Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$697 или 1.3% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +22 075 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 676 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1 676 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: +23 751 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.1% от объема работающих активов.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
- Прошедшая неделя не богатая на события, но самое главное что она оказалась в очередной раз прибыльной.
- Увидел довольно «мощную» рекламу ММСИС, даже поразился тому как много знаменитых людей они к ней привлекли
- В то же время у той же ММСИС возникли какие то проблемы с выводом на вебмани, поэтому вывод на вебмани временно приостановлен — очень неприятная ситуация на мой взгляд.
- Отлично отработали ПАММ-счета компании Пантеон Финанс заработав +$325 или +2,5% от объема инвестиций, результат гораздо выше среднего.
- Из ПАММ-счетов, убыточным на этой неделе сильно «негативно» отличился только AlexZhuk с ПАММ-площадки Форекс Тренд.
- Ну а «позитивно» в очередной раз отличился phil с площадки Форекс Клуб, показав за неделю доходность +9%.
- На неделе я сделал довольно сильно модифицированный расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, добавив внутри оптимальных портфелей градацию на консервативные портфели, сбалансированные и агрессивные.
Сама же структура оптимальных портфелей претерпела довольно сильное изменение в связи с чем к концу недели я произвел определенную «рокировку» в своём фактическом ПАММ-портфеле. Теперь мой фактический ПАММ-портфель это что-то среднее между сбалансированным и агрессивным ПАММ-портфелями, которые рассчитаны в оптимальных портфелях.
- На следующей неделе в рамках продолжения процедуры перекраивания ПАММ-портфеля будут изъяты средства из ПАММ-счетов (у них закончится торговый период, так бы я средства уже изъял):
- 500775 (Goldi),
- 506299 (boldinov),
- 504113 (Shnyuk).
Так же уже ближе к концу недели посмотрев внимательно на счёт 504699 (Alla1960) решил исключить его из оптимальных ПАММ-портфелей, так по сути этот счёт использует мартингейл или усреднение в своей торговле, что чревато довольно высокой вероятности лишиться своих инвестиций на длинном горизонте инвестирования.
На изображении, приложенном ниже — хорошо видны моменты использования мартингейла.
- На прошлой неделе опубликовал статью об особенностях мошеннических хайп-программ, на мой взгляд получилась довольно интересно — всем рекомендую прочитать для общего инвест-развития.
- Ну и самая главная новость. Наконец то я преодолел свою лень и создал группу вконтакте — теперь пользователям этой соцсети станет гораздо удобнее следить за обновлениями в блоге, достаточно только подписаться к группе.
Оформление группы, правда, еще никакого особо нет, но если среди читателей есть дизайнеры, которые занимаются оформлением групп вконтакте — напишите мне, у меня для вас есть предложение.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.
Доходность активов за неделю
| Инвестиционные активы |
Доход за неделю, $ | Дох-ть за неделю, % | Остаток на конец недели, $ |
Доля в портфеле | ||
| ПАММ-системы | +679.2 | +1.2% | 70 017 | 98.3% | ||
| FXOpen | -91.0 | -1.3% | 6 799 | 9.5% | ||
| Trade-Bowl(ECNp40) | -91.4 | -1.3% | 6 691 | 9.4% | ||
| hrenfx(algotrading) | +0.3 | +0.3% | 108 | 0.2% | ||
| FXClub | +149.0 | +4.9% | 4 615 | 6.5% | ||
| WIN_WIN | 0.0 | 0.0% | 1 731 | 2.4% | ||
| phil | +149.0 | +9.0% | 2 884 | 4.0% | ||
| FX-Trend | +122.8 | +0.4% | 28 651 | 40.2% | ||
| 5995 (Avas) | +71.1 | +1.0% | 7 479 | 10.5% | ||
| 7031 (sven) | +64.0 | +0.8% | 2 884 | 4.0% | ||
| 7187 (veronika) | +54.6 | +1.1% | 115 | 0.2% | ||
| 504699 (Alla1960) | 0.0 | 0.0% | 577 | 0.8% | ||
| 500775 (Goldi) | +29.7 | +1.1% | 2 818 | 4.0% | ||
| 506299 (boldinov) | +38.0 | +1.4% | 2 083 | 2.9% | ||
| 7093 (AlexZhuk) | -142.0 | -6.9% | 2 382 | 3.3% | ||
| 504113 (Shnyuk) | +7.5 | +0.3% | 2 541 | 3.6% | ||
| 518906 (Jborn) | 2 911 | 4.1% | ||||
| 519959 (Klyaksa) | 1 952 | 2.7% | ||||
| 520050 (votfx) | 2 910 | 4.1% | ||||
| Пантеон Финанс | +489.8 | +3.7% | 28 897 | 40.6% | ||
| SkyFx (5000105) | +132.2 | +2.7% | 2 538 | 3.6% | ||
| Skilled (5000080) | +65.8 | +2.1% | 5 687 | 8.0% | ||
| Lion (5000100) | +73.5 | +7.2% | 1 096 | 1.5% | ||
| Trader (5000099) | +128.3 | +6.8% | 3 056 | 4.3% | ||
| Master (5000176) | +85.7 | +4.3% | 5 360 | 7.5% | ||
| Hermes (5000164) | +4.2 | +2.0% | 4 038 | 5.7% | ||
| Perseus (pf5000194) | 4 138 | 5.8% | ||||
| Viktor (pf5000380) | 2 984 | 4.2% | ||||
| RVD-PAMM | +8.8 | +2.4% | 379 | 0.5% | ||
| Mega Profit 4.2 | +8.8 | +2.4% | 379 | 0.5% | ||
| Alpari-ПАММ | 677 | 1.0% | ||||
| Kostas (ATS) | 677 | 1.0% | ||||
| Псевдо ДУ без подтв. |
+16.9 | +1.6% | 1 076 | 1.5% | ||
| MMCIS-TOP20 | +16.9 | +1.6% | 1 076 | 1.5% | ||
| Частные займы | +0.6 | +0.4% | 147 | 0.2% | ||
| Wm-debt | +0.6 | +0.4% | 147 | 0.2% | ||
| Весь портфель | +696.7 | +1.2% | 71 240 | 100.0% | ||
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 18.10.2013 | 25.10.2013 | ||||
| Активы | 2 150 703 | 2 331 208 | 180 506 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги | 2 057 459 | 2 311 237 | 253 778 | ||
| VladimirFX | 6 664 | 0 | -6 664 | ||
| MMCIS-TOP20 | 33 756 | 34 078 | 322 | ||
| MIll-Trade | 0 | 0 | 0 | ||
| RVD-PAMM | 4 833 | 5 080 | 247 | ||
| Euro-Invest | -2 161 | 0 | 2 161 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 0 | 21 444 | 21 445 | ||
| FX-Trend | 1 228 863 | 905 947 | -322 916 | ||
| FxOpen | 208 504 | 199 308 | -9 196 | ||
| Пантеон Финанс | 422 402 | 942 639 | 520 236 | ||
| No-ref-1 | 24 991 | 24 851 | -140 | ||
| 3. Депозиты УВП | 93 243 | 19 971 | -73 272 | ||
| Пассивы | 2 150 703 | 2 331 208 | 180 506 | ||
| 0.1 Касса | -343 184 | -390 966 | -47 782 | ||
| 0.2 Реферальные счета | -83 181 | -79 110 | 4 071 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства | 936 620 | 949 065 | 12 446 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 692 845 | 698 445 | 5 600 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 295 647 | 317 722 | 22 075 | ||
| MMCIS-TOP20 | 35 910 | 36 447 | 538 | ||
| RVD-PAMM | 43 547 | 43 825 | 278 | ||
| FX-Trend | 163 090 | 166 981 | 3 891 | ||
| FxOpen | 21 389 | 18 504 | -2 884 | ||
| Пантеон Финанс | 113 438 | 128 955 | 15 517 | ||
| No-ref-1 | -7 913 | -7 895 | 18 | ||
| Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
| MIll-Trade | 31 091 | 31 091 | 0 | ||
| Gamma | -163 773 | -163 773 | 0 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 126 448 | 126 448 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы | 282 003 | 292 691 | 10 688 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -175 740 | -184 006 | -8 266 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -89 439 | -95 012 | -5 573 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -81 836 | -84 529 | -2 693 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов | -24 901 | -24 901 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -55 302 | -55 302 | 0 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -5 629 | -5 629 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -6 356 | -6 356 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 104 921 | 106 597 | 1 676 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 78 967 | 80 643 | 1 676 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 520 973 | 700 973 | 180 000 | ||
| вложенные собственные средства | 521 393 | 701 393 | 180 000 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 31.88 | 31.68 | -0.20 | ||
| валютная позиции | $65 899 | $61 748 | -$4 151 | ||
| объем хэдж позиции | -$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | -$8 101 | -$12 252 | -$4 151 | ||
| Чистые активы | 2 150 651 | 2 331 156 | +180 506 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 692 845 | 698 445 | +5 600 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 32.2% | 30.0% | -2.3пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 0 | 0 | +0 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.0% | +0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | +22 075 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | +0 | ||||
| расходы на фактические потери | +0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +1 676 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +23 751 (+1.10%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +5 573 (+0.80%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | +2 078 (+0.30%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +16 099 (+1.10%) | ||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности | +7 994 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период | -0 | ||||
Загрузка...
