Отчет за неделю 26.10.13 — 01.11.13: Неделя Forex Expo, неделя умеренной доходности

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$710 или 1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +23 033 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 850 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +25 883 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.12% от объема работающих активов. 

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 3 инвестора.


Основные события

  • Главным событием недели стала выставка Moscow Forex Expo 2013 — которую я в один из дней посетил. Читайте подробнее об этом событии в моём обзоре Moscow Forex Expo 2013.
  • Доходность ПАММ-счетов на этой неделе отличилась разнонаправленностью. Счёт 506299 (boldinov), из которого я на этой неделе вывел основной объем инвестиций, показал большой убыток -$176.6, что составляет -8,5% от объема инвестиций.

    Давно нужно было вывести инвестиции из этого счёта, но не «проскочил», к сожалению.

    Остальные ПАММ-счета Форекс Тренда показали нормальную доходность.

  • Счёт phil с инвестиционной площадки Форекс Клуб впервые показал убыток за период инвестирования. Убыток более чем приемлемый — всего -5,2%, что не так много в сравнении с ранее полученным доходом.
  • На площадке Пантеон Финанс тоже имеется свой гадкий утёнок, ПАММ-счёт Master (5000176) получил убыток в размере -5,5% — вполне рабочая просадка.
  • Указанные выше просадки , за счёт глубокой диверсификации моего инвестиционного портфеля, на итоговую доходность не сильно повлияли — общая доходность за неделю оказалось на среднем уровне +1%.
  • Радует, что за первую неделею инвестирования в счёт Kostas (ATS) была получена прибыль — считаю это хорошим признаком, с учётом что эта инвестиция очередной мой шаг вернуться на ПАММ-площадку Альпари.
  • В ближайшее время начинаю очередную попытку вернутся на площадку автоторговли ZuluTrade. В этот раз я подойду к данному типу инвестирования крайне осторожно с инвестированием минимальных объемов и долгосрочной обкаткой стратегий инвестирования.

    В течении месяца средства поступят на торговый счёт — тогда и начнём.

  • Ну и информация для тех, кто заглядывает в таблицу «изменение по балансу» — исправил ошибку учёта валютных активов, поэтому информация по объему открытой валютной позиции была изменена задним числом.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы +692.7 +1.0% 73 308 98.3%
FXOpen +270.8 +4.0% 7 070 9.5%
Trade-Bowl(ECNp40) +270.1 +4.0% 6 961 9.3%
hrenfx(algotrading) +0.7 +0.7% 109 0.1%
FXClub -150.2 -3.3% 4 465 6.0%
WIN_WIN 0.0 0.0% 1 731 2.3%
phil -150.2 -5.2% 2 734 3.7%
FX-Trend +184.7 +0.6% 28 833 38.7%
5995 (Avas) +57.6 +0.8% 9 328 12.5%
7031 (sven) +15.7 +0.5% 4 760 6.4%
7187 (veronika) +1.4 +1.2% 116 0.2%
7093 (AlexZhuk) +54.1 +2.3% 3 060 4.1%
500775 (Goldi) +34.3 +1.2% 570 0.8%
504699 (Alla1960) +25.3 +4.4% 602 0.8%
506299 (boldinov) -176.6 -8.5% 95 0.1%
504113 (Shnyuk) +13.0 +0.5% 102 0.1%
518906 (Jborn) +53.0 +1.8% 3 400 4.6%
519959 (Klyaksa) +52.3 +2.7% 2 719 3.6%
520050 (votfx) +54.7 +1.9% 4 080 5.5%
Пантеон Финанс +391.8 +1.4% 31 888 42.8%
Skilled (5000080) +168.6 +3.0% 5 856 7.9%
Trader (5000099) +72.6 +2.4% 3 128 4.2%
SkyFx (5000105) +87.8 +3.5% 2 625 3.5%
Lion (5000100) +7.7 +0.7% 1 104 1.5%
Aleksej (5000152) 2 600 3.5%
Hermes (5000164) +125.1 +3.1% 4 163 5.6%
Master (5000176) -293.1 -5.5% 5 066 6.8%
Perseus (5000194) +156.8 +3.8% 4 295 5.8%
Viktor (5000380) +66.3 +2.2% 3 051 4.1%
RVD-PAMM -45.4 -12.0% 334 0.4%
Mega Profit 4.2 -45.4 -12.0% 334 0.4%
Alpari-ПАММ +41.1 +6.1% 718 1.0%
Kostas (ATS) +41.1 +6.1% 718 1.0%
Псевдо ДУ
без подтв.
+16.9 +1.6% 1 093 1.5%
MMCIS-TOP20 +16.9 +1.6% 1 093 1.5%
Частные займы +0.6 +0.4% 148 0.2%
Wm-debt +0.6 +0.4% 148 0.2%
Весь портфель +710.3 +1.0% 74 548 100.0%

Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
25.10.2013 01.11.2013
Активы 2 317 206 2 476 543 159 337
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги 2 311 237 2 467 593 156 356
VladimirFX 0 0 0
MMCIS-TOP20 34 078 35 445 1 367
MIll-Trade 0 0 0
RVD-PAMM 5 080 14 617 9 537
Euro-Invest 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 21 444 23 291 1 847
FX-Trend 905 947 936 699 30 751
FxOpen 199 308 212 871 13 564
Пантеон Финанс 942 639 1 055 344 112 705
No-ref-1 24 851 12 043 -12 807
3. Депозиты УВП 5 970 8 950 2 981
Пассивы 2 317 206 2 476 543 159 337
0.1 Касса -390 966 -448 061 -57 095
0.2 Реферальные счета -79 110 -94 820 -15 710
1.1 Разные привличенные средства 949 065 975 164 26 099
1.2 Привлеченные средства инвесторов 698 445 704 025 5 580
2. Прибыль от работающих активов 317 722 340 755 23 033
MMCIS-TOP20 36 447 36 989 542
RVD-PAMM 43 825 42 351 -1 474
FX-Trend 166 981 172 972 5 991
FxOpen 18 504 27 289 8 785
Пантеон Финанс 128 955 141 665 12 711
No-ref-1 -7 895 -7 877 18
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
MIll-Trade 31 091 31 091 0
Gamma -163 773 -163 773 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 278 689 307 237 28 548
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -184 006 -192 373 -8 367
расходы-приб.инвесторов -95 012 -100 692 -5 681
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -84 529 -87 216 -2 687
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
4. Распределяемые доходы/расходы -55 302 -55 302 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -5 629 -5 629 0
расходы-комиссии -6 356 -6 356 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 106 597 109 447 2 850
доходы/расходы от вал. Переоц 80 643 83 493 2 850
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 700 973 855 373 154 400
вложенные собственные средства 701 393 855 793 154 400
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 31.68 32.44 +0.76
валютная позиции $83 404 $79 726 -$3 678
объем хэдж позиции -$74 000 -$74 000 +$0
открытая валютная позиция $9 404 $5 726 -$3 678
Чистые активы 2 317 154 2 476 491 +159 337
в т.ч. Средства инвесторов 698 445 704 025 +5 580
доля средств инвесторов в чистых активах 30.1% 28.4% -1.7пп
Объем резервного фонда на будущие поте 0 0 +0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +23 033
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +2 850
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +25 883 (+1.12%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +5 681 (+0.81%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 121 (+0.30%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +18 081 (+1.12%)
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 26.10.13 — 01.11.13: Неделя Forex Expo, неделя умеренной доходности
Хиб.ру
Adblock
detector