Отчет за неделю 19.01 - 25.01: доливаюсь в Гамму

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$116 или +0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +25 521  рубля;

Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -6 486 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +763 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +19 798 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.20% от объема работающих активов, в том числе:

• прибыль моих инвесторов: +7 919 руб. / ROA: 0.84%;
• мое вознаграждение от инвесторов: +3 394 руб. / ROA: 0.36%;
• моя прибыль от инвестирования: +8 485 руб. / ROA: 1.20%.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события 

• Сразу в глаза бросается разница в доходах инвест портфеля и прибыли согласно моему портфелю. Уточню - я решил еженедельные колебания стоимости моих вложений в золото отражать не через прибыль в своем учёте, а по принципу - когда инвестиции будут завершены тогда зафиксирую прибыль или убыток. Этот подход помогает "избежать" постоянных колебаний прибыли из-за колебания цены на золото, в которое я вложился.
  
  С другой стороны в доход инвест портфеля колебания стоимости моих вложений в золото я отражаю - чтобы можно было оперативно наблюдать что происходит с этой инвестицией.

• Как и планировал на предыдущей неделе - долил в проект Gamma-IC сумму 50 000 рублей. Теперь общий объем инвестиций в данный проект составляет около 150 000 рублей, что сопоставимо с объемом моих вложений проекты Vivara и VladimirFX.

• Продолжается "разгон" моих вложений в проект Сангруп. Напомню, что на текущий момент в этот проект вложено более 180 000 рублей.  При этом данный проект я считаю хайпом, т.е. финансовой пирамидой.
  
  При этом "разгон" проекта Landora мною уже завершен. В данном проекте остаток вложений меньше суммарной полученной прибыли, сам же проект вполне живет и развивается.
  
  Инвестировать в эти  проекты крайне рискованно, прошу читателей об этом не забывать.

• Доход по вложениям в ПАММ счета FX-Trenda на этой неделе небольшой, всего $13 из за просадки по счёту 5995 (Avas) на $77.8 (3.4%).

• Отлично отработали вложения в ПАММ счета Пантеон Финанс. Общий доход за неделю составил +$147, что составляет около 5% от объема инвестиций в этот инструмент.

• Из за проблем с пополнением FX-Trend'a через платежную систему LiqPay не успел "влиться" на этой недели в ПАММ счёт в 7187 (veronika). План по вливанию связан прежде всего с тем, что в последнем расчёте Оптимальных ПАММ портфелей я пришел к выводу, что данный ПАММ счёт нужно включить в свой ПАММ портфель.

• По запросу двух своих читателей "набросал" им инвест-порфели на озвученный объем инвестиций. Посмотреть эти портфели можно тут.

В целом событий за неделю, как видите не много. Новых проектов за неделю не "разведал", новых ПАММ счетов, к сожалению, которые можно было бы добавить на рассмотрение для включение в инвест-портфель - нет.

Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 

• VladimirFX:  +$123.6 / 2.4%
• Gamma-IC:  +$69.2 / 2.3%
• Vivara Group:  +$93.5 / 1.9%
• Euro-Invest:  +$11.4 / 0.3%

ПАММ системы:

• ПАММ портфель FX-Trend:  +$13.1 / 0.1%
• 6482 (TP):  +$12.4 / 1.9%
• 10253 (investobolin):  +$6.3 / 0.7%
• 5995 (Avas):  -$77.8 / 3.4%
• 7031 (Sven):  +$10.6 / $0.7%
• 7093 (AlexZhuk): +$5.7 / $1.6% 
• 10457 (GalaxyGT): +$28.5 / $1.5%
• 9185 (Galaxy): +$20.8 / 1.1%
• 24688 (Panamera): +$5.6 / 0.3%
• ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$147.5 / 5.1%
• 5000080 (Skilled):  +$97.3 / 8.3%
• 5000105 (SkyFx):  +$50.3 / 2.9%
• ПАММ портфель FXOpen:  -$5.0 / 0.4%
• Trade-Bowl(ECNp20):  -$5.0 / 0.4% 

Хайп проекты:

• Landora:  +$41.1 / 2.5%
• Sangroup: +$194.4 / 2.8%

Прочее:

• Золото:  -$621.1 / -17.8% 
• Реферальный доход: +$159.5
• No-ref-1:  +$8.0 / 1.1%  
• No-ref-6:  +$46.6 / 3.5%
• No-ref-7:  -$8.5 / -6.3% 

Итого за неделю доходность активов:  +$116.6 / 0.2%

Мысли в слух

• В виду того, что месяц подходит к концу - бросаю все силы на учёт реферального вознаграждения для организации выплаты своим рефералам "рэфбека" в размере 50% от полученного реферального дохода от привлечения рефералов в различные инвест проекты.

