Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил -$396 или —0.9% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: —12 310 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: —0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: —2 546 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: —0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: —2 546 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: —14 854 руб, прибыльность активов (ROA) равна —0.87% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом:
- прибыль моих инвесторов: —8 906 руб. / ROA: 0.66%;
- мое вознаграждение от инвесторов: —2 857 руб. / ROA: —0.21%;
- моя прибыль от инвестирования: —3 092 руб. / ROA: —0.87%
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
- В целом неделя прошла не очень удачно. В частности по ПАММ-счета форекс тренда, которые обычно стабильно показывают доход на этой неделе не слабый убыток: По счёту 7031 (sven) -2.4% и по счёту 6482 (TP) -5.7%.
При этом в течении недели по обоим счетам просадка опускалась до уровня почти в 20%. На сколько я понял это было связанно с выходом важных макроэкономических новостей на прошедшей неделе, которые могли бы как раз повлиять на динамику доходность трейдеров. Напомню, что на прошлой неделе ФРС США объявили что не будут снижать объем так называемого QE3 — так называемого денежного смягчения.
При этом рынок ожидал что объемы будут снижены, в итоге в момент публикации отчёта доллар мгновенно ослаб ко всем валютам. Так же стоит заметить, что рынок ждал этот отчёт около двух месяцев.
Реакция рынка на публикацию отчёта ФРС США 18 сентябяр 2013.
На изображениях графики стоимости золота и евро
А счёт 6482 (TP) огорчил в двойне. Дело в том что в соответствии с последним расчётом оптимальных портфелей этот счёт не попал в мой расчётный ПАММ-портфель вовсе. В начале прошлой неделе я с запозданием, но всё же поставил на вывод средства из указанного ПАММ-счёта. Но в итоге получил «сюрприз» напоследок.
- В целом на этой неделе привел свой ПАММ-портфель в большее соответствие с последним расчётом оптимальных ПАММ-портфелей — добавил новичков, из каких то счетов немного средств извлек, в какие то добавил и пр…
- Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Для этого со мной нужно связаться либо через скайп: homeinvestblog, либо через форму обратной связи.
- В разделе Инвест-Портфель вернул брокера Пантеон Финанс в список проектов с низкими не торговыми рисками. Решил что все же не корректно ставить этого брокера в один ряд с откровенными хайпами.
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: -$310.8 / -1.4%
- 5995 (Avas): $50.3 / 0.7%
- 6482 (TP): —$223.8 / —5.7%
- 7031 (sven): —$173.1 / —2.4%
- 7187 (veronika): $35.8 / 0.8%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $87.7 / 2.1%
- SkyFx (5000105): $11.8 / 1.0%
- Skilled (5000080): $54.1 / 4.0%
- Lion (5000100): $30.9 / 3.3%
- Trader (5000099): $14.6 / 3.3%
- Master (5000176): $3.0 / 1.5%
- ПАММ портфель FXOpen: $56.6 / 0.8%
- Trade-Bowl(ECNp40): $57.9 / 0.9%
- hrenfx(algotrading): —$1.3 / —1.2%
- ПАММ портфель Alpari: -$266.8 / -3.6%
- Petrov_Ivan (USD): —$258.5 / —8.8%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): —$8.0 / —0.2%
- ПАММ портфель RVD Markets: $6.7 / 0.5%
- Mega Profit 4.2: $6.7 / 0.5%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- нет активных проектов
«Псевдо» доверительное управление без подтверждения торговли:
- MMCIS-TOP20: +$11.5 / 1.2%
- MILL-TOP7: +$17.0 / 1.7%
«Реальное» доверительное управление:
- нет активных проектов
Системы автокопирования:
- нет активных проектов
Хайп проекты:
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: -$395.3 / -0.9% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- работаем дальше…
Девочка недели
- выруливает ситуацию!
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 13.09.2013 | 20.09.2013 | ||||
| Активы | 1 711 556 | 1 650 928 | -60 627 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
1 553 764 | 1 997 203 | 443 439 | ||
| VladimirFX | 6 787 | 6 601 | -186 | ||
| MMCIS-TOP20 | 32 006 | 31 566 | -439 | ||
| MIll-Trade | 32 070 | 25 667 | -6 403 | ||
| RVD-PAMM | 37 372 | 6 877 | -30 495 | ||
| Euro-Invest | -2 201 | -2 141 | 60 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 239 421 | 133 951 | -105 470 | ||
| FX-Trend | 727 992 | 1 272 052 | 544 060 | ||
| FxOpen | 219 815 | 212 180 | -7 635 | ||
| Пантеон | 205 837 | 257 185 | 51 348 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 22 200 | 21 685 | -514 | ||
| No-ref-6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Депозиты УВП | 157 791 | -346 275 | -504 066 | ||
| Пассивы | 1 711 556 | 1 650 928 | -60 627 | ||
| 0.1 Касса | -814 545 | -875 363 | -60 818 | ||
| 0.2 Реферальные счета |
-55 786 | -58 280 | -2 494 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства |
869 851 | 882 945 | 13 094 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 355 307 | 1 345 179 | -10 129 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
210 100 | 197 790 | -12 310 | ||
| MMCIS-TOP20 | 33 365 | 33 806 | 441 | ||
| MIll-Trade | 29 304 | 29 921 | 616 | ||
| RVD-PAMM | 42 100 | 42 313 | 213 | ||
| Alpari-ПАММ | 4 172 | -4 243 | -8 415 | ||
| FX-Trend | 121 461 | 111 646 | -9 815 | ||
| FxOpen | 22 199 | 23 986 | 1 787 | ||
| Пантеон | 88 143 | 90 911 | 2 768 | ||
| No-ref-1 | -11 134 | -11 040 | 94 | ||
| Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
| Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
| Gamma | -174 235 | -174 235 | 0 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход |
126 448 | 126 448 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы |
227 289 | 235 408 | 8 118 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-110 810 | -104 352 | 6 458 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -36 961 | -28 055 | 8 906 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -69 384 | -71 832 | -2 448 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-17 577 | -17 577 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы |
-53 659 | -53 658 | 1 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | -1 | 0 | 1 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 469 | -4 469 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -5 872 | -5 872 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
91 711 | 89 165 | -2 546 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 65 758 | 63 212 | -2 546 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 9 674 | 9 672 | -1 | ||
| вложенные собственные средства | 10 092 | 10 092 | 0 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 1 | 0 | -1 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара |
32.47 | 31.58 | -0.89 | ||
| валютная позиции |
$77 764 | $79 837 | +$2 073 | ||
| объем хэдж позиции |
-$74 000 | -$74 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция |
$3 764 | $5 837 | +$2 073 | ||
| Чистые активы | 1 711 556 | 1 650 929 | -60 627 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
1 355 307 | 1 345 179 | -10 129 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
79.2% | 81.5% | +2.3пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери |
1 | 0 | -1 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | -0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период |
-12 310 | ||||
| расходы на возможные будущие потери |
+1 | ||||
| расходы на фактические потери |
+0 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
-2 546 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
-14 854 (-0.87%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
-8 906 (-0.66%) |
||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего |
-2 857 (-0.21%) |
||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования |
-3 092 (-0.87%) |
||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности |
+5 670 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
-0 | ||||
Загрузка...
