Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +25 521 рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери: -6 486 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +763 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +763 рублей;
Итого прибыль за неделю: +19 798 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.20% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +7 919 руб. / ROA: 0.84%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +3 394 руб. / ROA: 0.36%;
- моя прибыль от инвестирования: +8 485 руб. / ROA: 1.20%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.
![]() |
(для увеличения кликните по изображению) |
Основные события
- Сразу в глаза бросается разница в доходах инвест портфеля и прибыли согласно моему портфелю. Уточню - я решил еженедельные колебания стоимости моих вложений в золото отражать не через прибыль в своем учёте, а по принципу - когда инвестиции будут завершены тогда зафиксирую прибыль или убыток. Этот подход помогает "избежать" постоянных колебаний прибыли из-за колебания цены на золото, в которое я вложился.
С другой стороны в доход инвест портфеля колебания стоимости моих вложений в золото я отражаю - чтобы можно было оперативно наблюдать что происходит с этой инвестицией.
- Как и планировал на предыдущей неделе - долил в проект Gamma-IC сумму 50 000 рублей. Теперь общий объем инвестиций в данный проект составляет около 150 000 рублей, что сопоставимо с объемом моих вложений проекты Vivara и VladimirFX.
- Продолжается "разгон" моих вложений в проект Сангруп. Напомню, что на текущий момент в этот проект вложено более 180 000 рублей. При этом данный проект я считаю хайпом, т.е. финансовой пирамидой.
При этом "разгон" проекта Landora мною уже завершен. В данном проекте остаток вложений меньше суммарной полученной прибыли, сам же проект вполне живет и развивается.
Инвестировать в эти проекты крайне рискованно, прошу читателей об этом не забывать.
- Доход по вложениям в ПАММ счета FX-Trenda на этой неделе небольшой, всего $13 из за просадки по счёту 5995 (Avas) на $77.8 (3.4%).
- Отлично отработали вложения в ПАММ счета Пантеон Финанс. Общий доход за неделю составил +$147, что составляет около 5% от объема инвестиций в этот инструмент.
- Из за проблем с пополнением FX-Trend'a через платежную систему LiqPay не успел "влиться" на этой недели в ПАММ счёт в 7187 (veronika). План по вливанию связан прежде всего с тем, что в последнем расчёте Оптимальных ПАММ портфелей я пришел к выводу, что данный ПАММ счёт нужно включить в свой ПАММ портфель.
- По запросу двух своих читателей "набросал" им инвест-порфели на озвученный объем инвестиций. Посмотреть эти портфели можно тут.
В целом событий за неделю, как видите не много. Новых проектов за неделю не "разведал", новых ПАММ счетов, к сожалению, которые можно было бы добавить на рассмотрение для включение в инвест-портфель - нет.
Доходность активов за неделю
Доверительное управление: - VladimirFX: +$123.6 / 2.4%
- Gamma-IC: +$69.2 / 2.3%
- Vivara Group: +$93.5 / 1.9%
- Euro-Invest: +$11.4 / 0.3%
- ПАММ портфель FX-Trend: +$13.1 / 0.1%
- 6482 (TP): +$12.4 / 1.9%
- 10253 (investobolin): +$6.3 / 0.7%
- 5995 (Avas): -$77.8 / 3.4%
- 7031 (Sven): +$10.6 / $0.7%
- 7093 (AlexZhuk): +$5.7 / $1.6%
- 10457 (GalaxyGT): +$28.5 / $1.5%
- 9185 (Galaxy): +$20.8 / 1.1%
- 24688 (Panamera): +$5.6 / 0.3%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: +$147.5 / 5.1%
- 5000080 (Skilled): +$97.3 / 8.3%
- 5000105 (SkyFx): +$50.3 / 2.9%
- ПАММ портфель FXOpen: -$5.0 / 0.4%
- Trade-Bowl(ECNp20): -$5.0 / 0.4%
- Золото: -$621.1 / -17.8%
- Реферальный доход: +$159.5
- No-ref-1: +$8.0 / 1.1%
- No-ref-6: +$46.6 / 3.5%
- No-ref-7: -$8.5 / -6.3%
Итого за неделю доходность активов: +$116.6 / 0.2%
Мысли в слух
- В виду того, что месяц подходит к концу - бросаю все силы на учёт реферального вознаграждения для организации выплаты своим рефералам "рэфбека" в размере 50% от полученного реферального дохода от привлечения рефералов в различные инвест проекты.
Девочка недели
- свободная и счастливая - ничто не может ей помешать!
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
18.01.2013 | 25.01.2013 | ||||
Активы | 1 643 074 | 1 658 590 | 15 516 | ||
1. Касса | 64 995 | 45 111 | -19 884 | ||
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 494 183 | 1 512 840 | 18 657 | ||
VladimirFX | 156 529 | 159 233 | 2 704 | ||
Gamma | 94 911 | 145 621 | 50 710 | ||
FX-Trend | 343 256 | 371 069 | 27 812 | ||
FxOpen | 35 876 | 35 477 | -399 | ||
Пантеон | 87 122 | 91 478 | 4 356 | ||
Vivara | 148 363 | 150 140 | 1 777 | ||
Euro-Invest | 113 323 | 112 876 | -447 | ||
Sangroup | 203 233 | 180 322 | -22 911 | ||
Landora | 57 332 | 35 939 | -21 394 | ||
Золото №2 | 124 874 | 105 699 | -19 175 | ||
No-ref-1 | 22 180 | 16 687 | -5 493 | ||
No-ref-6 | 103 100 | 104 500 | 1 400 | ||
No-ref-7 | 4 083 | 3 800 | -283 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 83 895 | 100 638 | 16 743 | ||
Пассивы | 1 643 074 | 1 658 590 | 15 516 | ||
1.1 Привлеченные кредитные средства | 395 304 | 396 810 | 1 506 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов | 938 877 | 946 796 | 7 919 | ||
2. Прибыль от работающих активов | 308 491 | 336 842 | 28 351 | ||
VladimirFX | 41 682 | 45 475 | 3 793 | ||
Gamma | 36 095 | 37 315 | 1 220 | ||
Реферальный доход | 83 512 | 90 828 | 7 316 | ||
FX-Trend | 22 776 | 23 125 | 349 | ||
FxOpen | -1 068 | -1 217 | -150 | ||
Пантеон | 4 729 | 9 159 | 4 431 | ||
Vivara | 72 137 | 74 946 | 2 809 | ||
Euro-Invest | -271 | 70 | 342 | ||
Sangroup | 15 457 | 21 296 | 5 839 | ||
Landora | 51 047 | 52 059 | 1 012 | ||
No-ref-1 | -6 166 | -5 924 | 242 | ||
No-ref-6 | 8 470 | 9 870 | 1 400 | ||
No-ref-7 | -74 | -329 | -255 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3. Расходы на отчисления инвесторам | -29 292 | -37 210 | -7 919 | ||
4. Прочие доходы/расходы | -99 136 | -108 452 | -9 316 | ||
расходы-проценты | -48 122 | -49 629 | -1 506 | ||
расходы-фонды | -60 902 | -67 388 | -6 486 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -1 408 | -2 731 | -1 323 | ||
расходы-коммисии | -682 | -682 | 0 | ||
расходы-прочее | -2 899 | -2 899 | 0 | ||
доходы-прочее | 16 407 | 16 407 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП | 24 779 | 25 542 | 763 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 12 867 | 12 505 | -362 | ||
доходы/расходы от СВОП | 12 877 | 14 002 | 1 125 | ||
прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
6. Фонды | 104 050 | 98 262 | -5 788 | ||
вложенные собственные средства | 32 687 | 32 687 | 0 | ||
переоценка торгового портфеля | 6 779 | -11 875 | -18 654 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 60 902 | 67 388 | 6 486 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара | 30.24 | 30.03 | -0.21 | ||
валютная позиции | $40 422 | $42 893 | +$2 471 | ||
объем хэдж позиции | -$40 000 | -$40 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция | $422 | $2 893 | +$2 471 | ||
Чистые активы | 1 643 071 | 1 658 587 | +15 516 | ||
в т.ч. Средства инвесторов | 938 877 | 946 796 | +7 919 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах | 57.1% | 57.1% | -0.1пп | ||
Объем резервного фонда на будущие поте | 60 902 | 67 388 | +6 486 | ||
Покрытие резервами рабочих активов | 4.1% | 4.5% | +0.4пп | ||
прибыль от основной деятельности за период | +25 521 | ||||
расходы на возможные будущие потери | -6 486 | ||||
расходы на фактические потери | +0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период | +763 | ||||
итого общая прибыль за период (прибыльность) | +19 798 (+1.20%) | ||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +7 919 (+0.84%) | ||||
в т.ч. вознаграждение управляющего | +3 394 (+0.36%) | ||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования | +8 485 (+1.20%) |