Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$710 или 1.0% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +23 033 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 850 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 850 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: +25 883 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.12% от объема работающих активов.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
- Главным событием недели стала выставка Moscow Forex Expo 2013 — которую я в один из дней посетил. Читайте подробнее об этом событии в моём обзоре Moscow Forex Expo 2013.
- Доходность ПАММ-счетов на этой неделе отличилась разнонаправленностью. Счёт 506299 (boldinov), из которого я на этой неделе вывел основной объем инвестиций, показал большой убыток -$176.6, что составляет -8,5% от объема инвестиций.
Давно нужно было вывести инвестиции из этого счёта, но не «проскочил», к сожалению.
Остальные ПАММ-счета Форекс Тренда показали нормальную доходность.
- Счёт phil с инвестиционной площадки Форекс Клуб впервые показал убыток за период инвестирования. Убыток более чем приемлемый — всего -5,2%, что не так много в сравнении с ранее полученным доходом.
- На площадке Пантеон Финанс тоже имеется свой гадкий утёнок, ПАММ-счёт Master (5000176) получил убыток в размере -5,5% — вполне рабочая просадка.
- Указанные выше просадки , за счёт глубокой диверсификации моего инвестиционного портфеля, на итоговую доходность не сильно повлияли — общая доходность за неделю оказалось на среднем уровне +1%.
- Радует, что за первую неделею инвестирования в счёт Kostas (ATS) была получена прибыль — считаю это хорошим признаком, с учётом что эта инвестиция очередной мой шаг вернуться на ПАММ-площадку Альпари.
- В ближайшее время начинаю очередную попытку вернутся на площадку автоторговли ZuluTrade. В этот раз я подойду к данному типу инвестирования крайне осторожно с инвестированием минимальных объемов и долгосрочной обкаткой стратегий инвестирования.
В течении месяца средства поступят на торговый счёт — тогда и начнём.
- Ну и информация для тех, кто заглядывает в таблицу «изменение по балансу» — исправил ошибку учёта валютных активов, поэтому информация по объему открытой валютной позиции была изменена задним числом.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.
Доходность активов за неделю
| Инвестиционные активы |
Доход за неделю, $ | Дох-ть за неделю, % | Остаток на конец недели, $ |
Доля в портфеле | ||
| ПАММ-системы | +692.7 | +1.0% | 73 308 | 98.3% | ||
| FXOpen | +270.8 | +4.0% | 7 070 | 9.5% | ||
| Trade-Bowl(ECNp40) | +270.1 | +4.0% | 6 961 | 9.3% | ||
| hrenfx(algotrading) | +0.7 | +0.7% | 109 | 0.1% | ||
| FXClub | -150.2 | -3.3% | 4 465 | 6.0% | ||
| WIN_WIN | 0.0 | 0.0% | 1 731 | 2.3% | ||
| phil | -150.2 | -5.2% | 2 734 | 3.7% | ||
| FX-Trend | +184.7 | +0.6% | 28 833 | 38.7% | ||
| 5995 (Avas) | +57.6 | +0.8% | 9 328 | 12.5% | ||
| 7031 (sven) | +15.7 | +0.5% | 4 760 | 6.4% | ||
| 7187 (veronika) | +1.4 | +1.2% | 116 | 0.2% | ||
| 7093 (AlexZhuk) | +54.1 | +2.3% | 3 060 | 4.1% | ||
| 500775 (Goldi) | +34.3 | +1.2% | 570 | 0.8% | ||
| 504699 (Alla1960) | +25.3 | +4.4% | 602 | 0.8% | ||
| 506299 (boldinov) | -176.6 | -8.5% | 95 | 0.1% | ||
| 504113 (Shnyuk) | +13.0 | +0.5% | 102 | 0.1% | ||
| 518906 (Jborn) | +53.0 | +1.8% | 3 400 | 4.6% | ||
| 519959 (Klyaksa) | +52.3 | +2.7% | 2 719 | 3.6% | ||
| 520050 (votfx) | +54.7 | +1.9% | 4 080 | 5.5% | ||
| Пантеон Финанс | +391.8 | +1.4% | 31 888 | 42.8% | ||
| Skilled (5000080) | +168.6 | +3.0% | 5 856 | 7.9% | ||
| Trader (5000099) | +72.6 | +2.4% | 3 128 | 4.2% | ||
| SkyFx (5000105) | +87.8 | +3.5% | 2 625 | 3.5% | ||
| Lion (5000100) | +7.7 | +0.7% | 1 104 | 1.5% | ||
| Aleksej (5000152) | 2 600 | 3.5% | ||||
| Hermes (5000164) | +125.1 | +3.1% | 4 163 | 5.6% | ||
| Master (5000176) | -293.1 | -5.5% | 5 066 | 6.8% | ||
| Perseus (5000194) | +156.8 | +3.8% | 4 295 | 5.8% | ||
| Viktor (5000380) | +66.3 | +2.2% | 3 051 | 4.1% | ||
| RVD-PAMM | -45.4 | -12.0% | 334 | 0.4% | ||
| Mega Profit 4.2 | -45.4 | -12.0% | 334 | 0.4% | ||
