Отчет за неделю 19.01 - 25.01: доливаюсь в Гамму



Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$116 или +0.2% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +25 521  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -6 486 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +763 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +19 798 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.20% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 919 руб. / ROA: 0.84%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +3 394 руб. / ROA: 0.36%;
  • моя прибыль от инвестирования: +8 485 руб. / ROA: 1.20%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события 

  • Сразу в глаза бросается разница в доходах инвест портфеля и прибыли согласно моему портфелю. Уточню - я решил еженедельные колебания стоимости моих вложений в золото отражать не через прибыль в своем учёте, а по принципу - когда инвестиции будут завершены тогда зафиксирую прибыль или убыток. Этот подход помогает "избежать" постоянных колебаний прибыли из-за колебания цены на золото, в которое я вложился.

    С другой стороны в доход инвест портфеля колебания стоимости моих вложений в золото я отражаю - чтобы можно было оперативно наблюдать что происходит с этой инвестицией.
  • Как и планировал на предыдущей неделе - долил в проект Gamma-IC сумму 50 000 рублей. Теперь общий объем инвестиций в данный проект составляет около 150 000 рублей, что сопоставимо с объемом моих вложений проекты Vivara и VladimirFX.
  • Продолжается "разгон" моих вложений в проект Сангруп. Напомню, что на текущий момент в этот проект вложено более 180 000 рублей.  При этом данный проект я считаю хайпом, т.е. финансовой пирамидой.

    При этом "разгон" проекта Landora мною уже завершен. В данном проекте остаток вложений меньше суммарной полученной прибыли, сам же проект вполне живет и развивается.

    Инвестировать в эти  проекты крайне рискованно, прошу читателей об этом не забывать.
  • Доход по вложениям в ПАММ счета FX-Trenda на этой неделе небольшой, всего $13 из за просадки по счёту 5995 (Avas) на $77.8 (3.4%).
  • Отлично отработали вложения в ПАММ счета Пантеон Финанс. Общий доход за неделю составил +$147, что составляет около 5% от объема инвестиций в этот инструмент.
  • Из за проблем с пополнением FX-Trend'a через платежную систему LiqPay не успел "влиться" на этой недели в ПАММ счёт в 7187 (veronika). План по вливанию связан прежде всего с тем, что в последнем расчёте Оптимальных ПАММ портфелей я пришел к выводу, что данный ПАММ счёт нужно включить в свой ПАММ портфель.
  • По запросу двух своих читателей "набросал" им инвест-порфели на озвученный объем инвестиций. Посмотреть эти портфели можно тут.

В целом событий за неделю, как видите не много. Новых проектов за неделю не "разведал", новых ПАММ счетов, к сожалению, которые можно было бы добавить на рассмотрение для включение в инвест-портфель - нет.

Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 
ПАММ системы:
Хайп проекты:
Прочее:
  • Золото:  -$621.1 / -17.8% 
  • Реферальный доход: +$159.5
  • No-ref-1:  +$8.0 / 1.1%  
  • No-ref-6:  +$46.6 / 3.5%
  • No-ref-7:  -$8.5 / -6.3% 

Итого за неделю доходность активов:  +$116.6 / 0.2%


Мысли в слух

  • В виду того, что месяц подходит к концу - бросаю все силы на учёт реферального вознаграждения для организации выплаты своим рефералам "рэфбека" в размере 50% от полученного реферального дохода от привлечения рефералов в различные инвест проекты.

Девочка недели

  • свободная и счастливая - ничто не может ей помешать!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
18.01.2013 25.01.2013
Активы 1 643 074 1 658 590 15 516
1. Касса 64 995 45 111 -19 884
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 494 183 1 512 840 18 657
VladimirFX 156 529 159 233 2 704
Gamma 94 911 145 621 50 710
FX-Trend 343 256 371 069 27 812
FxOpen 35 876 35 477 -399
Пантеон 87 122 91 478 4 356
Vivara 148 363 150 140 1 777
Euro-Invest 113 323 112 876 -447
Sangroup 203 233 180 322 -22 911
Landora 57 332 35 939 -21 394
Золото №2 124 874 105 699 -19 175
No-ref-1 22 180 16 687 -5 493
No-ref-6 103 100 104 500 1 400
No-ref-7 4 083 3 800 -283
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 83 895 100 638 16 743
Пассивы 1 643 074 1 658 590 15 516
1.1 Привлеченные кредитные средства 395 304 396 810 1 506
1.2 Привлеченные средства инвесторов 938 877 946 796 7 919
2. Прибыль от работающих активов 308 491 336 842 28 351
VladimirFX 41 682 45 475 3 793
Gamma 36 095 37 315 1 220
Реферальный доход 83 512 90 828 7 316
FX-Trend 22 776 23 125 349
FxOpen -1 068 -1 217 -150
Пантеон 4 729 9 159 4 431
Vivara 72 137 74 946 2 809
Euro-Invest -271 70 342
Sangroup 15 457 21 296 5 839
Landora 51 047 52 059 1 012
No-ref-1 -6 166 -5 924 242
No-ref-6 8 470 9 870 1 400
No-ref-7 -74 -329 -255
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -29 292 -37 210 -7 919
4. Прочие доходы/расходы -99 136 -108 452 -9 316
расходы-проценты -48 122 -49 629 -1 506
расходы-фонды -60 902 -67 388 -6 486
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -1 408 -2 731 -1 323
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 24 779 25 542 763
доходы/расходы от вал. Переоц 12 867 12 505 -362
доходы/расходы от СВОП 12 877 14 002 1 125
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 104 050 98 262 -5 788
вложенные собственные средства 32 687 32 687 0
переоценка торгового портфеля 6 779 -11 875 -18 654
фонд-покр-убытков.из.прибыли 60 902 67 388 6 486
справочно:
учетный курс доллара 30.24 30.03 -0.21
валютная позиции $40 422 $42 893 +$2 471
объем хэдж позиции -$40 000 -$40 000 +$0
открытая валютная позиция $422 $2 893 +$2 471
Чистые активы 1 643 071 1 658 587 +15 516
в т.ч. Средства инвесторов 938 877 946 796 +7 919
доля средств инвесторов в чистых активах 57.1% 57.1% -0.1пп
Объем резервного фонда на будущие потери 60 902 67 388 +6 486
Покрытие резервами рабочих активов 4.1% 4.5% +0.4пп
прибыль от основной деятельности за период +25 521
расходы на возможные будущие потери -6 486
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +763
итого общая прибыль за период (прибыльность) +19 798 (+1.20%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 919 (+0.84%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 394 (+0.36%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +8 485 (+1.20%)

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !