Отчет за неделю 12.01 - 18.01: Доливаемся в Vivarа Group

января 20, 2013


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$966 или +2.3% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +25 321  рубля;
Сформированы резервов на возможные будущие потери:  -6 959 рублей;
Расформированы резервы на фактические потери:  +1 812 рубль (возврат долга);
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +1036 рублей;

Итого прибыль за неделю:  +21 210 руб, прибыльность активов (ROA) равна 1.41% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +8 541 руб. / ROA: 0.99%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +3 666 руб. / ROA: 0.42%;
  • моя прибыль от инвестирования: +9 003 руб. / ROA: 1.41%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 7 инвесторов.

(для увеличения кликните на изображение)

Основные события 

  • На фоне решения проблем проекта Vivara, о котором я писал на прошлой неделе, долился в проект еще на 70 т.р. банковским переводом. Ожидаю достаточно продолжительную жизнь данного проекта.
  • Зарегистрировался в новом проекте, ссылку на который не даю, т.к. реально проект молодой и сырой. Как только "подрастет" и докажет свою дееспособность (хотя бы сайт перестанет глючить) выложу ссылку. Проект занимается ДУ - имеется статистика счетов, но общий объем управляемых средств сейчас низкий.
  • Еще долился немного в золото за счёт средств, которые "болтались" у меня после вывода средств из проекта  Портфель "Платон". Теперь общий объем инвестирования в золото составляет 0.24 лота (24 тройских унций), кредитное плечо инвестирования сохранилось прежнее и равно 10.  При этом золото на текущей неделе значительно поднялось обеспечив прирост стоимости в 6000 рублей.

    Так же отмечу, что изменение стоимости вложений в золото я как прибыль сейчас не отражаю. Прибыль будет отражена в учете только по факту закрытия инвестиционных сделок, либо установления тейк профитов. Карта открытых позиций сейчас выглядит следующим образом (для увеличения нажмите на изображение): 
зеленые стрелки - дни когда открыты позиции,
зеленые линии цены по которым покупалось золото
  • Рамках той же процедуры на ПАММ площадке FX-Trend долился в счета 5995 (Avas)+$4457031 (Sven): +$1500 , 24688 (Panamera) +$1400. У последнего счёта вообще обычно нет лимитов на инвестирование, но можно написать самому управляющему через форум FX-Trenda и попросить открыть лимит для пополнения. Я именно так и сделал.  
  • По запросам читателей отправленных через форму обратной связи на прошлой неделе "сделал" несколько проектов инвестиционных портфелей на разные суммы инвестирования и разный уровень риска, который инвесторы готовы взять на себя. Думаю, что читателям будет интересная данная информация - посмотреть портфели можно тут
По итогу можно сказать, что неделя получилось достаточно доходной, скамов пока не намечается - что не может не радовать.

Доходность активов за неделю

Доверительное управление: 
ПАММ системы:
Хайп проекты:
Прочее:
  • Реферальный доход: +$208.8
  • No-ref-1:  +$8.2 / 1.0%  
  • No-ref-6:  +$46.3 / 3.8%

Итого за неделю доходность активов:  +$966.0 / 2.3%


Мысли в слух

  • На следующей неделе планирую долиться в Гамму объемом 50 000 рублей, чтобы объем инвестиций в этот проект был сопоставим с объем инвестиций в аналогичные проекты ДУ - VladimirFX и Vivara.

Девочка недели

  • Как оказалось красивых девушек на крещение в воду хрен загонишь, но тематика всё же та же. На дворе крещение - все в прорубь ))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
11.01.2013 18.01.2013
Активы 1 502 867 1 643 074 140 207
1. Касса 108 839 64 995 -43 843
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 344 190 1 494 183 149 993
VladimirFX 154 187 156 529 2 342
Gamma 92 966 94 911 1 946
FX-Trend 351 524 343 256 -8 267
FxOpen 35 314 35 876 562
Пантеон 72 511 87 122 14 611
Alpari-PAMM-P1 0 0 0
Vivara 72 705 148 363 75 658
Euro-Invest 112 562 113 323 762
Sangroup 195 909 203 233 7 324
Landora 70 693 57 332 -13 361
Золото №2 59 758 124 874 65 116
No-ref-1 24 362 22 180 -2 182
No-ref-6 101 700 103 100 1 400
No-ref-5 0 0 0
No-ref-7 0 4 083 4 083
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 49 838 83 895 34 057
Пассивы 1 502 867 1 643 074 140 207
1.1 Привлеченные кредитные средства 363 399 395 304 31 905
1.2 Привлеченные средства инвесторов 864 937 938 877 73 941
2. Прибыль от работающих активов 278 523 308 491 29 968
VladimirFX 39 163 41 682 2 518
Gamma 34 043 36 095 2 051
Реферальный доход 76 358 83 512 7 154
FX-Trend 20 669 22 776 2 107
FxOpen -1 670 -1 068 602
Пантеон 1 506 4 729 3 223
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
Vivara 71 590 72 137 547
Euro-Invest -1 161 -271 890
Sangroup 9 353 15 457 6 104
Landora 49 660 51 047 1 387
No-ref-1 -8 225 -6 166 2 059
No-ref-6 7 070 8 470 1 400
No-ref-7 0 -74 -74
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Расходы на отчисления инвесторам -20 751 -29 292 -8 541
4. Прочие доходы/расходы -89 342 -99 136 -9 794
расходы-проценты -46 610 -48 122 -1 512
расходы-фонды -53 943 -60 902 -6 959
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -84 -1 408 -1 323
расходы-комисcии -682 -682 0
расходы-прочее -2 899 -2 899 0
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 23 743 24 779 1 036
доходы/расходы от вал. Переоц 12 854 12 867 13
доходы/расходы от СВОП 11 854 12 877 1 023
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды 82 358 104 050 21 692
вложенные собственные средства 33 431 32 687 -744
переоценка торгового портфеля -521 6 779 7 300
фонд-покр-убытков.из.прибыли 53 943 60 902 6 959
справочно:
учетный курс доллара 30.28 30.24 -0.03
валютная позиции $37 622 $40 422 +$2 800
объем хэдж позиции -$34 000 -$40 000 -$6 000
открытая валютная позиция $3 622 $422 -$3 200
Чистые активы 1 502 864 1 643 071 +140 207
в т.ч. Средства инвесторов 864 937 938 877 +73 941
доля средств инвесторов в чистых активах 57.6% 57.1% -0.4пп
Объем резервного фонда на будущие потери 53 943 60 902 +6 959
Покрытие резервами рабочих активов 4.0% 4.1% +0.1пп
прибыль от основной деятельности за период +25 321
расходы на возможные будущие потери -6 959
расходы на фактические потери +1 812
прибыль от валютной переоценки за период +1 036
итого общая прибыль за период (прибыльность) +21 210 (+1.41%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +8 541 (+0.99%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +3 666 (+0.42%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +9 003 (+1.41%)

Поделиться в соцсетях