Отчет за неделю 16.03 - 22.03: Отличная неделя!!!

марта 24, 2013

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +37 902  рубля;
Расформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 рублей;
Сформировано резервов на фактические потери:  -0 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +7 090 рублей;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +44 993 руб, прибыльность активов (ROA) равна 2.70% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +17 590 руб. / ROA: 1.89%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +7 539 руб. / ROA: 0.81%;
  • моя прибыль от инвестирования: +19 864 руб. / ROA: 2.70%;
А так же получено прибыли/убытка от не инвестиционной деятельности: +1 021 рубля.

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

(для увеличения кликните по изображению)

Основные события


  • Вероятно в счёт компенсации неудачной прошлой недели эта неделя оказалась самой прибыльной за весь период инвестирования. По факту все активы на этой неделе в плюсе и я решил так же не формировать резервы на возможные потери на этой недели, чтобы полностью отбить убыток полученный на прошлой неделе, что в общем и произошло - доходы этой недели превышают убыток предыдущей.

  • Началась на Форексе неделя с большого ГЭПа по паре евро/доллар, и все трейдера с ZuluTrade закрыли свои открытые позиции в плюс. В итоге на утро понедельника профит составил +$700. Правда к концу недели это достижение было "подслито" до +$400 - но в любом случае это очень хороший результат.

    Напомню, у меня сейчас 2 торговых счёта, которые привязаны к сервису ZuluTrade. Один открыт в ДЦ Альпари, другой в ДЦ AAAFX (родная контора ZuluTrade).

    Использую AAAFX, т.к. при торговле через этот ТЦ достигается самое минимальное проскальзывание при копировании сделок провайдеров сигналов, от чего доходность возрастает на 5%-10%.

    При этом сразу хочу заметить, что показатель проскальзывания у Альпари - тоже на очень достойном уровне в сравнении с многими другими ДЦ, предоставляющими аналогичную услугу подключения счетов к сервису ZuluTrade.

    Так же при регистрации счёта в AAAFX по моей реферальной ссылке, я буду возвращать Вам 50% своих реферальных начислений, что соответствует 0.2 пункта от каждой сделки.

    Но вообще не рекомендую сразу начинать с реальных торговых счетов, лучше сначала создать демо-счёт и ознакомиться с принципами работы без риска.

    В проекте ZuluTrade я продолжаю инвестировать придерживаясь "правила пяти" которое описывал ранее.

  • Из новых инвестиций порадовал ПАММ-счёт Альпари в  который я вложился на прошедшей неделе Alfonsofont (MA_Trender) - по счёту получен доход $44, но интересна не величина дохода - а сам его факт. Дело в том, что еще ни разу не случалось, чтобы сразу после инвестирования в ПАММ-счета Альпари я на первой же неделе получал доход, а в этот раз это произошло. Буду считать хорошим "знаком".

  • Не подкачали и все остальные ПАММ-площадки: 

  • Принял решение исключить из ПАММ портфеля счета 24688 (Panamera) и 10457 (GalaxyGT), т.к. несмотря на их позитивную динамику доходности - они являются "пирамидками", которые в перспективе могут слиться и за этим нужно отдельно следить постоянно, т.к. их просадки в доходности не отражаются.

    Во время очередного ролловера средства из них будут изъяты. Более подробно о изменениях в своем ПАММ-портфеле опишу в  очередном посте об оптимальных ПАММ-портфелях. В целом изменений достаточно.

    Планирую что к середине апреля полностью сформирую свой инвест портфель на основе только реальных проектов -ДУ, ПАММ-счетов и счетов ZuluTrade. И начну агрессивно наращивать объемы инвестиций, т.к. рисков дефолтов проектов практически не останется.

  • Так же есть интересные новости от проекта Vivara. Они официально заявили о банкротстве, нарисовали огромный убыток и сейчас будут выводить остатки суммами не более $300 на персону за раз. Но что-то подсказывает мне, что денег им всё равно не хватит.

    При этом причины банкротства полностью соответствуют моим предположением озвученным в предыдущем отчёте - неумелые трейдеры коряво торговали и рисовали несуществующую прибыль в то время как получали огромные просадки.

