Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$232,5 или +1.2% от объема инвестиций.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +9 014 рублей;
Сформированно резервов на возможные будущие потери: -5 042 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -339 рублей;
Итого прибыль за неделю: +3 634 рубля.
Основные события
- Вложил прибыль, выведенную на прошлой неделе из золота в проект Probissines. В итоге объем моих вложений в данный актив увеличился с $980 до $2208. Вероятно еще дольюсь в данный проект с ориентиром по выводу прибыли в январе 2013 года. По моим оценкам до этого периода проект еще будет жить, а дальше… вот дальше и посмотрим.
- Как следствие «доливки» — я как всегда сформировал резерв на возможные потери в размере 10% от суммы доливки. В итоге общая прибыль недели получилась скромной.
- Золото на этой неделе опять не радует — в очередной раз получен убыток. По сути на рынке наблюдается коррекция по золоту после очень активного роста. Я продолжаю держать длинную позицию, т.к. коррекция временна — а тренд однозначно еще восходящий.
- Оплатил очередной платеж по кредиту взятому в ВТБ 24 и уже перевел средства для проведения очередного платежа по кредиту банке Восточный Экспресс. В связи с этим наблюдается объем снижения моих активов согласно данным баланса инвестиций.
- По самому потенциальному из проблемных не реферальных активов, прошла выплата процентов и по факту перед управляющим и мной сейчас нет просроченной задолженности. Этот факт меня приятно удивил — я на следующей неделе в случае не возврата планировал признать актив дефолтным и «нарисовать» себе убыток. Но судя по всему «перебздел» и у моего заемщика просто трудные времена, но кидать своих кредиторов он пока не собирается.
- Переехал на новый домен homeinvestblog.com, при переходе на старый домен Вас автоматически перебрасывает сюда.
Доходность активов за неделю
- VladimirFX: +$37.4 / 3.2%
- Gamma-IC: +$21.8 / 2.1%
- Probisiness: +$50.7 / 4.2%
- Vivara Group: +$155.9 / 2.4%
- FX-Trend — 6482 (TP): +$5.0 / 1.0%
- FX-Trend — 10253 (investobolin): +$6.8 / 2.4%
- FX-Trend — 5995 (Avas): +$7.8 / 0.6%
- FX-Trend — 7482 (Valex): +$5.9 / 1.0%
- Золото: -$174.9 / 24.2%
- No-ref-1: +$22.4 / 2.1%
- No-ref-2: +$32.6 / 2.7%
- No-ref-4: +$18.7 / 1.7%
- No-ref-5: +$25.5 / 2.3%
- No-ref-6: +$13.4 / 1.4%
Итого за неделю доходность активов: +$235.5 / 1.2%
Мысли в слух
- Мыслей мало — может читатели мыслей каких подкинут по инвестиционным активам? Буду очень рад!
Девочка недели
- Должен был уехать в лес на природу и сейчас, в место того, чтобы писать отчёт — я бы наслаждался природой и…. но в общем не получилось — а осенний лес так и не выходит из головы.
Изменения по балансу за неделю
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
остаток на конец | дельта | ||||
05.10.2012 | 12.10.2012 | ||||
Активы | 607 894 | 604 789 | -3 105 | ||
1. Касса | 47 166 | 6 066 | -41 100 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
541 132 | 578 641 | 37 508 | ||
No-ref-1 | 32 737 | 33 561 | 824 | ||
VladimirFX | 32 648 | 33 746 | 1 098 | ||
Gamma | 29 290 | 29 948 | 658 | ||
No-ref-2 | 33 768 | 30 977 | -2 791 | ||
FX-Trend | 73 405 | 74 239 | 834 | ||
Probusiness | 34 150 | 70 182 | 36 033 | ||
No-ref-3 | 0 | 0 | 0 | ||
Золото | 22 456 | 17 030 | -5 426 | ||
No-ref-4 | 30 702 | 31 223 | 521 | ||
No-ref-6 | 27 641 | 28 015 | 374 | ||
No-ref-5 | 31 369 | 32 081 | 712 | ||
Vivara | 192 967 | 197 638 | 4 671 | ||
Акмос-Трейд | 0 | 0 | 0 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
19 596 | 20 083 | 487 | ||
Пассивы | 607 894 | 604 789 | -3 105 | ||
1. Привличенные средства |
430 653 | 423 648 | -7 005 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
193 755 | 204 372 | 10 617 | ||
No-ref-1 | -14 038 | -13 341 | 697 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 25 531 | 26 691 | 1 160 | ||
Gamma | 19 905 | 20 582 | 678 | ||
Alpari-ref | 26 838 | 28 816 | 1 978 | ||
No-ref-2 | 16 732 | 17 745 | 1 013 | ||
FX-Trend | 12 933 | 13 726 | 793 | ||
Probusiness | 19 532 | 21 303 | 1 771 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
Золото | 22 366 | 16 940 | -5 426 | ||
No-ref-4 | 5 838 | 6 417 | 579 | ||
No-ref-6 | 682 | 1 097 | 415 | ||
No-ref-5 | 7 175 | 7 965 | 791 | ||
Vivara | -15 222 | 20 707 | 35 929 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-96 993 | -103 637 | -6 644 | ||
расходы-проценты | -24 767 | -26 370 | -1 602 | ||
расходы-фонды | -33 644 | -33 644 | 0 | ||
расходы-резервы-на-потери | -54 682 | -59 724 | -5 042 | ||
расходы-содержание.тбс | -714 | -714 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | 923 | 923 | 0 | ||
расходы-коммисии | -515 | -515 | 0 | ||
доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
15 377 | 15 038 | -339 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 13 116 | 12 481 | -635 | ||
доходы/расходы от СВОП | 2 292 | 2 589 | 297 | ||
прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
5. Собственный капитал |
65 102 | 65 368 | 266 | ||
вложенные собственные средства | 31 458 | 31 724 | 266 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 33 644 | 33 644 | 0 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
+9 014 | ||||
резервы на возможные будущие потери |
-5 042 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
-339 | ||||
итого прибыль за период |
+3 634 |