Отчет за неделю (01.12 - 07.12)


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$446.9 или +1.1% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту:

Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +31 447  рублей;
Расформированы резервов на возможные будущие потери:  +5 588 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -18 993 рубля;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -341 рубля;

Итого прибыль за неделю:  +20 313 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.54% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 370 руб. / ROA: +1.19%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +2 159 руб. / ROA: +0.35%;
  • моя прибыль от инвестирования: +10 774 руб. / ROA: +1.54%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.


Основные события 

  • На этой неделе довольно много событий самого разного характера. По одному из активов который я ранее объявил дефолтным мне вернули 10 000 рублей = 30% от суммы моего вклада. Соответственно вся сумма которую мне вернули признается прибылью, что не может не радовать (т.к. я думал что уже никогда не увижу тех денег).
  • С другой стороны на этой неделе я частично признал дефолтом свой не реферальный актив №4 на сумму 29 000 рублей, оставшиеся 10 000 рублей я не признаю потерей, т.к. я нашел покупателя моего долга за эту сумм
  • И к сожалению вынужден признать, что возможно еще один мой актив будет объявлен дефолтным на следующей неделе. Но только в случае если мои опасения подтвердятся. А пока просто держим этот момент в голове. Что это за актив я писать сегодня не буду, дабы не распространять возможно ложные слухи.
  • В связи с тем что обострились риски дефолта я вынужден уменьшать уровень риска своего портфеля и выводить средства из наиболее рискованных активов. На данный момент моим самым рискованным активов является вложения в МММ 2012. Печально конечно расставаться с Мавроди, особенно когда пока еще ничего не предвещает крах.

    Итого я заработал в МММ-2012 за 2 недели 8 000 рублей. Копейки конечно по сравнению с баслословными доходами который обещает этот проект, но все так это тоже не плохо.

    К слову замечу что при выводе такого не маленького вклада мне переводили деньги аж шесть участников МММ 2012 и двое даже поинтересовалось не с ума ли я схожу выводя деньги из такого проекта, особенно сейчас - когда всем раздают новогодние бонусы.

    Повторю, что вывожу я деньги из МММ 2012 исключительно в связи со своими внутренними причинами - никакой негативной информацией об этом проекте я не располагаю.  Но как бы там ни было, я все равно не рекомендую вкладываться в этот проект - очень рискованно.
  • Так же на этой неделе я расширил свой инвестиционный портфель добавив туда структурированный "готовый" продукт от не безызвестной кампании Альпари. Если быть конкретным я купил ПАММ-портфель "Платон" за $3000.

    Если честно я очень настороженно отношусь к кампании Альпари, мой опыт работы с ней насчитывает более 5 лет. И надо сказать опыт по большей части негативный. Компания всегда отличалась барыжностью и комиссионным беспределом по отношению к клиенту: жуткие курсы валютообмена, при торговле постоянные проскальзывания стоп -лосов, и идеальное исполнение (без проскальзывание) тэйк-профитов, "дорогие" и не удобные способы ввода денег для клиентов. Они даже посягают на альма-матер всех интернет кампаний - прибыль собственных партнеров, придумывая условия при которых ранее полученная прибыль партнеров может быть аннулирована. Как то однажды срубив кучу бабла в Форекс Клубе я перешел к Альпари - зачем? Сам не пойму, но до сих пор от них не получается отвязаться.

    В общем не компания, а сказка. При этом нельзя не признать что они первые в рунете (за прочим интернетом я не следил) запустили ПАММ платформу. Ну и конечно, сейчас считают что если они были в этом направлении "первыми", то это автоматически делает их лучшими на текущий момент, что конечно бред полный. "Барыга" по определению не может быть лучшим - он барыга.

    Почему я вкладываюсь именно в ПАММ портфель "Платон"? Даже не знаю точно, скорее всего потому что это "самый средний" портфель, с самым "гладким" графиком доходности. Ну и ОЧЕНЬ интересно на сколько хорошо сотрудники этой компании (в чьих способностях я сильно сомневаюсь) могут сформировать нормальный ПАММ портфтель. Может быть даже сформирую альтернативный собственный портфель ПАММ портфель из ПАММ счетов Альпари который будет в рамках блога соревноваться с "заводским" производителем )).

  • Завершил на этой недели "разгон" проекта Vivara - вывел еще $1200. Итого у меня сейчас вложено в этот проект $2900 из которых почти $2000 это прибыль полученная в этом же проекте.
  • В то же время сделал первый вывод средств из проекта Landora - выводил реферальный доход. Проект платит )).... пока еще. Надеемся что обратного утверждать никогда не будем.
  • Так же хотелось бы отметить, что мой ПАММ портфель FX-Trend, который я собрал на прошлой неделе очень хорошо отработал. Так же порадовала обратная связь к посту о формировании ПАММ портфеля. Было принято решение с определенной периодичностью рассчитывать текущий оптимальный ПАММ портфель с выкладками модели и с мониторингом изменения "оптимальной" структуры.


Доходность активов за неделю

  • Реферальный доход:  +$354.0
  • МММ 2012:  +$116.1 / +3.4%
  • No-ref-1:  +$13.0 / 1.5%  
  • No-ref-4:  -$937.0 / -74.3%
  • No-ref-5:  +$90.2 / 3.3%
  • No-ref-6:  +$13.5 / 1.2%
  • No-ref-2(дефолтный):  +$339.1
Итого за неделю доходность активов:  +$446.9 / 1.1%


Мысли в слух

  • Уже неделю мне не дает покоя объем средств который находится у меня в кассе. А ведь еще не все деньги из МММ 2012 выведены. В связи с этим я временно прекращаю прием средств инвесторов - до тех пор пока не найду новые активы для размещения свободных средств.

    Думаю что основным направлением поиска будет поиск интересных ПАММ счетов с большой историей, большим объемом средств в управлении стабильной доходностью.

Девочка недели

  • Судьба опять нас подставляет - проекты рушатся, а мы лавируем и судьбе в ответ показываем симпатичные попки!


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
30.11.2012 07.12.2012
Активы 1 316 273 1 331 085 14 813
1. Касса 159 349 164 352 5 003
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 1 109 272 1 101 120 -8 152
VladimirFX 83 848 85 108 1 260
Gamma 83 611 86 811 3 199
FX-Trend 218 197 220 712 2 516
Alpari-PAMM-P1 0 94 504 94 504
Probusiness 90 939 92 851 1 912
Vivara 126 599 90 124 -36 474
Landora 216 747 223 006 6 259
МММ 2012 104 525 48 508 -56 017
Золото 0 0 0
No-ref-1 26 415 26 839 423
No-ref-4 38 936 10 000 -28 936
No-ref-6 34 035 34 451 415
No-ref-5 85 420 88 206 2 787
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) 47 652 65 613 17 962
Пассивы 1 316 273 1 331 085 14 813
1.1 Привлеченные кредитные средства 410 211 408 007 -2 203
1.2 Привлеченные средства инвесторов 617 742 625 112 7 370
2. Прибыль от работающих активов 269 477 284 328 14 851
VladimirFX 30 199 31 441 1 242
Gamma 25 179 26 979 1 800
Alpari-ref 45 135 56 066 10 931
FX-Trend 13 375 15 843 2 468
Alpari-PAMM-P1 0 -1 971 -1 971
Probusiness 34 410 36 301 1 891
Vivara 63 142 66 845 3 703
Landora 15 351 21 596 6 245
МММ 2012 4 275 7 658 3 383
No-ref-1 -11 090 -10 670 419
No-ref-4 10 385 -18 551 -28 936
No-ref-6 4 005 4 421 415
No-ref-5 14 481 17 267 2 787
No-ref-2 -17 344 -6 871 10 474
No-ref-3 11 476 11 476 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3. Прибыль инвесторов -3 847 -11 217 -7 370
4. Прочие доходы/расходы -124 168 -118 375 5 793
расходы-проценты -37 390 -38 944 -1 554
расходы-фонды -100 239 -94 651 5 588
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -774 -774 0
расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
расходы-коммисии -682 -682 0
расходы-прочее -2 729 -971 1 759
доходы-прочее 16 407 16 407 0
5. Доходы/расходы при УВП 18 549 18 208 -341
доходы/расходы от вал. Переоц 13 809 12 696 -1 113
доходы/расходы от СВОП 5 357 6 478 1 120
прочее (комиссии и др…) -617 -965 -348
6. Собственный капитал 128 308 125 022 -3 287
вложенные собственные средства 28 069 30 370 2 301
фонд-покр-убытков.из.прибыли 100 239 94 651 -5 588
справочно:
учетный курс доллара 30.87 30.88 +0.01
валютная позиции $28 829 $32 068 +$3 238
объем хэдж позиции -$28 000 -$31 000 -$3 000
открытая валютная позиция $829 $1 068 +$238
Чистые активы 1 316 274 1 331 086 +14 813
в т.ч. Средства инвесторов 617 742 625 112 +7 370
доля средств инвесторов в чистых активах 46.9% 47.0% +0.0пп
Объем резервного фонда на будущие потери 100 239 94 651 -5 588
Покрытие резервами рабочих активов 9.0% 8.6% -0.4пп
прибыль от основной деятельности за период +34 049
расходы на возможные будущие потери +5 588
расходы на фактические потери -18 993
прибыль от валютной переоценки за период -341
итого общая прибыль за период (прибыльность) +20 303 (+1.54%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 370 (+1.19%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +2 159 (+0.35%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +10 774 (+1.54%)

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !