ICE FX — отзывы и мое мнение


Это статья Антона Рыбина. Статья публикуется в рамках
сотрудничества с читателями.
Обзоры настолько молодых брокеров как IceFX (ice-fx.com) в данном блоге – это редкость. Однако данный случай особенный, поскольку речь идет не об очередном кухонном СНГшном брокере, а о новом интересном игроке рынка, который во многом отошел от «общепринятых стандартов», фактически, создав заново понятие «СНГшного Форекс-брокера». О том, как выглядит Форекс-брокер здорового человека что компания Ice-FX вкладывает в это понятие и пойдет речь в данном обзоре.

Отдельно отмечу, что инвестиционные продукты компании в данной статье будут представлены только обзорно, поскольку тема эта очень обширная, нововведений в этой области у IceFX столько, что у новичка от попыток во всем разобраться в голове будет стоять постоянный треск от рвущихся шаблонов, поэтому лучше это сделать в рамках отдельного обзора. При этом по некоторым решениям компании, вполне возможно, придется публиковать отдельные статьи.



История компании

Несмотря на тот факт, что прием средств начался недавно (в декабре 2016), история компании насчитывает уже более года (а то и более двух – смотря откуда вести отсчет), а число решенных за это время проблем, пожалуй, превышает число таковых у многих брокеров, существующих уже не первый десяток лет. Все это в рамках очень скромного штата (не более десяти человек в первое время, хотя сейчас уже побольше) и весьма амбициозных поставленных задач.

Идея создания возникла еще в «дремучие» времена господства на рынке инвестиций в ДУ на Форекс в СНГ компаний Forex Trend и Panteon Finance и звучала очень просто: «создать свой FT с блэкджеком, но без шлюх нарисованных управляющих». Сказать-то просто, но вот до реализации никто до сих пор толком не дошел. Популярных в СНГ Форекс-брокеров вполне устраивает имеющееся положение вещей, и, как и большинство «гигантов» на любом рынке, все их изменения сводятся в лучшем случае к маленьким эволюционным шажкам, которых уже давно явно недостаточно. Поэтому ожидать «прорыва» с этой стороны было бы достаточно странно. Новички же в большинстве случаев оказываются под давлением «гигантов», и поэтому оказываются быстро выброшенными с рынка. Небольшое число тех, кто пытался/пытается сделать что-то новое, на мой взгляд, не имели/не имеют продуманного плана реализации и достаточно квалифицированных специалистов. В числе таких, к примеру, Managed Forex Hub – хотя общая идея развития весьма правильная, насколько могу судить, у компании наблюдаются проблемы с отбором управляющих в портфельные продукты (хотя к Brava Fund вопросов почти нет, но вот к остальным их достаточно), да и сама инвестиционная платформа используется не слишком рационально и почти не применяется для раскрутки других брокерских услуг.

У истоков компании стоит Владимир Кондрашов, который является директором (CEO) компании и миноритарным акционером. Инвесторам со стажем он может быть известен по опубликованной во времена FT книге «Черный ящик» и своему блогу, где автор применял к прогнозированию доходности ПАММ-счетов статистические методы.

По сути, Владимир является автором первоначальной идеи и ответственным за ее реализацию. Из своего опыта взаимодействия с Владимиром могу отметить его прямо-таки сверхъестественную способность находить правильных людей для реализации любого аспекта деятельности компании: от финансирования и нахождения и выбора грамотных управляющих до написания и отладки всей технической части. На мой взгляд, именно умение находить и привлекать к работе грамотных людей в первую очередь отличает перспективных лидеров компаний.

Первоначальная идея выглядела примерно так:

1. Создаем Форекс-брокера, заточенного под нужды трейдеров и инвесторов: создаем грамотную оболочку для трейдинга и инвестиций, привлекаем профессиональных управляющих – словом, даем всем категориям клиентов то, что им нужно.

2. В качестве диверсификации бизнеса открываем параллельно с брокером управляющую компанию в европейской юрисдикции с аналогичными инвестиционными продуктами. Таким образом, можем сразу привлекать 2 категории инвесторов: «мелких» (с депозитами до десятков тысяч долларов) и «крупных» (с депозитами от $50k).

3. Привлекаем как инвестиционную, так и трейдерскую публику, потому что можем предоставить каждому то, что ему нужно.

4.

5. Профит!

На настоящий момент идея принципиально не изменилась, однако, конечно, обросла значительным числом эмпирических деталей. В особенности в 4 пункте. =)

К примеру, весь последний год компания потратила на допиливание оболочки на сопряжение многочисленных функций брокера (о них ниже) с терминалом MetaTrader. Дело в том, что в «стандартной поставке» MetaTrader вообще не предназначен для работы с выводом всех сделок на рынок в режиме A-Book, и для этого необходимо придумывать многочисленные «костыли», которые помогут «пациенту» работать в этом режиме без перебоев. При этом, разумеется, разработку всей обвязки вокруг MetaTrader логичнее делать самому (MetaQuotes возьмут втридорога и совсем не обязательно сделают софт достаточного качества), и МетаКвоты, зная об этом, время от времени вставляют палки в колеса сторонним компаниям, меняя, к примеру, при обновлениях названия функций, затрудняя работу всей этой обвязки.

Другая сложность состоит в ужесточении режима работы большинства банков по отношению к оффшорным компаниям. Оффшорным Форекс-брокерам с недавнего времени стало практически невозможно открыть банковский счет в «цивилизованной» юрисдикции.

Работа компании по этой причине состоит по большей части не из «прямой» реализации планов, как может показаться со стороны сначала, а скорее из постоянной борьбы с многочисленными мелкими и крупными препятствиями к ее деятельности с самых разных сторон. Именно совокупность этих препятствий и привела к серьезной задержке с запуском, поскольку к приему средств все принципиальные проблемы должны быть решены, а критичные баги – отловлены, ведь речь тут уже идет о средствах клиентов.

В настоящий момент эта работа, судя по всему, в основном проделана, и начат прием средств. Теперь подробнее о том, что, куда и зачем.


Юридическая информация

Говоря юридическим языком, Ice-FX является офшорным Форекс-брокером. Средства, однако, принимаются уже не на счет офшорного банка (Standard Bank в ЮАР, считающийся одним из самых надежных банков развивающихся рынков). И вообще, при любой возможности компания старается уменьшить число прилагательных «офшорный» применительно к себе, но в текущих условиях это сопряжено с очень большими затратами времени. От начала попыток открытия счета до первых транзакций в Standard Bank, к примеру, прошло около года.

CEO компании и миноритарный акционер (24%) – Владимир Кондрашов (известен на форумах под ником Black Ice).

Председатель совета директоров, мажоритарный акционер – Курбанов Алишер Серго-Шахзадаевич, сын заместителя генерального директора УГМК.

Регуляция компании на настоящий момент офшорная – Вануату. Предпринимаются попытки получить регуляцию в Лабуане, а также и в более цивилизованных юрисдикциях, но пока это сделано не будет, более подробная информация не планируется к публикации.

Прием средств посредством SWIFT идет сейчас на счет компании в ЮАР. Пополнение при помощи карт идет как напрямую, так и через Skrill, налажена работа с несколькими ЭПС (ePayments, Skrill, на очереди несколько других).


Инвестору

ПАММ-счета

Одним из основных преимуществ ICE FX для инвесторов перед другими ПАММ-брокерами является присутствие на площадке профессиональных управляющих с большим опытом и грамотными торговыми системами. У одного из них, к примеру, в наличии непрерывный трек-рекорд аж с 2010 года (более 6 лет!):


Конечно, далеко не все управляющие могут похвастаться настолько длинной историей доказанной торговли, однако половина «штатных» управляющих имеет доказанную историю длиной около 3 лет и более, что в совокупности с грамотно реализованной торговой системой дает достаточные для весьма точного прогноза будущей доходности данные.

На настоящий момент компанией отобрано 15 управляющих, все из которых уже находятся в портфельных продуктах компании. Интересно отметить, что менее половины управляющих из стран СНГ, основная же часть – иностранцы, причем география весьма обширная: США, Канада, Великобритания, Италия, Франция, Индия, Китай и несколько других стран. Из известных «интеллектуальных столиц мира» за бортом осталась разве что Япония. Хотя некоторые японские трейдеры тоже рассматривались, но по разным причинам не попали в итоговый состав портфелей.

Даже только исходя из перечисленной географии очевидно, что одни из основных усилий компании были направлены именно на поиск и привлечение к работе профессиональных трейдеров по всему миру. На настоящий момент основная часть этой работы, на мой взгляд, проделана, и в дальнейшем она скорее будет заключаться в медленном постепенном добавлении новых управляющих с качественной торговлей.

Технически в мире ДУ инвестиции обычно реализуются по двум схемам: MAM и ПАММ (ЛАММ здесь опущу, чтобы не путать читателей излишними подробностями, любители подробностей могут пройти по ссылке). В первом случае на инвестора открывается отдельный торговый счет, на который копируются сделки со счета управляющего (хотя тут тоже могут быть разночтения - иногда открываемый на инвестора счет может быть технически лишь «номинальным», но он в любом случае есть). Во втором случае средства всех инвесторов сливаются в один «котел», на котором идет торговля, а «движок» брокера занимается правильным распределением полученной прибыли/убытка между инвесторами.

В ICE FX схема работы продумана весьма хитро: с точки зрения инвестора реализованы обе схемы, но технически, на самом деле, сделано нечто среднее. Все счета – и ПАММ, и MAM, подключены к мастер-счету управляющего, на котором ведется торговля, но на провайдеров ликвидности вся собранная позиция уходит уже одной заявкой (которую, конечно, может разбить при необходимости агрегатор). При этом все коррекции позиции из-за вводов-выводов инвесторов, в отличие от большинства конкурентов, идут автоматически на стороне брокера. Таким образом, для всех клиентов достигается идентичность результатов, а поскольку сведение всех поступивших заявок вместе происходит на уровне агрегатора ликвидности, задержки в исполнении минимальны.

Еще одна важная особенность – для всех «штатных» управляющих открывается сразу линейка счетов с разными рисками. В настоящий момент риски варьируются от X1 (грубо говоря, расчетная худшая неделя около -10%) до X6 (соответственно, -60%). При этом X6 модификации вполне могут выдавать по 200% за год (и иногда даже больше в удачный год).

Подробное рассмотрение торговли управляющих оставлю на отдельный обзор (материала много, если добавить его сюда, то статью целый день только читать можно будет). Пока что напишу свое собственное мнение по привлеченным в ICE управляющим (ниже, после описания индексов). Сделки и логику торговли каждого из них я рассматривал совместно с несколькими знакомыми трейдерами, советовался и с людьми, ответственными за отбор трейдеров в ICE. Однако мое мнение несколько отличается от мнения компании, поэтому и состав моего портфеля заметно отличается от состава портфельных продуктов компании (о них ниже).


Рейтинг
Отдельно упомяну про построение рейтинга. Поскольку принцип построения отличается от всего, что когда-либо было у брокеров с ПАММами, ранее, стоит сделать здесь некоторые пояснения.

Рейтинг ПАММ-счетов разбит на 3 части: рейтинг «A», рейтинг «B», рейтинг «C». Кроме того, присутствуют также еще три вкладки: рейтинг «Мульти-УС» (счета помещаются сюда, если для них были открыты мульти-копии, т.е. копии одного и того же счета с разными рисками), рейтинг индексов (здесь находятся портфельные продукты компании) и архив (здесь находятся закрытые счета, в отличие от некоторых других брокеров, они не удаляются совсем).

В рейтинге «A» находятся в основном «штатные» управляющие компании, входящие в индексы, либо планируемые к включению в них. Каждый из данных управляющих проанализирован риск-менеджментом компании и имеет ограничения по уровню риска и просадки на стороне брокера, так что слив счета маловероятен даже в случае использования высоких рисков.

В рейтинге «B» находятся управляющие с более-менее качественной торговлей. Как правило, туда попадают те, кто находится в категории «может быть» относительно включения в индексы и/или рейтинг «A». То есть оттуда управляющий, скорее всего, со временем попадет в рейтинг «A», либо опустится обратно до «C».

В рейтинг «C» все управляющие попадают по умолчанию. Здесь находятся все «новички», кандидаты в индексы, находящиеся на этапе тестирования, а так же все остальные управляющие, самостоятельно открывшие ПАММ-счета.

Кратко и наглядно все это выглядит так:



Индексы
Понимая, что одного только наличия хороших трейдеров мало для большинства инвесторов (что очень наглядно доказывает Альпари - у хороших трейдеров там порой далеко не самые крупные суммы, вкладывают в основном только в верхушку рейтинга), в компании сразу озаботились созданием готовых портфельных продуктов. Называются они здесь индексами, и на настоящий момент есть 3 основных индекса: iPro, iMain и iComposite. Опишу примерную логику и отличия в составе.

Индекс iPro включает в себя максимально «классических» управляющих. Торговля идет практически исключительно по классике теханализа (пробои, импульсы, свечные паттерны и комбинации этих методов), каждая позиция обязательно сразу сопровождается стопом, никакого пирамидинга, а тем более сетки не допускается. Риск на сделку, как правило, фиксированный в % от депозита. Из 4 трейдеров в составе индекса один торгует вручную (Faust), трое – при помощи АТС (Solandr, Lucky Pound, Nero).

Фактически, индекс представляет собой «элиту» управляющих компании. Подобная логика отбора делает результат несколько более предсказуемым по сравнению с остальными трейдерами компании. Хотя, конечно, понятие предсказуемости применительно к финансовым рынкам применять стоит с большой осторожностью.

Индекс iMain включает в себя качественных «штатных» управляющих, отобранных риск-менеджментом компании. Их торговля достаточно качественна, чтобы попасть в состав индекса, однако могут присутствовать некоторые детали, наличие которых делает торговлю менее «классической». К примеру, элементы пирамидинга (у некоторых). В других случаях отличием от iPro является длина доказанной торговой истории (если в iPro у большинства около 3 лет реальной доказанной истории, то в iMain доказанная история более 3 лет только у двух управляющих).

Индекс iMinor является «новичком» среди индексов IceFX и в основном включает в себя трейдеров с менее «классическими» системами, либо методами реализации.

И, наконец, iComposite, как можно понять из названия, включает в себя управляющих из обоих «основных» индексов. Причем управляющие iPro добавлены долями по 12-13%, а управляющие iMain – по 10%, т.е. слегка меньше, что логично.

Теперь краткое описание торговых систем «индексных» управляющих. Начну с индекса iPro.

Solandrизвестный всем постоянным читателям управляющий, который работает здесь с ММ «фиксированный % риска на сделку». В этом основное отличие от других площадок, где счета управляющего открыты по «каскадному» ММ, т.е. риски на них падают со временем. Доступно 6 мультипликаторов на выбор. На момент написания обзора риски счета X1 примерно равны рискам на счету Test Drive, X6 – Sportloto2. Кроме того, в рейтинге C присутствует также и FCrashTest, риски на котором составляют более X12 по сравнению с «базовой» версией. Счета управляющего однозначно присутствуют в моем портфеле и занимают в нем значительную долю. Ниже - мониторинг основного счета управляющего в Альпари, работающий там уже около 3.5 лет.


Lucky Pound – другой управляющий, известный на остальных площадках по своим счетам под тем же именем. На счетах LP в ICE (которые также доступны с мультипликаторами от X1 до X6) работают только «импульсные» системы на EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и XAUUSD. Поэтому могут наблюдаться некоторые отличия по сравнению со счетами у других брокеров (несколько более редкая торговля). Аналогично Solandr’у, один из основных управляющих портфеля. Работает в Альпари уже около 3 лет.


Faust – иностранный управляющий, отсутствующий на других MAM/ПАММ-площадках. Торгует по классическому теханализу на высоких таймфреймах (H4, D1, W1). В наличии несколько лет истории на реальных счетах, стоп при открытии каждой сделки (при разборе сделок на графиках можно понять, что стопы ставятся всегда за локальные экстремумы), МО>50 пунктов и практически неограниченная благодаря этому масштабируемость. Торгует с ММ «фиксированный % риска на сделку», на X1 он составляет 3% на сделку, на X6, соответственно, 18%. На счету X6 с июня 2016 по март 2017 получена прибыль более 200%, хотя уровень рисков на этом счету, несомненно, весьма высок. Это также один из профессиональных управляющих, которого рассматриваю наряду с основными в портфеле.


Nero – АТС на GBPUSD, работающая в основном по «инерционному» принципу: сделки открываются преимущественно в направлении тренда последних 1-2 дней. Схожая по сути идея использовалась в знаменитом Wall Street Forex Robot, хотя там, справедливости ради, реализована она была заметно хуже. Поскольку суть похожа на «импульсные» системы (только здесь «импульсы» сильнее растянуты во времени), иногда сделки, действительно, «вырождаются» в импульсные и становятся схожими со сделками системы того же Lucky Pound по фунту. Однако это происходит редко, поэтому сколь-либо заметной корреляции с другими здесь ожидать не стоит.

Как и у всех остальных в индексе iPro, каждая сделка открывается сразу со стопом, используется классический мани менеджмент (никакого пирамидинга, не говоря уже о сетке). Торговля является средней между интрадеем и среднесроком (средняя продолжительностью сделки около 1.5-2 суток), МО порядка 15 пунктов. В наличии бэктесты на всей истории и несколько лет реальной торговли с суммарным результатом «средний год/максимальная просадка» около 2.7:1. В свой портфель также рассматриваю наряду с остальными участниками индекса.

Подробный обзор торговли управляющих, входящих в состав индекса iPro, можно найти в отдельной статье.



Индекс iMain
В данном индексе находятся более «рискованные» в целом торговые системы, но достаточно качественные, чтобы войти в состав индексов.

Celdic – мультивалютная импульсная АТС с применением пирамидинга. Реализация системы более-менее качественная, но, пожалуй, не лучшая из известных мне подобных систем. Стопы на каждой сделке, прозрачная логика торговли.

Участок повышенной загрузки депозита в начале объясняется несколько отличавшейся логикой торговли. В последнее время логика немного поменялась, сейчас такие «самоубийственные» плечи уже не используются. В свой портфель данный счет включаю уменьшенной долей.

Mercurius - импульсная АТС на EURUSD и золоте. Реализация оригинальная (т.е. имеет небольшую корреляцию с остальными известными мне импульсными системами), средняя прибыль больше среднего убытка при числе прибыльных сделок около 50% - лично мне больше нравится подобная статистика, чем средняя прибыль, примерно равная среднему убытку. Подход и реализация вполне имеют право на жизнь и наверняка будут прибыльными в будущем. Реальная история порядка двух лет. Входит в состав моего портфеля.

ProfitLine – одна из лучших известных мне импульсных систем. Ничем не уступает Lucky Pound по качеству торговли, на месте риск-менеджмента компании поместил бы его скорее в индекс iPro. В некоторых случаях творит какие-то фантастические вещи, буквально «выцарапывая» прибыль у рынка там, где все остальные известные мне более-менее стоящие импульсные системы (а таких около десятка) получили убыток. Однако реальной истории (чуть больше года) заметно меньше, чем у Lucky Pound, поэтому решение о включении в iMain с этой точки зрения оправдано.

