Отчет за неделю (01.12 — 07.12)

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$446.9 или +1.1% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту:
Прибыль/убыток от инвестиций за неделю: +31 447  рублей;
Расформированы резервов на возможные будущие потери:  +5 588 рублей;
Сформированы резервы на фактические потери:  -18 993 рубля;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: -341 рубля;
Итого прибыль за неделю:  +20 313 руб, прибыльность активов (ROA) равна +1.54% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +7 370 руб. / ROA: +1.19%;
  • мое вознаграждение от инвесторов: +2 159 руб. / ROA: +0.35%;
  • моя прибыль от инвестирования: +10 774 руб. / ROA: +1.54%.
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 6 инвесторов.

Основные события 

  • На этой неделе довольно много событий самого разного характера. По одному из активов который я ранее объявил дефолтным мне вернули 10 000 рублей = 30% от суммы моего вклада. Соответственно вся сумма которую мне вернули признается прибылью, что не может не радовать (т.к. я думал что уже никогда не увижу тех денег).
    • С другой стороны на этой неделе я частично признал дефолтом свой не реферальный актив №4 на сумму 29 000 рублей, оставшиеся 10 000 рублей я не признаю потерей, т.к. я нашел покупателя моего долга за эту сумм
    • И к сожалению вынужден признать, что возможно еще один мой актив будет объявлен дефолтным на следующей неделе. Но только в случае если мои опасения подтвердятся. А пока просто держим этот момент в голове. Что это за актив я писать сегодня не буду, дабы не распространять возможно ложные слухи.
    • В связи с тем что обострились риски дефолта я вынужден уменьшать уровень риска своего портфеля и выводить средства из наиболее рискованных активов. На данный момент моим самым рискованным активов является вложения в МММ 2012. Печально конечно расставаться с Мавроди, особенно когда пока еще ничего не предвещает крах.

      Итого я заработал в МММ-2012 за 2 недели 8 000 рублей. Копейки конечно по сравнению с баслословными доходами который обещает этот проект, но все так это тоже не плохо.

      К слову замечу что при выводе такого не маленького вклада мне переводили деньги аж шесть участников МММ 2012 и двое даже поинтересовалось не с ума ли я схожу выводя деньги из такого проекта, особенно сейчас — когда всем раздают новогодние бонусы.

      Повторю, что вывожу я деньги из МММ 2012 исключительно в связи со своими внутренними причинами — никакой негативной информацией об этом проекте я не располагаю.  Но как бы там ни было, я все равно не рекомендую вкладываться в этот проект — очень рискованно.

    • Так же на этой неделе я расширил свой инвестиционный портфель добавив туда структурированный «готовый» продукт от не безызвестной кампании Альпари. Если быть конкретным я купил ПАММ-портфель «Платон» за $3000.

      Если честно я очень настороженно отношусь к кампании Альпари, мой опыт работы с ней насчитывает более 5 лет. И надо сказать опыт по большей части негативный. Компания всегда отличалась барыжностью и комиссионным беспределом по отношению к клиенту: жуткие курсы валютообмена, при торговле постоянные проскальзывания стоп -лосов, и идеальное исполнение (без проскальзывание) тэйк-профитов, «дорогие» и не удобные способы ввода денег для клиентов. Они даже посягают на альма-матер всех интернет кампаний — прибыль собственных партнеров, придумывая условия при которых ранее полученная прибыль партнеров может быть аннулирована. Как то однажды срубив кучу бабла в Форекс Клубе я перешел к Альпари — зачем? Сам не пойму, но до сих пор от них не получается отвязаться.

      В общем не компания, а сказка. При этом нельзя не признать что они первые в рунете (за прочим интернетом я не следил) запустили ПАММ платформу. Ну и конечно, сейчас считают что если они были в этом направлении «первыми», то это автоматически делает их лучшими на текущий момент, что конечно бред полный. «Барыга» по определению не может быть лучшим — он барыга.

