Отчет за неделю 02.11.13 — 8.11.13: Пантеон Финанс запустил ПАММ-фонды, а Mega Profit ушёл в просадку

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$581 или 0.8% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +18 932 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +837 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +19 769 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.8% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.


Основные события

  • На прошедшей неделе все не украинские ПАММ-счета удивительным образом оказались в минусе, а украинские счета оказались в плюсе.

    В частности и по счетам FXOpen и по счетам FXClub получен убыток: -4,7% и -5,6% соответственно.

    С другой стороны так как мы занимаемся портфельным инвестированием и имеем хорошо диверсифицированный портфель, то доходы площадок FX-Trend и Panteon Finance перекрыли озвученные убытки, и мы всё равно оказались в плюсе.

  • Интересные вещи происходят со счётом Mega Profit 4.2 с площадки  RVD Markets. Напомню, что этот счёт использует в торговле мартингейл и я его давно исключил из расчёта оптимальных ПАММ-портфелей, но не большой вклад в нем оставил — чтобы наблюдать за счётом. Объем оставленных на счету средств в разы меньше тех средств что я на нем заработал, поэтому даже потеря этих средств не будет для меня проблемой.

    На графике чётко видно, что текущая просадка самая затяжная из всех которые на счёте наблюдались. Но она еще не самая глубокая, у управляющего есть еще не мало шансов из нее вылезти. Будем наблюдать.

  • На прошедшей неделе написал интересную публикацию о моём видении и интерпретации связи между компаниями Mill Trade и MMCIS, публикация вызвала довольно живой интерес читателей, так как тема действительно актуальная.

    Так же была опубликована не совсем по инвестиционной тематике публикация Анализ банка — это просто, где я рассказываю о простых способах поверхностной оценки состояния банков. Статья интересная — всем кто еще не читал — рекомендую.

  • На прошлой неделе многие блоггеры моей тематики писали об интерсной новости от компании Пантеон Финанс — компания запустила новый продукт ПАММ-фонды.

    Продукт сам по себе хороший — он идеально подходит для тех у кого немного средств для инвестирования и на «полноценный» индивидуальный портфель не хватает.

    Так же продукт подойдет всем тем кто совсем не хочет «запариваться» управлением своего портфеля — вложил в фонд и счастлив )).

    Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

    Доходность активов за неделю

    Инвестиционные
    активы
    Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
     недели, $
    Доля в портфеле
    ПАММ-системы +521.1 +0.7% 73 829 97.2%
    FXOpen -334.3 -4.7% 6 735 8.9%
    Trade-Bowl(ECNp40) -334.2 -4.8% 6 626 8.7%
    hrenfx(algotrading) -0.1 -0.1% 109 0.1%
    FXClub -250.8 -5.6% 4 214 5.5%
    WIN_WIN -134.5 -7.8% 1 596 2.1%
    phil -116.3 -4.3% 2 618 3.4%
    FX-Trend +415.6 +1.4% 29 249 38.5%
    5995 (Avas) +121.4 +1.3% 9 449 12.4%
    7031 (sven) +42.1 +0.9% 4 802 6.3%
    7187 (veronika) +1.7 +1.5% 118 0.2%
    7093 (AlexZhuk) +50.1 +1.6% 3 110 4.1%
    500775 (Goldi) +5.8 +1.0% 576 0.8%
    504699 (Alla1960) +1.3 +0.2% 603 0.8%
    506299 (boldinov) +4.8 +5.0% 100 0.1%
    504113 (Shnyuk) +1.5 +1.4% 104 0.1%
    518906 (Jborn) +88.5 +2.6% 3 488 4.6%
    519959 (Klyaksa) +68.3 +2.5% 2 788 3.7%
    520050 (votfx) +30.0 +0.7% 4 110 5.4%
    Пантеон Финанс +735.0 +2.3% 32 623 42.9%
    Skilled (5000080) +81.8 +1.4% 5 937 7.8%
    Trader (5000099) +41.9 +1.3% 3 170 4.2%
    SkyFx (5000105) +64.1 +2.4% 2 689 3.5%
    Lion (5000100) +27.1 +2.5% 1 131 1.5%
    Aleksej (5000152) +41.6 +1.6% 2 642 3.5%
    Hermes (5000164) +110.9 +2.7% 4 274 5.6%
    Master (5000176) +46.6 +0.9% 5 113 6.7%
    Perseus (5000194) +205.3 +4.8% 4 500 5.9%
    Viktor (5000380) +115.8 +3.8% 3 167 4.2%
    RVD-PAMM -32.8 -9.8% 301 0.4%
    Mega Profit 4.2 -32.8 -9.8% 301 0.4%
    Alpari-ПАММ -11.6 -1.6% 706 0.9%
    Kostas (ATS) -11.6 -1.6% 706 0.9%
    Псевдо ДУ
    без подтв.
    +59.6 +5.5% 1 408 1.9%
    MMCIS-TOP20 +59.6 +5.5% 1 408 1.9%
    Частные займы +0.6 +0.4% 149 0.2%
    Wm-debt +0.6 +0.4% 149 0.2%
    Весь портфель +581.3 +0.8% 75 985 100.0%

      Изменения по балансу за неделю

      остаток на конец дельта
      01.11.2013 08.11.2013
      Активы 2 476 543 2 510 462 33 919
      2. Рабочие активы — уже вложенные деньги 2 467 593 2 481 012 13 419
      VladimirFX 0 0 0
      MMCIS-TOP20 35 445 45 852 10 406
      MIll-Trade 0 0 0
      RVD-PAMM 14 617 2 667 -11 951
      Euro-Invest 0 0 0
      ZuluTrade-Alpari 0 19 545 19 545
      ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
      Alpari-ПАММ 23 291 23 011 -281
      FX-Trend 936 699 943 805 7 107
      FxOpen 212 871 198 217 -14 654
      Пантеон Финанс 1 055 344 1 065 959 10 616
      No-ref-1 12 043 12 112 68
      3. Депозиты УВП 8 950 29 450 20 499
      Пассивы 2 476 543 2 510 462 33 919
      0.1 Касса -448 061 -425 491 22 571
      0.2 Реферальные счета -94 820 -87 045 7 775
      1.1 Разные привличенные средства 975 164 949 294 -25 870
      1.2 Привлеченные средства инвесторов 704 025 704 007 -18
      2. Прибыль от работающих активов 340 755 359 687 18 932
      MMCIS-TOP20 36 989 38 928 1 938
      RVD-PAMM 42 351 41 282 -1 069
      FX-Trend 172 972 186 510 13 538
      FxOpen 27 289 16 400 -10 889
      Пантеон Финанс 141 665 165 608 23 942
      No-ref-1 -7 877 -7 858 19
      Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
      Euro-Invest -199 838 -199 838 0
      MIll-Trade 31 091 31 091 0
      Gamma -163 773 -163 773 0
      No-ref-6 35 970 35 970 0
      HIB-PAMM 0 0 0
      VladimirFX 71 409 71 409 0
      Доверит. Управление №2 383 383 0
      ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
      ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
      PrimeInvest 20 774 20 774 0
      Sangroup 26 495 26 495 0
      Vivara -64 509 -64 509 0
      Золото №2 -300 -300 0
      Реферальный доход 126 448 126 448 0
      Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
      Доверит. Управление №4 -86 -86 0
      No-ref-2 -6 871 -6 871 0
      No-ref-3 11 476 11 476 0
      No-ref-4 -18 551 -18 551 0
      No-ref-5 24 260 24 260 0
      No-ref-7 -73 -73 0
      Landora 52 350 52 350 0
      Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
      МММ 2012 7 550 7 550 0
      Probusiness -56 551 -56 551 0
      Золото 2 253 2 253 0
      МММ 2011 33 981 33 981 0
      Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
      3.1. Реферальные доходы/расходы 307 237 319 613 12 377
      3.2. Не распределяемые доходы/расходы -192 373 -195 057 -2 684
      расходы-приб.инвесторов -100 692 -100 692 0
      прочее -4 165 -4 165 0
      расходы-проценты-нераспр -87 216 -89 900 -2 684
      3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
      4. Распределяемые доходы/расходы -55 302 -55 302 0
      расходы-проценты -57 117 -57 117 0
      расходы-фонды 0 0 0
      расходы-резервы-на-потери 0 0 0
      расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
      расходы-валютный-обмен -5 629 -5 629 0
      расходы-комиссии -6 356 -6 356 0
      расходы-прочее -12 079 -12 079 0
      доходы-прочее 27 410 27 410 0
      5. Доходы/расходы при УВП 109 447 110 284 837
      доходы/расходы от вал. Переоц 83 493 84 330 837
      доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
      прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
      6. Фонды 855 373 855 373 0
      вложенные собственные средства 855 793 855 793 0
      актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
      переоценка торгового портфеля 0 0 0
      фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
      справочно:
      учетный курс доллара 32.44 32.57 +0.13
      валютная позиции $79 726 $81 978 +$2 253
      объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
      открытая валютная позиция $5 726 $7 978 +$2 253
      Чистые активы 2 476 491 2 510 410 +33 919
      в т.ч. Средства инвесторов 704 025 704 007 -18
      доля средств инвесторов в чистых активах 28.4% 28.0% -0.4пп
      Объем резервного фонда на будущие поте 0 0 +0
      Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
      прибыль от инвестиционной деятельности за период +18 932
      расходы на возможные будущие потери +0
      расходы на фактические потери +0
      прибыль от валютной переоценки за период +837
      итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +19 769 (+0.80%)
      в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +0 (+0.00%)
      в т.ч. вознаграждение управляющего +5 620 (+0.80%)
      в т.ч. моя прибыль от инвестования +14 149 (+0.80%)
      Ссылка на основную публикацию
      Отчет за неделю 02.11.13 — 8.11.13: Пантеон Финанс запустил ПАММ-фонды, а Mega Profit ушёл в просадку
      Хиб.ру