| Alpari-ПАММ | +41.1 | +6.1% | 718 | 1.0% | ||
| Kostas (ATS) | +41.1 | +6.1% | 718 | 1.0% | ||
| Псевдо ДУ без подтв. |
+16.9 | +1.6% | 1 093 | 1.5% | ||
| MMCIS-TOP20 | +16.9 | +1.6% | 1 093 | 1.5% | ||
| Частные займы | +0.6 | +0.4% | 148 | 0.2% | ||
| Wm-debt | +0.6 | +0.4% | 148 | 0.2% | ||
| Весь портфель | +710.3 | +1.0% | 74 548 | 100.0% | ||
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 25.10.2013 | 01.11.2013 | ||||
| Активы | 2 317 206 | 2 476 543 | 159 337 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги | 2 311 237 | 2 467 593 | 156 356 | ||
| VladimirFX | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 34 078 | 35 445 | 1 367 | ||
| MIll-Trade | 0 | 0 | 0 | ||
| RVD-PAMM | 5 080 | 14 617 | 9 537 | ||
| Euro-Invest | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 21 444 | 23 291 | 1 847 | ||
| FX-Trend | 905 947 | 936 699 | 30 751 | ||
| FxOpen | 199 308 | 212 871 | 13 564 | ||
| Пантеон Финанс | 942 639 | 1 055 344 | 112 705 | ||
| No-ref-1 | 24 851 | 12 043 | -12 807 | ||
| 3. Депозиты УВП | 5 970 | 8 950 | 2 981 | ||
| Пассивы | 2 317 206 | 2 476 543 | 159 337 | ||
| 0.1 Касса | -390 966 | -448 061 | -57 095 | ||
| 0.2 Реферальные счета | -79 110 | -94 820 | -15 710 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства | 949 065 | 975 164 | 26 099 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов | 698 445 | 704 025 | 5 580 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов | 317 722 | 340 755 | 23 033 | ||
| MMCIS-TOP20 | 36 447 | 36 989 | 542 | ||
| RVD-PAMM | 43 825 | 42 351 | -1 474 | ||
| FX-Trend | 166 981 | 172 972 | 5 991 | ||
| FxOpen | 18 504 | 27 289 | 8 785 | ||
| Пантеон Финанс | 128 955 | 141 665 | 12 711 | ||
| No-ref-1 | -7 895 | -7 877 | 18 | ||
| Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
| MIll-Trade | 31 091 | 31 091 | 0 | ||
| Gamma | -163 773 | -163 773 | 0 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход | 126 448 | 126 448 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы | 278 689 | 307 237 | 28 548 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -184 006 | -192 373 | -8 367 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -95 012 | -100 692 | -5 681 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -84 529 | -87 216 | -2 687 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов | -24 901 | -24 901 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы | -55 302 | -55 302 | 0 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -5 629 | -5 629 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -6 356 | -6 356 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП | 106 597 | 109 447 | 2 850 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 80 643 | 83 493 | 2 850 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 700 973 | 855 373 | 154 400 | ||
| вложенные собственные средства | 701 393 | 855 793 | 154 400 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара | 31.68 | 32.44 | +0.76 | ||
| валютная позиции | $83 404 | $79 726 | -$3 678 | ||
| объем хэдж позиции | -$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция | $9 404 | $5 726 | -$3 678 | ||
| Чистые активы | 2 317 154 | 2 476 491 | +159 337 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов | 698 445 | 704 025 | +5 580 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах | 30.1% | 28.4% | -1.7пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие поте | 0 | 0 | +0 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.0% | +0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период | +23 033 | ||||
| расходы на возможные будущие потери | +0 | ||||
| расходы на фактические потери | +0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период | +2 850 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +25 883 (+1.12%) | ||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +5 681 (+0.81%) | ||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего | +2 121 (+0.30%) | ||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования | +18 081 (+1.12%) | ||||
Загрузка...