      Почему я вкладываюсь именно в ПАММ портфель «Платон»? Даже не знаю точно, скорее всего потому что это «самый средний» портфель, с самым «гладким» графиком доходности. Ну и ОЧЕНЬ интересно на сколько хорошо сотрудники этой компании (в чьих способностях я сильно сомневаюсь) могут сформировать нормальный ПАММ портфтель. Может быть даже сформирую альтернативный собственный портфель ПАММ портфель из ПАММ счетов Альпари который будет в рамках блога соревноваться с «заводским» производителем )).

    • Завершил на этой недели «разгон» проекта Vivara — вывел еще $1200. Итого у меня сейчас вложено в этот проект $2900 из которых почти $2000 это прибыль полученная в этом же проекте.
    • В то же время сделал первый вывод средств из проекта Landora — выводил реферальный доход. Проект платит ))…. пока еще. Надеемся что обратного утверждать никогда не будем.
    • Так же хотелось бы отметить, что мой ПАММ портфель FX-Trend, который я собрал на прошлой неделе очень хорошо отработал. Так же порадовала обратная связь к посту о формировании ПАММ портфеля. Было принято решение с определенной периодичностью рассчитывать текущий оптимальный ПАММ портфель с выкладками модели и с мониторингом изменения «оптимальной» структуры.

    Доходность активов за неделю

    • VladimirFX:  +$40.2 / 1.5%
    • Gamma-IC:  +$58.3 / 2.1%
    • Probisiness:  +$61.3 / 2.1%
    • Landora:  +$201.2 / 2.9%
    • Vivara Group:  +$32.0 / 0.8%
    • ПАММ портфель FX-Trend+$79.9 / 1.1%
      • 6482 (TP):  +$0 / 0%
      • 10253 (investobolin):  +$14.6 / 1.9%
      • 5995 (Avas):  +$23.1 / $1.3%
      • 7031 (Sven):  +$0 / $0%
      • 7093 (AlexZhuk): +$5.9 / $1.4% 
      • 10457 (GalaxyGT): +$13.5 / $0.8%  
      • 7482 (Valex):  +$12.4 / 2.1%
      • 9185 (Galaxy): +$10.5 / 0.6%
    • Реферальный доход:  +$354.0
    • МММ 2012:  +$116.1 / +3.4%
    • No-ref-1:  +$13.0 / 1.5%  
    • No-ref-4:  —$937.0 / —74.3%
    • No-ref-5:  +$90.2 / 3.3%
    • No-ref-6:  +$13.5 / 1.2%
    • No-ref-2(дефолтный):  +$339.1
    Итого за неделю доходность активов:  +$446.9 / 1.1%

    Мысли в слух

    • Уже неделю мне не дает покоя объем средств который находится у меня в кассе. А ведь еще не все деньги из МММ 2012 выведены. В связи с этим я временно прекращаю прием средств инвесторов — до тех пор пока не найду новые активы для размещения свободных средств.

      Думаю что основным направлением поиска будет поиск интересных ПАММ счетов с большой историей, большим объемом средств в управлении стабильной доходностью.

    Девочка недели

    • Судьба опять нас подставляет — проекты рушатся, а мы лавируем и судьбе в ответ показываем симпатичные попки!

    Изменения по балансу за неделю

    остаток на конец дельта
    30.11.2012 07.12.2012
    Активы 1 316 273 1 331 085 14 813
    1. Касса 159 349 164 352 5 003
    2. Рабочие
    активы — уже вложенные деньги
    1 109 272 1 101 120 -8 152
    VladimirFX 83 848 85 108 1 260
    Gamma 83 611 86 811 3 199
    FX-Trend 218 197 220 712 2 516
    Alpari-PAMM-P1 0 94 504 94 504
    Probusiness 90 939 92 851 1 912
    Vivara 126 599 90 124 -36 474
    Landora 216 747 223 006 6 259
    МММ 2012 104 525 48 508 -56 017
    Золото 0 0 0
    No-ref-1 26 415 26 839 423
    No-ref-4 38 936 10 000 -28 936
    No-ref-6 34 035 34 451 415
    No-ref-5 85 420 88 206 2 787
    3. Нерабочие
    активы (в т.ч. Депозиты УВП)
    47 652 65 613 17 962
    Пассивы 1 316 273 1 331 085 14 813
    1.1
    Привлеченные кредитные средства
    410 211 408 007 -2 203
    1.2
    Привлеченные средства инвесторов
    617 742 625 112 7 370
    2. Прибыль от
    работающих активов
    269 477 284 328 14 851
    VladimirFX 30 199 31 441 1 242
    Gamma 25 179 26 979 1 800
    Alpari-ref 45 135 56 066 10 931
    FX-Trend 13 375 15 843 2 468
    Alpari-PAMM-P1 0 -1 971 -1 971
    Probusiness 34 410 36 301 1 891
    Vivara 63 142 66 845 3 703
    Landora 15 351 21 596 6 245
    МММ 2012 4 275 7 658 3 383
    No-ref-1 -11 090 -10 670 419
    No-ref-4 10 385 -18 551 -28 936
    No-ref-6 4 005 4 421 415
    No-ref-5 14 481 17 267 2 787
    No-ref-2 -17 344 -6 871 10 474
    No-ref-3 11 476 11 476 0
    Золото 2 253 2 253 0
    МММ 2011 33 981 33 981 0
    Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
    3. Прибыль
    инвесторов
    -3 847 -11 217 -7 370
    4. Прочие
    доходы/расходы
    -124 168 -118 375 5 793
    расходы-проценты -37 390 -38 944 -1 554
    расходы-фонды -100 239 -94 651 5 588
    расходы-резервы-на-потери 0 0 0
    расходы-содержание.тбс -774 -774 0
    расходы-валютный-обмен 1 239 1 239 0
    расходы-коммисии -682 -682 0
    расходы-прочее -2 729 -971 1 759
    доходы-прочее 16 407 16 407 0
    5.
    Доходы/расходы при УВП
    18 549 18 208 -341
    доходы/расходы от вал. Переоц 13 809 12 696 -1 113
    доходы/расходы от СВОП 5 357 6 478 1 120
    прочее (комиссии и др…) -617 -965 -348
    6. Собственный
    капитал
    128 308 125 022 -3 287
    вложенные собственные средства 28 069 30 370 2 301
    фонд-покр-убытков.из.прибыли 100 239 94 651 -5 588
    справочно:
    учетный курс
    доллара
    30.87 30.88 +0.01
    валютная
    позиции
    $28 829 $32 068 +$3 238
    объем хэдж позиции -$28 000 -$31 000 -$3 000
    открытая
    валютная позиция
    $829 $1 068 +$238
    Чистые активы 1 316 274 1 331 086 +14 813
    в т.ч.
    Средства инвесторов
    617 742 625 112 +7 370
    доля средств
    инвесторов в чистых активах
    46.9% 47.0% +0.0пп
    Объем резервного фонда на будущие потери 100 239 94 651 -5 588
    Покрытие
    резервами рабочих активов
    9.0% 8.6% -0.4пп
    прибыль от
    основной деятельности за период
    +34 049
    расходы на возможные будущие потери +5 588
    расходы на
    фактические потери
    -18 993
    прибыль от
    валютной переоценки за период
    -341
    итого общая
    прибыль за период (прибыльность)
    +20 303
    (+1.54%)
    в т.ч. прибыль
    инвесторов от инвестирования
    +7 370
    (+1.19%)
    в т.ч.
    вознаграждение управляющего
    +2 159
    (+0.35%)
    в т.ч. моя
    прибыль от инвестования
    +10 774
    (+1.54%)
    Ссылка на основную публикацию
    Отчет за неделю (01.12 — 07.12)
    Хиб.ру