Еще одна особенность по сравнению с другими импульсными системами - вход в рынок всегда осуществляется одним и тем же объемом. Если Lucky Pound на сильных импульсах может войти увеличенным объемом, то ProfitLine всегда использует одну и ту же загрузку депозита, при вполне сопоставимых торговых результатах. Более «классическим» ММ системы просто быть не может. Данную особенность можно записать в плюс управляющему.

Frame – мультивалютная среднесрочная АТС с потрясающе длинной историей реальной торговли (около 6.5 лет!)



Среди отрицательных сторон системы – использование ограниченных риск-менеджментом пирамидинга и сетки, непрозрачная суть системы. Среди положительных – один из самых длинных в интернете непрерывных трек-рекордов успешной торговли. Хотя результат и не поражает воображение (средний год/максДД около 1.5), длительность трек-рекорда весьма впечатляет. Несмотря на это, в свой портфель я данный счет не включаю.

Strength – ручная торговля на контртрендовых откатах. В некоторых случаях открывает 2-3 позиции при висящем убытке, что мне не совсем нравится. Истории 1.5 года, в портфель пока что не добавляю.


Индекс iMinor
Helicon – внутридневная пробойная АТС на кроссах с весьма длительной историей реальной торговли. Хотя в последнее время результаты не впечатляют, сохранение постоянной торговой логики и статистики позволяет предполагать, что текущая просадка является скорее временной. Судя по всему, данной просадке поспособствовали крайне «резкие» движения на кроссе GBPJPY в последнее время.


В свой портфель счет включаю сниженной долей.

ForexCaptain – интересная кроссовая АТС исключительно на GBPJPY. Хотя система прибыльна и на других парах, на GBPJPY достигается наилучший результат. На момент написания отчета счет находится в просадке, составляющей около половины от максимальной исторической, при длине реальной торговой истории более 2 лет. В свой портфель включаю счет сниженной долей.


Falcon (англ. «Сокол») – мультивалютная внутридневная АТС с МО порядка 4 пунктов и средним убытком, превышающим среднюю прибыль. Честно говоря, решение о включении счета в индекс выглядит с моей точки зрения несколько сомнительно. Возможно, идет расчет на длинную беспросадочную серию (которая бывает порой у подобных систем), однако предсказать, когда у какой из систем будет такая серия, вряд ли возможно. В свой портфель данный счет не включаю.

Alfa – еще одна импульсная система на EURUSD. Основную прибыль получает при отработке импульсов, являющихся началом среднесрочных трендов, поскольку сделки зачастую держатся достаточно долго в ожидании продолжения тренда. Однако при этом автор умудрился сделать торговлю более-менее «комфортной», по-видимому, без ожидаемого срока просадок в 1-1.5 года, которые присущи подобным системам. Однако сделано это ценой достаточно неклассического ММ – сделки открываются не по одной, их количество заметно зависит от силы и продолжительности движения.

Раньше в ICE на этом счету совместно с импульсной системой работал также ночной скальпер, который заметно просел (плюс и условия раньше для них явно у брокера не подходили). Поэтому общая история не особо показательна для данного управляющего. В портфель включаю его небольшой долей.

Asmodeux – также всем давно известный управляющий, здесь открыт его счет на M15 таймфрейме, аналог его счета в GKFX:


Вид торговли, основные плюсы и минусы расписывал в отдельной статье, так что не буду повторяться.


Риск-менеджмент
Отдельным пунктом отмечу наличие риск-менеджмента инвестора, потому что здесь кроется основное различие схем работы MAM и ПАММ с точки зрения инвесторов.

Все «штатные» управляющие компании имеют два ограничения со стороны риск-менеджмента: остановка торговли при достижении максимального недельного убытка, ограничение максимально доступного плеча и ручной мониторинг риск-менеджерами. По сути, это необходимый для нормального РМ минимум: первое позволяет защититься от значительного убытка в случае, к примеру, «срыва» ручного управляющего или зацикливания открытия сделок роботом (а 100%-но гарантировать правильную работу робота никогда нельзя, а уж тем более человека), второе позволяет защититься от открывания сделок с крайне высоким плечом, при котором риск-менеджмент может просто не успеть сработать вовремя из-за проскальзываний. А риск-менеджмент вручную проверяет, что трейдер придерживается прежнего стиля торговли, и отсутствуют какие-либо резкие изменения в системе (которые порой могут привести к отличию в результатах далеко не сразу). Естественно, что значения стопов и допустимых плечей вычисляются таким образом, чтобы не влиять на торговую логику.

Однако те инвесторы, которые выбирают вариант инвестиций в MAM, а не в ПАММ, получают возможность установки дополнительных ограничений, помимо возможности изменения имеющихся по умолчанию – ограничение максимальной просадки по эквити в % от максимума и минимально допустимый на счету остаток. Схематично все это можно показать следующим образом:

Подробное пояснение схемы работы риск-менеджмента инвестора можно найти в ICE WIKI. Наиболее кратко все вышеописанное выглядит следующим образом:


Управляющему

ПАММ/MAM-счета
Площадка является идеальной для управляющих с «классическим» ММ и грамотной торговлей. Во-первых, всем более-менее грамотным управляющим предоставляется капитал, достаточный для прохождения тестирования (от $2k до $10k, в зависимости от используемой системы). Если управляющий проходит тестирование и отбор в портфельные продукты компании, компания предоставляет собственный капитал в управление. Сотрудничающие со мной управляющие, попавшие в индексы, имеют сейчас в управлении суммы порядка $120-$150 тысяч, бОльшая часть в счетах с большими мультипликаторами, а часть в КУ (100% прибыли с которого идет управляющему) т.е. суммы эквивалентны $400-$500 тысячам в управлении на других площадках – а это лидеры Альпари по сумме в управлении. А суммарный КИ площадки составляет около $2 млн, 99% из которых - собственные средства компании.


При этом часть имеющихся в ICE управляющих присутствует также и на других ПАММ/MAM-площадках, но зачастую управляет там до смешного незначительной суммой средств. По соответствию уровня профессионализма и объема получаемых средств ICE FX уже сейчас однозначно лидирует среди всех известных мне площадок.

Во-вторых, прошедшие в индексы управляющие также попадают в состав управляющих ICE AM – швейцарской управляющей компании под регуляцией FINMA. Некоторые из них (в особенности иностранцы) практически не были заинтересованы в работе в ICE FX, однако предложение стать управляющим ICE AM (особенно при отсутствии необходимости вкладывать собственные средства) их весьма заинтересовало.

В-третьих, в ICE-FX реализована система риск-менеджмента, использовать которую могут как обычные трейдеры, так и инвесторы и управляющие. Так что для грамотных трейдеров теперь нет большой необходимости в использовании собственной «запасной» системы РМ на случай какого-либо сбоя – это вполне можно настроить на стороне брокера.

Однако для управляющих, активно пользующихся «токсичным» мани менеджментом, сеткой/мартингейлом в торговле и т.д. данная площадка явно не лучший выбор, по крайней мере сейчас. Таким управляющим компания, как правило, не выделяет в управление значительные суммы средств (хотя некоторые из подобных управляющих, например, merk получают КУ в размере до $10k, но более крупных инвестиций в подобных управляющих пока что, насколько знаю, не планируется) и место в ТОПовых рейтингах. Хотя в будущем, возможно, будет создан отдельный рейтинг для подобных управляющих с большой торговой историей (наподобие того же Merk’а), сейчас подобные управляющие могут набрать более значительные суммы на других площадках.

Кроме того, для каждого из управляющих, прошедших в портфельные продукты компании открывается сразу ряд счетов с мультипликаторами риска от X1 до X6. Трейдеру достаточно торговать при этом только на одном счету, всю остальную работу берет на себя движок брокера. Таким образом, от управляющего требуется лишь минимум усилий, брокер, фактически, берет на себя все основные задачи: привлечение средств, контроль вводов-выводов, работу мульти-копий с разными рисками. Трейдеру остается лишь хорошо торговать, не отвлекаясь на остальные детали.


Трейдеру

Компании есть что предложить и индивидуальным трейдерам.

Во-первых, компания гарантирует отсутствие конфликта интересов между трейдером и компанией путем гарантии полного вывода каждой сделки. Уже сейчас клиенты компании могут заказать демонстрацию вывода любой случайно выбранной ими сделки в личном кабинете провайдера ликвидности онлайн (через Skype), либо непосредственно в офисе компании (если живете близко). Подобного сервиса для всех клиентов компании я не видел ни у одного другого брокера.

Во-вторых, у ICE FX присутствует ряд уникальных для Форекса в СНГ решений, в первую очередь – по риск-менеджменту позиций. Я уже не раз видел трейдеров (в особенности ручных), которые прекрасно понимают, как им торговать правильно, но зачастую «срываются», не выдерживая, скажем, длинных просадок. Для таких трейдеров может оказаться полезным наложение ограничений на торговлю со стороны брокера.

Логика работы риск-менеджмента при торговле в целом аналогична логике при инвестировании и управлении счетами инвесторов, поэтому вряд ли имеет смысл расписывать ее тут подробно. Для трейдеров, желающих подробного описания, есть отдельная статья в ICE WIKI.

Торговые условия в ICE FX обычны для брокеров с полностью рыночной моделью работы (или же ее эмуляцией, как зачастую бывает). Да, от проскальзываний и рыночных спредов (увеличивающихся на новостях и во время низкой ликвидности на рынке) никуда не деться – компания не «рисует» котировки и готова доказать, что каждая сделка была выведена на контрагента. Все опытные трейдеры давно об этом знают и учитывают в своей торговле.

