Инвестиционный портфель на форексе

В этом разделе вы найдете актуальную информацию о лучших вариантах инвестирования на рынке форекс на текущий момент из которых можно сформировать полноценный диверсифицированный инвестиционный портфель.

Под инвестированием на рынке форекс я подразумеваю исключительно инвестирование в торговлю профессиональных управляющих, и ни в коем случае не самостоятельную торговлю на форексе.

Все ПАММ-счета, которые будут указаны в этой статье, относятся к основным трём ПАММ-площадкам:
Это связано с тем, что именно на этих трёх ПАММ-площадках представлено абсолютное большинство профессиональных публичных ПАММ-управляющих, которые торгуют на рынке форекс.

Нетоксичная торговля

В этом разделе перечислены лучшие управляющий использующие "нетоксичную торговлю". Под нетоксичной я подразумеваю такую торговлю, при которой управляющий всегда фиксирует убытки, если цена идет не в его сторону и не пересиживает их, и тем более не наращивает объем своей торговой позиции.
Нетоксичная торговля
Трейдер(ссылка на обзор)/СчётСсылка для инвестированияURL
mfxb
Доля в портфелеАгрессивность
торговли
LuckyPound<=20%
Lucky Poundalparimfbнизкая
Sphere Lucky Pound x2alpariсредняя
LuckyPound / Polaricefxmfbразная
finbouSTOLETOVdarwinexmfbнизкая
Лаки — самый эффективный управляющий по соотношению доходность/риск. Управляющий представлен на всех трёх основных ПАММ-площадках. В управлении находится более $3 000 000. Торговля импульсная  — управляющий входит в рынок во время мощных движений на рынке и держит позиции не более суток. Если рынок "вялый", то сделок не много, во время мощных движений на рынке частота торговли увеличивается. 
Expensivebuyer<=20%
Expensivebuyer MTSalpariвысокая
Expensivebuyer MTS.Low riskalpariсредняя
Один из самых доходных и опытных управляющих за всю историю ПАММ-площадки Альпари. Суммарный объем средств в управлении превышает $2 000 000, при этом на своих счетах управляющий уже заработал более $3 000 000. Традиционно управляющий торгует очень агрессивно, поэтому счёта с низкими рисками у него просто нет. Торговля идет постоянно, на счете не бывает периодов, когда нет открытых сделок. Счёт может уходить в глубокие просадки, но может и получать и очень большую прибыль за короткий промежуток времени. Управляющий представлен только на Альпари, на других площадках он счетов не имеет.
Frame<=20%
OrderBookCapitaldarwinexнизкая
Frameicefxmfbразная
Один из опытнейших зарубежных трейдеров. Управляющий представлен только на площадках IceFX и Darwinex. Управляющий торгует с использованием информации о сантименте — соотношении открытых позиций розничных клиентов против брокеров. С начала торговли в 2010 году у управляющего нет ни одного убыточного года, что большая редкость для нетоксичной торговлей на форексе. Торговля среднесрочная, одновременно ведется по большому количеству торговых инструментов. На счете всегда имеются торговые позиции.
Managed Forex Hub (managedforexhub.com)<=10%
Celdicicefxmfbразная
fermi (Brava Fund v2)darwinexmfbнизкая
Иностранная компания, которая специализируется на доверительном управлении на форексе. В их торговлю можно так же инвестировать через ПАММ-площадки IceFX или Darwinex. Торговля пробойно/импульсная в торговле используются мажоры и основные кроссы. Торговля имеет достаточно длинный и стабильный трек. 
Naragot<=10%
Naragot Breakoutalparimfbсредняя
Naragot Aggressivealparimfbвысокая
Naragoticefxmfbразная
NaragotMdarwinexmfbнизкая
Достаточно молодой алготрейдер использующий в своей торговле пробои торговых уровней по EURUSD и Золоту. Имеет достаточно короткий трек торговой истории, но при этом публикует результаты бектестов используемых торговых систем и открыт к личному общению с инвесторами. Управляющий  имеет торговые счета на всех основных ПАММ-площадках.
IceFX Indexes<=10%
iMain*6icefxнизкая
iComposite*6icefxнизкая
iSelect*6icefxнизкая
Инвестиционные индексы компании IceFX формируется из избранных ПАММ-счетов данной площадки, в том числе тех, которые представлены в этой таблице. Индексы представляют из себя готовый инвестиционный портфель, который управляется профессиональным риск-менеджером сотрудником Ice-FX. В индексы компания может добавлять новые счета и убирать не эффективные.


