Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +37 902 рубля;
Расформированы резервы на возможные будущие потери: +0 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери: -0 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +7 090 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери: -0 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +7 090 рублей;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: +44 993 руб, прибыльность активов (ROA) равна 2.70% от объема работающих активов, в том числе:
- прибыль моих инвесторов: +17 590 руб. / ROA: 1.89%;
- мое вознаграждение от инвесторов: +7 539 руб. / ROA: 0.81%;
- моя прибыль от инвестирования: +19 864 руб. / ROA: 2.70%;
А так же получено прибыли/убытка от не инвестиционной деятельности: +1 021 рубля.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.
![]() |
(для увеличения кликните по изображению) |
Основные события
- Вероятно в счёт компенсации неудачной прошлой недели эта неделя оказалась самой прибыльной за весь период инвестирования. По факту все активы на этой неделе в плюсе и я решил так же не формировать резервы на возможные потери на этой недели, чтобы полностью отбить убыток полученный на прошлой неделе, что в общем и произошло - доходы этой недели превышают убыток предыдущей.
- Началась на Форексе неделя с большого ГЭПа по паре евро/доллар, и все трейдера с ZuluTrade закрыли свои открытые позиции в плюс. В итоге на утро понедельника профит составил +$700. Правда к концу недели это достижение было "подслито" до +$400 - но в любом случае это очень хороший результат.
Напомню, у меня сейчас 2 торговых счёта, которые привязаны к сервису ZuluTrade. Один открыт в ДЦ Альпари, другой в ДЦ AAAFX (родная контора ZuluTrade).
Использую AAAFX, т.к. при торговле через этот ТЦ достигается самое минимальное проскальзывание при копировании сделок провайдеров сигналов, от чего доходность возрастает на 5%-10%.
При этом сразу хочу заметить, что показатель проскальзывания у Альпари - тоже на очень достойном уровне в сравнении с многими другими ДЦ, предоставляющими аналогичную услугу подключения счетов к сервису ZuluTrade.
Так же при регистрации счёта в AAAFX по моей реферальной ссылке, я буду возвращать Вам 50% своих реферальных начислений, что соответствует 0.2 пункта от каждой сделки.
Но вообще не рекомендую сразу начинать с реальных торговых счетов, лучше сначала создать демо-счёт и ознакомиться с принципами работы без риска.
В проекте ZuluTrade я продолжаю инвестировать придерживаясь "правила пяти" которое описывал ранее.
- Из новых инвестиций порадовал ПАММ-счёт Альпари в который я вложился на прошедшей неделе Alfonsofont (MA_Trender) - по счёту получен доход $44, но интересна не величина дохода - а сам его факт. Дело в том, что еще ни разу не случалось, чтобы сразу после инвестирования в ПАММ-счета Альпари я на первой же неделе получал доход, а в этот раз это произошло. Буду считать хорошим "знаком".
- Не подкачали и все остальные ПАММ-площадки:
- FX-Trend +$228.88 - все счета в плюс;
- Пантеон Финанс +$107.26 - все счета в плюс;
- FX-Open +$40.15 - единственный ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20) тоже в плюс.
- Принял решение исключить из ПАММ портфеля счета 24688 (Panamera) и 10457 (GalaxyGT), т.к. несмотря на их позитивную динамику доходности - они являются "пирамидками", которые в перспективе могут слиться и за этим нужно отдельно следить постоянно, т.к. их просадки в доходности не отражаются.
Во время очередного ролловера средства из них будут изъяты. Более подробно о изменениях в своем ПАММ-портфеле опишу в очередном посте об оптимальных ПАММ-портфелях. В целом изменений достаточно.
Планирую что к середине апреля полностью сформирую свой инвест портфель на основе только реальных проектов -ДУ, ПАММ-счетов и счетов ZuluTrade. И начну агрессивно наращивать объемы инвестиций, т.к. рисков дефолтов проектов практически не останется.
- Так же есть интересные новости от проекта Vivara. Они официально заявили о банкротстве, нарисовали огромный убыток и сейчас будут выводить остатки суммами не более $300 на персону за раз. Но что-то подсказывает мне, что денег им всё равно не хватит.
При этом причины банкротства полностью соответствуют моим предположением озвученным в предыдущем отчёте - неумелые трейдеры коряво торговали и рисовали несуществующую прибыль в то время как получали огромные просадки.
Чтож... будем считать что урок выучен и надеемся хоть на какую то компенсацию.
Доходность активов за неделю
Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.
Мысли вслух
- Радуемся!!!
Девочка недели
- в этот 52й день февраля только и хочет думать о весне.