Девочка недели

• свободная и счастливая - ничто не может ей помешать!

Изменения по балансу за неделю

			остаток на конец		дельта
			18.01.2013	25.01.2013
Активы			1 643 074	1 658 590	15 516
1. Касса			64 995	45 111	-19 884
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги			1 494 183	1 512 840	18 657
	VladimirFX		156 529	159 233	2 704
	Gamma		94 911	145 621	50 710
	FX-Trend		343 256	371 069	27 812
	FxOpen		35 876	35 477	-399
	Пантеон		87 122	91 478	4 356
	Vivara		148 363	150 140	1 777
	Euro-Invest		113 323	112 876	-447
	Sangroup		203 233	180 322	-22 911
	Landora		57 332	35 939	-21 394
	Золото №2		124 874	105 699	-19 175
	No-ref-1		22 180	16 687	-5 493
	No-ref-6		103 100	104 500	1 400
	No-ref-7		4 083	3 800	-283
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП)			83 895	100 638	16 743
Пассивы			1 643 074	1 658 590	15 516
1.1 Привлеченные кредитные средства			395 304	396 810	1 506
1.2 Привлеченные средства инвесторов			938 877	946 796	7 919
2. Прибыль от работающих активов			308 491	336 842	28 351
	VladimirFX		41 682	45 475	3 793
	Gamma		36 095	37 315	1 220
	Реферальный доход		83 512	90 828	7 316
	FX-Trend		22 776	23 125	349
	FxOpen		-1 068	-1 217	-150
	Пантеон		4 729	9 159	4 431
	Vivara		72 137	74 946	2 809
	Euro-Invest		-271	70	342
	Sangroup		15 457	21 296	5 839
	Landora		51 047	52 059	1 012
	No-ref-1		-6 166	-5 924	242
	No-ref-6		8 470	9 870	1 400
	No-ref-7		-74	-329	-255
	No-ref-5		24 260	24 260	0
	No-ref-2		-6 871	-6 871	0
	No-ref-3		11 476	11 476	0
	No-ref-4		-18 551	-18 551	0
	Alpari-PAMM-P1		-7 345	-7 345	0
	МММ 2012		7 550	7 550	0
	Probusiness		-56 551	-56 551	0
	Золото		2 253	2 253	0
	МММ 2011		33 981	33 981	0
	Акмос-Трейд		-9 735	-9 735	0
3. Расходы на отчисления инвесторам			-29 292	-37 210	-7 919
4. Прочие доходы/расходы			-99 136	-108 452	-9 316
	расходы-проценты		-48 122	-49 629	-1 506
	расходы-фонды		-60 902	-67 388	-6 486
	расходы-резервы-на-потери		0	0	0
	расходы-содержание.тбс		-1 531	-1 531	0
	расходы-валютный-обмен		-1 408	-2 731	-1 323
	расходы-коммисии		-682	-682	0
	расходы-прочее		-2 899	-2 899	0
	доходы-прочее		16 407	16 407	0
5. Доходы/расходы при УВП			24 779	25 542	763
	доходы/расходы от вал. Переоц		12 867	12 505	-362
	доходы/расходы от СВОП		12 877	14 002	1 125
	прочее (комиссии и др…)		-965	-965	0
6. Фонды			104 050	98 262	-5 788
	вложенные собственные средства		32 687	32 687	0
	переоценка торгового портфеля		6 779	-11 875	-18 654
	фонд-покр-убытков.из.прибыли		60 902	67 388	6 486
справочно:
учетный курс доллара			30.24	30.03	-0.21
валютная позиции			$40 422	$42 893	+$2 471
объем хэдж позиции			-$40 000	-$40 000	+$0
открытая валютная позиция			$422	$2 893	+$2 471
Чистые активы			1 643 071	1 658 587	+15 516
в т.ч. Средства инвесторов			938 877	946 796	+7 919
доля средств инвесторов в чистых активах			57.1%	57.1%	-0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери			60 902	67 388	+6 486
Покрытие резервами рабочих активов			4.1%	4.5%	+0.4пп
прибыль от основной деятельности за период				+25 521
расходы на возможные будущие потери				-6 486
расходы на фактические потери					+0
прибыль от валютной переоценки за период				+763
итого общая прибыль за период (прибыльность)				+19 798 (+1.20%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования				+7 919 (+0.84%)
в т.ч. вознаграждение управляющего				+3 394 (+0.36%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования				+8 485 (+1.20%)