Исполнение может быть не самым лучшим для трейдеров с малым ожиданием со сделки, а также торговлей в периоды малой ликвидности на рынке (к примеру, ночных скальперов). Возможно, что со временем эта ситуация исправится (с подключением новых провайдеров ликвидности), но пока что для подобных трейдеров условия торговли не лучшие.

В ближайшее время ожидается также подключение системы AMTS Solutions (известной в Альпари по своим счетам ecn-pro). Поэтому трейдеры, которых по каким-то причинам не будет устраивать работа агрегатора компании с тремя провайдерами ликвидности, смогут выбрать практический полный аналог ecn-pro.


Партнеру

Компания понимает роль партнеров в рекламе компании и их запросы (еще бы – сам Владимир поначалу занимался именно партнерской деятельностью, и весьма успешно).

Фактически, партнеров у компании бывает два типа:

1. Привлекают трейдеров
2. Привлекают инвесторов

Для обоих типов партнеров у компании предусмотрены весьма привлекательные условия сотрудничества. Партнеры получают до $6 с лота трейдера (или $7.2 в случае крупных PRO-партнеров) и до $3.6 с лота инвестора (или $4.2 в случае крупных PRO-партнеров).

Для партнеров, привлекающих инвесторов в индексные продукты компании, на сайте приведены ориентировочные месячные заработки.

Так, партнер, привлекший сумму порядка $200k в индекс iCompositeX6 (с максимальной просадкой около 20% на истории за последний год) получает в среднем более $14000 в год, т.е. более $1000 в месяц. А PRO-партнер, привлекший более миллиона в тот же индекс, может рассчитывать уже на суммы порядка $10’000 в среднем в месяц. Более подробно – на сайте компании.

Кроме того, я также занимаюсь привлечением партнеров к работе с компанией. Каждому своему партнеру предоставляю:

1. Прямой канал связи с руководством компании (как через меня, так и напрямую при необходимости).

2. Помощь в решении важных вопросов, связанных с партнерской деятельностью в ICE FX и ICE AM.

3. Любую посильную информационную поддержку (обучать каждого работе с WordPress или Blogger, конечно, вряд ли буду, а вот сообщить полезную в работе информацию о компании, её продуктах и управляющих вполне могу).

4. Первоочередное уведомление всех сотрудничающих со мной партнеров о важных новостях компании.

Если планируете партнерскую работу с ICE-FX и со мной, то связаться, как и всегда, можно при помощи формы обратной связи. Всем своим партнерам, разумеется, даю и свои личные контакты.


Прозрачность

Отдельно отмечу, что по прозрачности работы ICE FX уже на голову превосходит буквально всех своих конкурентов. В числе основных моментов:

1. Готовность компании продемонстрировать вывод любой сделки любому своему клиенту. Мне, в частности, продемонстрировали вывод сделок управляющих из рейтинга A, с которыми я сотрудничаю. При этом в личном кабинете провайдеров ликвидности можно, конечно, увидеть также имеющийся на перекрытии капитал компании.

2. Открытые инвест-пароли в рейтинге A. Пароли открыты у всех управляющих данного рейтинга еще с прошлого лета. Любой желающий убедиться в реальности торговли может это сделать до сих пор в любой момент. При этом разумеется,что пароли будут демонстрироваться лишь ограниченное время, и не будут постоянно открытыми 365 дней в году.

3. Мониторинги каждого из счетов рейтинга A на стороннем сервисе myfxbook.

4. Аналоги индексов компании, открытые у брокера Swissquote и замониторенные также на myfxbook, принадлежащие швейцарской управляющей компании, находящейся под регуляцией FINMA – ICE AM. Разумеется, и само наличие ICE AM с аналогичными инвест-продуктами.

5. Прозрачность информации о контрагентах компании. В настоящее время ведется работа с Advanced Markets, Velocity Trade и Integral. В ближайшее время будет добавлена также известная по счетам ecn-pro в Альпари и брокеру GKFX AMTS Solutions.

6. Прием средств на банковский счет компании посредством SWIFT. В отличие от большинства «второсортных» хайпов и брокеров, прием средств ведется на счет самой компании, а не неофициально через какую-то «прокладку».

7. Открытая история сделок и показ эквити онлайн для каждого «штатного» управляющего.

8. Показ реальной доходности инвестора как для отдельных счетов, так и для портфельных продуктов. В отличие от многих конкурентов, где собственную доходность инвестор представляет себе обычно весьма слабо, в ICE FX историческую чистую доходность любых инвестиционных продуктов инвестор может увидеть в любой момент.

9. Проведение регулярного аудита внешним аудитором (предположительно, одним из «большой четверки»). Пока что аудит, однако, не проводился, в отличие от других пунктов, это только в планах.

Некоторые из указанных пунктов уникальны сами по себе (демонстрация вывода любой сделки на контрагента, наличие одноименной швейцарской управляющей компании с аналогичными продуктами), а уж их комбинация и вовсе выводит ICE FX по показателям прозрачности перед клиентами на недосягаемый в настоящий момент для конкурентов - офшорных (да и не только) Форекс-брокеров уровень.


Регистрация

Процесс регистрации несложен и схож с подобным процессом у большинства других брокеров. Вряд ли он вызовет у кого-либо затруднения.

1 этап – заполнение личных данных на странице регистрации.

2 этап – верификация аккаунта: загрузка документов, подтверждающих личность и место проживания (в идеале – паспорт и выписка из банка/счет за оплату услуг на Ваше имя). Если зарегистрировались по моей ссылке, но выписки из банка предоставить не можете – пишите, найдем решение.

3 этап – пополнение счета. На настоящий момент благодаря акции по компенсации комиссий пополнение любым способом идет без комиссий, комиссии посредников компенсируются компанией.

4 этап – работа с брокером: открытие торговых счетов, присоединение к выбранным инвестиционным продуктам (отдельным ПАММ/MAM-счетам, индексам), открытие управляемых счетов и привлечение инвесторов.

Стоит упомянуть, что для возможности инвестирования необходимо пополнить лицевой счет на сумму не менее $500. Вход в отдельные счета возможен с и меньших сумм ($100), однако вкладывать в них можно только при общей сумме инвестиций не менее $500.


ICE FX отзывы 

Данный раздел будет постепенно пополняться по мере появления отзывов об ICE FX в сети Интернет. В настоящий момент компания Ice-FX еще просто слишком молода, чтобы в сети накопилось достаточное количество отзывов.


Кратко

Решил написать все самое важное отдельным разделом для закрепления.

Что:
Офшорный Форекс-брокер с профессионально отобранными управляющими, феноменальной (по сравнению с остальными офшорными конкурентами) прозрачностью, софтовым риск-менеджментом на стороне брокера, мультипликаторами и готовыми инвест-продуктами из этих управляющих + связанная на уровне бенефициаров одноименная швейцарская управляющая компания с регуляцией FINMA.

Кому:
Инвесторам, трейдерам, профессиональным управляющим активами

Почему:
Профессиональные управляющие на площадке, множество уникальных возможностей для инвесторов (мультипликаторы, риск-менеджмент, портфельные продукты), управляющих (крупные капиталы в управление для профессионалов, отсутствие необходимости в слежении за вводами-выводами), трейдеров (доказательство вывода сделок на контрагентов, риск-менеджмент)

Ложка дегтя

Хотя упоминал об этом несколько раз в течение обзора, не лишним будет упомянуть еще раз.

ICE FX является офшорным Форекс-брокером, что всегда связано с высокими неторговыми рисками (ну если только это не ваш личный брокер, конечно). Это не магический станок для печати денег, и далеко не банковский депозит. Никаких гарантий получения средств в случае банкротства компании (которое может быть как намеренным, так и нет, в случае форс-мажора), как и у любого другого офшорного (да и не только) брокера здесь нет. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что достать деньги из обанкротившегося брокера с кипрской (читай: европейской, но не FCA/FINMA/BaFin) регуляцией тоже бывает очень непросто.

Тем не менее, компания представляет собой максимум того, что можно было вообще сделать на месте нового Форекс-брокера с инвестиционными продуктами. Я неплохо знаю об этом, потому что сам приложил немалые усилия для того, чтобы приблизить компанию к этому максимуму.

Если ты, читатель, считаешь риски банкротства нового офшорного Форекс-брокера для себя слишком высокими, то вкладывать сюда не стоит. Этот вопрос крайне субъективен, потому что полная информация о положении дел в компании есть только у ее руководства, а всем остальным остается довольствоваться неполной информацией, из которой априори нельзя сделать четких однозначных выводов. Если же считаешь, что все вышеописанное перевешивает в ближайшей перспективе эти риски (как считаю я), то инвест-продукты ICE FX могут оказаться неплохой альтернативой конкурирующим решениям.


Действующие акции компании

В этом разделе будет публиковаться актуальная информация о действующих акциях.

В настоящий момент действует акция по частичной или полной компенсации комиссий как на ввод, так и на вывод. Условия зависят от способа пополнения/вывода.

Также запущена акция по полной компенсации за переход из другого брокера/фонда/иной финансовой компании.

Кроме того, действует акция по получению VIP-статуса на льготных условиях.

Также в первое время действуют сниженные комиссии/условия:

1. Комиссия 80/20 в пользу инвестора при инвестировании в управляемые счета.
2. Облегчены условия получения партнерского вознаграждения.
3. Минимальный капитал для открытия управляемого счета составляет $1000. В дальнейшем он будет повышаться.




Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !