Сформированы резервы на возможные будущие потери: +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +837 руб;
- На прошедшей неделе все не украинские ПАММ-счета удивительным образом оказались в минусе, а украинские счета оказались в плюсе.
В частности и по счетам FXOpen и по счетам FXClub получен убыток: -4,7% и -5,6% соответственно.
С другой стороны так как мы занимаемся портфельным инвестированием и имеем хорошо диверсифицированный портфель, то доходы площадок FX-Trend и Panteon Finance перекрыли озвученные убытки, и мы всё равно оказались в плюсе.
- Интересные вещи происходят со счётом Mega Profit 4.2 с площадки RVD Markets. Напомню, что этот счёт использует в торговле мартингейл и я его давно исключил из расчёта оптимальных ПАММ-портфелей, но не большой вклад в нем оставил — чтобы наблюдать за счётом. Объем оставленных на счету средств в разы меньше тех средств что я на нем заработал, поэтому даже потеря этих средств не будет для меня проблемой.
На графике чётко видно, что текущая просадка самая затяжная из всех которые на счёте наблюдались. Но она еще не самая глубокая, у управляющего есть еще не мало шансов из нее вылезти. Будем наблюдать.
- На прошедшей неделе написал интересную публикацию о моём видении и интерпретации связи между компаниями Mill Trade и MMCIS, публикация вызвала довольно живой интерес читателей, так как тема действительно актуальная.
Так же была опубликована не совсем по инвестиционной тематике публикация Анализ банка — это просто, где я рассказываю о простых способах поверхностной оценки состояния банков. Статья интересная — всем кто еще не читал — рекомендую.
- На прошлой неделе многие блоггеры моей тематики писали об интерсной новости от компании Пантеон Финанс — компания запустила новый продукт ПАММ-фонды.
Продукт сам по себе хороший — он идеально подходит для тех у кого немного средств для инвестирования и на «полноценный» индивидуальный портфель не хватает.
Так же продукт подойдет всем тем кто совсем не хочет «запариваться» управлением своего портфеля — вложил в фонд и счастлив )).
Доходность активов за неделю
Инвестиционные активы |
Доход за неделю, $ | Дох-ть за неделю, % | Остаток на конец недели, $ |
Доля в портфеле | ||
ПАММ-системы | +521.1 | +0.7% | 73 829 | 97.2% | ||
FXOpen | -334.3 | -4.7% | 6 735 | 8.9% | ||
Trade-Bowl(ECNp40) | -334.2 | -4.8% | 6 626 | 8.7% | ||
hrenfx(algotrading) | -0.1 | -0.1% | 109 | 0.1% | ||
FXClub | -250.8 | -5.6% | 4 214 | 5.5% | ||
WIN_WIN | -134.5 | -7.8% | 1 596 | 2.1% | ||
phil | -116.3 | -4.3% | 2 618 | 3.4% | ||
FX-Trend | +415.6 | +1.4% | 29 249 | 38.5% | ||
5995 (Avas) | +121.4 | +1.3% | 9 449 | 12.4% | ||
7031 (sven) | +42.1 | +0.9% | 4 802 | 6.3% | ||
7187 (veronika) | +1.7 | +1.5% | 118 | 0.2% | ||
7093 (AlexZhuk) | +50.1 | +1.6% | 3 110 | 4.1% | ||
500775 (Goldi) | +5.8 | +1.0% | 576 | 0.8% | ||
504699 (Alla1960) | +1.3 | +0.2% | 603 | 0.8% | ||
506299 (boldinov) | +4.8 | +5.0% | 100 | 0.1% | ||
504113 (Shnyuk) | +1.5 | +1.4% | 104 | 0.1% | ||
518906 (Jborn) | +88.5 | +2.6% | 3 488 | 4.6% | ||
519959 (Klyaksa) | +68.3 | +2.5% | 2 788 | 3.7% | ||
520050 (votfx) | +30.0 | +0.7% | 4 110 | 5.4% | ||
Пантеон Финанс | +735.0 | +2.3% | 32 623 | 42.9% | ||
Skilled (5000080) | +81.8 | +1.4% | 5 937 | 7.8% | ||
Trader (5000099) | +41.9 | +1.3% | 3 170 | 4.2% | ||
SkyFx (5000105) | +64.1 | +2.4% | 2 689 | 3.5% | ||
Lion (5000100) | +27.1 | +2.5% | 1 131 | 1.5% | ||
Aleksej (5000152) | +41.6 | +1.6% | 2 642 | 3.5% | ||
Hermes (5000164) | +110.9 | +2.7% | 4 274 | 5.6% | ||
Master (5000176) | +46.6 | +0.9% | 5 113 | 6.7% | ||
Perseus (5000194) | +205.3 | +4.8% | 4 500 | 5.9% | ||
Viktor (5000380) | +115.8 | +3.8% | 3 167 | 4.2% | ||
RVD-PAMM | -32.8 | -9.8% | 301 | 0.4% | ||
Mega Profit 4.2 | -32.8 | -9.8% | 301 | 0.4% | ||
Alpari-ПАММ | -11.6 | -1.6% | 706 | 0.9% | ||
Kostas (ATS) | -11.6 | -1.6% | 706 | 0.9% | ||
Псевдо ДУ без подтв. |
+59.6 | +5.5% | 1 408 | 1.9% | ||
MMCIS-TOP20 | +59.6 | +5.5% | 1 408 | 1.9% | ||
Частные займы | +0.6 | +0.4% | 149 | 0.2% | ||
Wm-debt | +0.6 | +0.4% | 149 | 0.2% | ||
Весь портфель | +581.3 | +0.8% | 75 985 | 100.0% |
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
01.11.2013 | 08.11.2013 | ||||
Активы | 2 476 543 | 2 510 462 | 33 919 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги | 2 467 593 | 2 481 012 | 13 419 | ||
VladimirFX | 0 | 0 | 0 | ||
MMCIS-TOP20 | 35 445 | 45 852 | 10 406 | ||
MIll-Trade | 0 | 0 | 0 | ||
RVD-PAMM | 14 617 | 2 667 | -11 951 | ||
Euro-Invest | 0 | 0 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 0 | 19 545 | 19 545 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
Alpari-ПАММ | 23 291 | 23 011 | -281 | ||
FX-Trend | 936 699 | 943 805 | 7 107 | ||
FxOpen | 212 871 | 198 217 | -14 654 | ||
Пантеон Финанс | 1 055 344 | 1 065 959 | 10 616 | ||
No-ref-1 | 12 043 | 12 112 | 68 | ||
3. Депозиты УВП | 8 950 | 29 450 | 20 499 | ||
Пассивы | 2 476 543 | 2 510 462 | 33 919 | ||
0.1 Касса | -448 061 | -425 491 | 22 571 | ||
0.2 Реферальные счета | -94 820 | -87 045 | 7 775 | ||
1.1 Разные привличенные средства | 975 164 | 949 294 | -25 870 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов | 704 025 | 704 007 | -18 | ||
2. Прибыль от работающих активов | 340 755 | 359 687 | 18 932 | ||
MMCIS-TOP20 | 36 989 | 38 928 | 1 938 | ||
RVD-PAMM | 42 351 | 41 282 | -1 069 | ||
FX-Trend | 172 972 | 186 510 | 13 538 | ||
FxOpen | 27 289 | 16 400 | -10 889 | ||
Пантеон Финанс | 141 665 | 165 608 | 23 942 | ||
No-ref-1 | -7 877 | -7 858 | 19 | ||
Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
MIll-Trade | 31 091 | 31 091 | 0 | ||
Gamma | -163 773 | -163 773 | 0 | ||
No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
Реферальный доход | 126 448 | 126 448 | 0 | ||
Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3.1. Реферальные доходы/расходы | 307 237 | 319 613 | 12 377 | ||
3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -192 373 | -195 057 | -2 684 | ||
расходы-приб.инвесторов | -100 692 | -100 692 | 0 | ||
прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
расходы-проценты-нераспр | -87 216 | -89 900 | -2 684 | ||
3.3. Не распределяемые д/р от проектов | -24 901 | -24 901 | 0 | ||
4. Распределяемые доходы/расходы | -55 302 | -55 302 | 0 | ||
расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -5 629 | -5 629 | 0 | ||
расходы-комиссии | -6 356 | -6 356 | 0 | ||
расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП | 109 447 | 110 284 | 837 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 83 493 | 84 330 | 837 | ||
доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
6. Фонды | 855 373 | 855 373 | 0 | ||
вложенные собственные средства | 855 793 | 855 793 | 0 | ||
актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара | 32.44 | 32.57 | +0.13 | ||
валютная позиции | $79 726 | $81 978 | +$2 253 | ||
объем хэдж позиции | -$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция | $5 726 | $7 978 | +$2 253 | ||
Чистые активы | 2 476 491 | 2 510 410 | +33 919 | ||
в т.ч. Средства инвесторов | 704 025 | 704 007 | -18 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах | 28.4% | 28.0% | -0.4пп | ||
Объем резервного фонда на будущие поте | 0 | 0 | +0 | ||
Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.0% | +0.0пп | ||
прибыль от инвестиционной деятельности за период | +18 932 | ||||
расходы на возможные будущие потери | +0 | ||||
расходы на фактические потери | +0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период | +837 | ||||
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +19 769 (+0.80%) | ||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +0 (+0.00%) | ||||
в т.ч. вознаграждение управляющего | +5 620 (+0.80%) | ||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования | +14 149 (+0.80%) |