Токсичная торговля

Лично я не являюсь непримиримым противником токсичной торговли, поэтому считаю, что лучшие из тех трейдеров, которые используют в своей торговле токсику так же должны быть представлены на этой странице, а включать в свой ПАММ-портфель торговлю токсичных управляющих или нет, это уже дело каждого инвестора. Стоит отметить что при всех недостатках токсичной торговли она обладает одним весомым преимуществом, а именно высоким коэффициентом комфортности инвестирования. Так же стоит отметить высокий потенциал инвестирования на просадках в токсичные ПАММ-счета.
Токсичная торговля
Трейдер(ссылка на обзор)/СчётСсылка для инвестированияURL mfxbДоля в портфелеАгрессивность
торговли
Paymaster<=20%
Paymaster Moriartialpariсредняя
Управляющий Moriarti является очень опытным, но не однозначным управляющим. Его ПАММ-счёт Moriarti отличается очень стабильными и при этом высокими показателями доходности. Совершенно точно это лучший из всех токсичных ПАММ-счетов. Но всегда стоит помнить, что инвестиции в токсичные счета всегда имеют вероятность полного слива, поэтому основная схема инвестирования в такие счета заключается в постоянном выводе профита без его капитализации.
Merk<=10%
Merk-pamm2alparimfbнизкая
merkicefxmfbнизкая
Управляющий Merk не позиционирует себя в качестве профессионального управляющего, так как это для не го не основная сфера деятельности. С другой стороны управляющий держит много своих собственных средств в этой торговле. Торговля отличается очень высокой токсичность и как следствие высокой комфортностью инвестирования. Очень низкие базовые риски и низкая целевая доходность обеспечивают этому счёту высокую выживаемость. Управляющий всегда повторяет, что риски этого счёта 100%, плавающие убытки фиксироваться не будут. Целевая брутто доходность счёта в год около 35%.
Rever27<=10%
Eternityalparimfbнизкая
Еще один токсичный счёт с низкими рисками и низкой целевой доходностью. Так же как и счет Merk, управляющий Rever27 предупреждает о 100% риске инвестиций в этот ПАММ-счёт. Счёт является хорошим дополнением для инвестиционного портфеля, которому не чужды токсичные ПАММ-счета. Очень важно помнить, что прибыль из таких ПАММ-счетов нужно постоянно выводить и не капитализировать.

Мои ПАММ-счета

Я являюсь довольно опытным ПАММ-управляющим. Начиная с 2014 года я занимаюсь разработкой торговых роботов, а так же использую сторонние разработки в своей торговле. Все мои статьи посвященные моей собственной торговле вы можете найти в блоге по тегу "трейдер домосед". В моём управлении последние несколько лет находится сумма объем которой колеблется в диапазоне от $500 000 до $2 000 000. У меня были как периоды взлёта, так и периоды жестких кризисов. В частности 2018й год для меня был очень плохим, был получен ощутимый убыток и на время я полностью остановил свою торговлю, для того чтобы провести детальный анализ полученных результатов.

На текущий момент я вернулся к торговле, переосмыслив для себя риски и целевую доходность в сторону их существенного снижения, а так же продолжив работу по качественному улучшению используемых торговых систем.

Ниже представлены три мои основных портфеля торговых систем и их краткое описание.
Трейдер(ссылка на обзор)/СчётСсылка для инвестированияURL
mfxb
Доля в портфелеАгрессивность
торговли
Система HRM3050<=10%
Alpari HRM3050альпариmfbнизкая
IceFX HRM3050icefxmfbнизкая
MAM Valu HRM3050mfbнизкая
Портфель HRM3050 это микс всех всех торговых систем которые я использую в торговле, как токсичных так и не токсичных. Торговля ведется с очень низкими рисками и целевой брутто доходностью 30%-50% в год. Все используемые "токсичные" системы имеют жесткий внешний стоп-лосс на плавающую просадку в размере 10%, поэтому технически данный портфель нельяз называть токсичным. Система HRM3050 это моя основная торговая система, так как она является наиболее диверсифицированной и консервативной из всех моих торговых систем.
Система Phoenix<=10%
IceFX Impuls(Phoenix)icefxmfbсредняя
Alpari Phoenix x1альпариmfbсредняя
Alpari Phoenix x2альпариmfbвысокая
Phoenix - это портфель полностью нетоксичных импульсных и торговых роботов, которых я использую в своей торговле. За счёт нетоксичности используется средняя и высокая агрессивность торговли. Счет имеет высокий потенциал доходности при отсутствии вероятности полного слива. Но при этом счета на которых торгуется система Phoenix могут подолгу находиться в просадках в ожидании мощных движений на рынке.
Система Alarm3050<=10%
MQL5 Alarm3050mql5mfbнизкая
Alpari Alarm3050alparimfbнизкая
Darwinex Alarm3050darwinexmfbнизкая
Торговая система Alarm3050 это вариант торговой системы, которая инвестирует на просадках портфеля моих же токсичных систем, используемых в HRM3050.Инвестирование на просадках позволят получать несколько выше качество торговли при сопоставимых рисках и сохранять очень высокий коэффициент комфортности инвестирования.

Персональная инвестиционная консультация

Начинающим инвесторам довольно сложно разобрать в деталях инвестиционного процесса, тем более не ясен пошаговый алгоритм начала инвестирования. Если вы хотите начать инвестировать на рынке форекс, но не знаете с чего начать и какие ПАММ-счета включить в свой инвестиционный портфель в первую очередь, то я могу вам в этом помочь.

Напишите мне на портал поддержки help.hib.ru и укажите следующие моменты.
  • Ожидаемую годовую доходность от инвестирования в ПАММ-счета.
  • Максимально допустимые потери в % от объема инвестиций.
  • Планируемый объем инвестиций.
  • Пожелания по ПАММ-площадкам, которыми вы хотите ограничить ваши инвестиции.
  • Кратко опишите ваш инвестиционный опыт на форексе, если он у вас есть.
В течении двух рабочих дней я вам обязательно отвечу.
Adblock
detector