приб.инвесторов-100 692-100 6920
прочее-4 165-4 1650
расходы-проценты-нераспр-87 216-89 900-2 684
3.3. Не распределяемые д/р от проектов-24 901-24 9010
4. Распределяемые доходы/расходы-55 302-55 3020
расходы-проценты-57 117-57 1170
расходы-фонды000
расходы-резервы-на-потери000
расходы-содержание.тбс-1 531-1 5310
расходы-валютный-обмен-5 629-5 6290
расходы-комиссии-6 356-6 3560
расходы-прочее-12 079-12 0790
доходы-прочее27 41027 4100
5. Доходы/расходы при УВП109 447110 284837
доходы/расходы от вал. Переоц83 49384 330837
доходы/расходы от СВОП27 40527 4050
прочее (комиссии и др…)-1 451-1 4510
6. Фонды855 373855 3730
вложенные собственные средства855 793855 7930
актив-расходы-на-амортизацию-420-4200
переоценка торгового портфеля000
фонд-покр-убытков.из.прибыли000
справочно:
учетный курс доллара32.4432.57+0.13
валютная позиции$79 726$81 978+$2 253
объем хэдж позиции-$74 000-$74 000+$0
открытая валютная позиция$5 726$7 978+$2 253
Чистые активы2 476 4912 510 410+33 919
в т.ч. Средства инвесторов704 025704 007-18
доля средств инвесторов в чистых активах28.4%28.0%-0.4пп
Объем резервного фонда на будущие поте00+0
Покрытие резервами рабочих активов0.0%0.0%+0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период+18 932
расходы на возможные будущие потери+0
расходы на фактические потери+0
прибыль от валютной переоценки за период+837
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность)+19 769 (+0.80%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования+0 (+0.00%)
в т.ч. вознаграждение управляющего+5 620 (+0.80%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования+14 149 (+0.80%)

Поделиться в соцсетях