Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +11 269 рублей;
Сформированно резервов на возможные будующие потери: -9 390 ублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю:
+1 520
рублей;
Итого прибыль за неделю: +2 185 рубля.
Основные события
- Вложено 52 000 рублей в 2 новых не реферальных актива (условные названия No-ref-4 и No-ref-5). Оба по сути являются займом — вложением средств под фиксированный процент. В один из активов вложено всего 21 т.р. — со временем доведу объем актива до минимального значения в $1000. На данный момент нет свободной налички для «полной» заливки.
- Вложено 35 000 рублей в ПАММ-площадку Акмос-Трейд. Пока еще не все средства распределены между ПАММ-счетам — на текущей недели распределю средства между более менее надежными на мой взгляд управляющими. Планирую разместить инвестированные средства между тремя доверительными управляющими.
- На все инвестиции сформирован стандартный резерв 10% на возможные потери в будующем (кинут заемщики или просрёт средства ПАММ-управляющий).
- Получен убыток в размере 2 000 рублей по не реферальному активу №1. Всё никак не могу «настроить» правильный подход к инвестированию в данном направлении.
- Золото меня порадовало. Прибыль от роста стоимости золота за неделю составила 6 548 рублей, что полностью перекрыло ранее понесенные убытки.
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 20.07.2012 | 27.07.2012 | ||||
| Активы | 423 052 | 426 450 | 3 398 | ||
| 1. Касса | 91 067 | 4 004 | -87 063 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
321 538 | 410 703 | 89 165 | ||
| No-ref-1 | 55 348 | 53 378 | -1 970 | ||
| VladimirFX | 35 038 | 35 927 | 889 | ||
| Gamma | 33 687 | 34 470 | 784 | ||
| No-ref-2 | 29 847 | 30 722 | 874 | ||
| FX-Trend | 70 320 | 71 925 | 1 605 | ||
| Probusiness | 35 042 | 35 791 | 749 | ||
| No-ref-3 | 37 220 | 38 245 | 1 026 | ||
| Золото | 25 037 | 31 585 | 6 548 | ||
| No-ref-4 | 0 | 28 116 | 28 116 | ||
| No-ref-5 | 0 | 18 900 | 18 900 | ||
| Акмос-Трейд | 0 | 31 644 | 31 644 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
10 447 | 11 743 | 1 296 | ||
| Пассивы | 423 052 | 426 450 | 3 398 | ||
| 1. Привличенные средства |
307 949 | 309 162 | 1 213 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
97 768 | 109 037 | 11 269 | ||
| No-ref-1 | -12 906 | -14 960 | -2 054 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| VladimirFX | 18 702 | 19 731 | 1 029 | ||
| Gamma | 11 936 | 12 686 | 750 | ||
| Alpari-ref | 24 799 | 24 890 | 91 | ||
| No-ref-2 | 7 069 | 8 015 | 945 | ||
| FX-Trend | 1 372 | 3 072 | 1 700 | ||
| Probusiness | 7 643 | 8 441 | 798 | ||
| No-ref-3 | 10 224 | 11 364 | 1 139 | ||
| Золото | -5 053 | 1 495 | 6 548 | ||
| No-ref-4 | 0 | 209 | 209 | ||
| No-ref-5 | 0 | -21 | -21 | ||
| Акмос-Трейд | 0 | 133 | 133 | ||
| 3. Прочие доходы/расходы |
-43 438 | -54 042 | -10 604 | ||
| процентные расходы | -10 949 | -12 162 | -1 213 | ||
| расходы фонды | -6 168 | -6 168 | 0 | ||
| расходы резервы | -25 449 | -34 840 | -9 390 | ||
| расходы прочее | -872 | -872 | 0 | ||
| 4. Доходы/расходы при УВП |
21 512 | 23 032 | 1 520 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 21 104 | 22 453 | 1 349 | ||
| доходы/расходы от СВОП |
440 | 611 | 171 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -32 | -32 | 0 | ||
| 5. Внесенный собственный капитал |
39 261 | 39 261 | 0 | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
+665 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
+1 520 | ||||
| итого прибыль за период |
+2 185 | ||||
Загрузка...