    Чтож... будем считать что урок выучен и надеемся хоть на какую то компенсацию.

Доходность активов за неделю

Временно расчёт доходности за неделю в разрезе проектов приостановлен, т.к. данные не соответствуют балансовому учёту - за год накопилось в расчёте много ошибок, планирую в ближайшее время переделать расчёт.

По этой же причине информация на странице "инвест-портфель" так же не обновляется.

Мысли вслух

  • Радуемся!!!

Девочка недели

  • в этот 52й день февраля только и хочет думать о весне.


Изменения по балансу за неделю



остаток на конец дельта
15.03.2013 22.03.2013
Активы 1 664 980 1 813 433 148 454
1. Касса 136 450 253 390 116 940
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 470 836 1 493 701 22 866
VladimirFX 60 155 68 423 8 268
Gamma 16 143 16 606 463
Vivara 0 0 0
Euro-Invest 121 444 123 501 2 056
Доверит. Управление №1 143 110 0 -143 110
Доверит. Управление №2 77 716 80 959 3 243
Доверит. Управление №3 0 0 0
Доверит. Управление №4 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 154 682 172 927 18 245
ZuluTrade-AAAFX 121 869 117 669 -4 200
Alpari-ПАММ 93 428 95 402 1 973
FX-Trend 402 322 487 058 84 736
FxOpen 39 320 40 938 1 619
Пантеон 106 330 152 211 45 881
Sangroup 8 914 11 258 2 344
Золото №2 0 0 0
No-ref-1 11 103 11 050 -52
No-ref-6 114 300 115 700 1 400
No-ref-7 0 0 0
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 57 694 66 342 8 648
Пассивы 1 664 980 1 813 433 148 454
1.1 Привлеченные кредитные средства 605 767 707 413 101 645
1.2 Привлеченные средства инвесторов 929 910 947 500 17 590
2. Прибыль от работающих активов 307 850 343 991 36 141
VladimirFX 57 256 58 763 1 507
Gamma 48 714 49 071 357
Vivara -64 509 -64 509 0
Euro-Invest 6 322 7 584 1 261
Доверит. Управление №1 -10 602 -3 472 7 129
Доверит. Управление №2 5 257 7 991 2 734
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
ZuluTrade-Alpari -5 277 11 955 17 233
ZuluTrade-AAAFX -1 129 -6 127 -4 998
Alpari-ПАММ -517 845 1 362
FX-Trend 45 293 51 891 6 598
FxOpen 1 895 3 256 1 361
Пантеон 18 786 21 993 3 208
Sangroup 31 778 32 064 286
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 129 858 126 452 -3 406
No-ref-1 -5 855 -5 747 108
No-ref-6 19 670 21 070 1 400
No-ref-7 -73 -73 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 4 745 8 359 3 614
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -63 643 -83 826 -20 183
расходы-приб.инвесторов -56 020 -73 610 -17 590
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -3 458 -6 051 -2 593
4. Распределяемые доходы/расходы -51 397 -49 636 1 761
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -3 840 -3 873 -33
расходы-комиссии -1 213 -2 506 -1 293
расходы-прочее -4 103 -12 019 -7 915
доходы-прочее 16 407 27 410 11 002
5. Доходы/расходы при УВП 44 509 51 599 7 090
доходы/расходы от вал. Переоц 26 817 33 277 6 459
доходы/расходы от СВОП 18 657 19 288 631
прочее (комиссии и др…) -965 -965 0
6. Фонды -112 762 -111 967 795
вложенные собственные средства -110 787 -109 997 790
актив-расходы-на-амортизацию -1 975 -1 970 5
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 30.63 30.84 +0.20
валютная позиции $49 045 $53 421 +$4 376
объем хэдж позиции -$20 000 -$20 000 +$0
открытая валютная позиция $29 045 $33 421 +$4 376
Чистые активы 1 664 980 1 813 434 +148 454
в т.ч. Средства инвесторов 929 910 947 500 +17 590
доля средств инвесторов в чистых активах 55.9% 52.2% -3.6пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 0 -0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +37 902
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +7 090
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +44 993 (+2.70%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +17 590 (+1.89%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +7 539 (+0.81%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +19 864 (+2.70%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +1 021

Поделиться в соцсетях