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
15.03.2013 | 22.03.2013 | ||||
Активы | 1 664 980 | 1 813 433 | 148 454 | ||
1. Касса | 136 450 | 253 390 | 116 940 | ||
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 1 470 836 | 1 493 701 | 22 866 | ||
VladimirFX | 60 155 | 68 423 | 8 268 | ||
Gamma | 16 143 | 16 606 | 463 | ||
Vivara | 0 | 0 | 0 | ||
Euro-Invest | 121 444 | 123 501 | 2 056 | ||
Доверит. Управление №1 | 143 110 | 0 | -143 110 | ||
Доверит. Управление №2 | 77 716 | 80 959 | 3 243 | ||
Доверит. Управление №3 | 0 | 0 | 0 | ||
Доверит. Управление №4 | 0 | 0 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 154 682 | 172 927 | 18 245 | ||
ZuluTrade-AAAFX | 121 869 | 117 669 | -4 200 | ||
Alpari-ПАММ | 93 428 | 95 402 | 1 973 | ||
FX-Trend | 402 322 | 487 058 | 84 736 | ||
FxOpen | 39 320 | 40 938 | 1 619 | ||
Пантеон | 106 330 | 152 211 | 45 881 | ||
Sangroup | 8 914 | 11 258 | 2 344 | ||
Золото №2 | 0 | 0 | 0 | ||
No-ref-1 | 11 103 | 11 050 | -52 | ||
No-ref-6 | 114 300 | 115 700 | 1 400 | ||
No-ref-7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) | 57 694 | 66 342 | 8 648 | ||
Пассивы | 1 664 980 | 1 813 433 | 148 454 | ||
1.1 Привлеченные кредитные средства | 605 767 | 707 413 | 101 645 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов | 929 910 | 947 500 | 17 590 | ||
2. Прибыль от работающих активов | 307 850 | 343 991 | 36 141 | ||
VladimirFX | 57 256 | 58 763 | 1 507 | ||
Gamma | 48 714 | 49 071 | 357 | ||
Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
Euro-Invest | 6 322 | 7 584 | 1 261 | ||
Доверит. Управление №1 | -10 602 | -3 472 | 7 129 | ||
Доверит. Управление №2 | 5 257 | 7 991 | 2 734 | ||
Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | -5 277 | 11 955 | 17 233 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -1 129 | -6 127 | -4 998 | ||
Alpari-ПАММ | -517 | 845 | 1 362 | ||
FX-Trend | 45 293 | 51 891 | 6 598 | ||
FxOpen | 1 895 | 3 256 | 1 361 | ||
Пантеон | 18 786 | 21 993 | 3 208 | ||
Sangroup | 31 778 | 32 064 | 286 | ||
Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
Реферальный доход | 129 858 | 126 452 | -3 406 | ||
No-ref-1 | -5 855 | -5 747 | 108 | ||
No-ref-6 | 19 670 | 21 070 | 1 400 | ||
No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3.1. Реферальные доходы/расходы | 4 745 | 8 359 | 3 614 | ||
3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -63 643 | -83 826 | -20 183 | ||
расходы-приб.инвесторов | -56 020 | -73 610 | -17 590 | ||
прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
расходы-проценты-нераспр | -3 458 | -6 051 | -2 593 | ||
4. Распределяемые доходы/расходы | -51 397 | -49 636 | 1 761 | ||
расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -3 840 | -3 873 | -33 | ||
расходы-комиссии | -1 213 | -2 506 | -1 293 | ||
расходы-прочее | -4 103 | -12 019 | -7 915 | ||
доходы-прочее | 16 407 | 27 410 | 11 002 | ||
5. Доходы/расходы при УВП | 44 509 | 51 599 | 7 090 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 26 817 | 33 277 | 6 459 | ||
доходы/расходы от СВОП | 18 657 | 19 288 | 631 | ||
прочее (комиссии и др…) | -965 | -965 | 0 | ||
6. Фонды | -112 762 | -111 967 | 795 | ||
вложенные собственные средства | -110 787 | -109 997 | 790 | ||
актив-расходы-на-амортизацию | -1 975 | -1 970 | 5 | ||
переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара | 30.63 | 30.84 | +0.20 | ||
валютная позиции | $49 045 | $53 421 | +$4 376 | ||
объем хэдж позиции | -$20 000 | -$20 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция | $29 045 | $33 421 | +$4 376 | ||
Чистые активы | 1 664 980 | 1 813 434 | +148 454 | ||
в т.ч. Средства инвесторов | 929 910 | 947 500 | +17 590 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах | 55.9% | 52.2% | -3.6пп | ||
Объем резервного фонда на будущие поте | 0 | 0 | -0 | ||
Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.0% | -0.0пп | ||
прибыль от инвестиционной деятельности за период | +37 902 | ||||
расходы на возможные будущие потери | +0 | ||||
расходы на фактические потери | +0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период | +7 090 | ||||
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +44 993 (+2.70%) | ||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +17 590 (+1.89%) | ||||
в т.ч. вознаграждение управляющего | +7 539 (+0.81%) | ||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования | +19 864 (+2.70%) | ||||
прибыль от не инвестиционной деятельности | +1 021 |