Roboforex — отзывы и моё мнение


Roboforex (roboforex.com) – брокер, не входящий в число лидеров российского рынка, но вместе с тем достаточно популярный среди оффшорных брокеров. На фоне конкурентов Roboforex выделяется интересными разнообразными возможностями.

Я сталкиваюсь с этим брокером практически всё время что работаю на рынке форекс, но так как очень долго брокер не предоставлял своим клиентам инвестиционную платформу я им не интересовался. Сейчас брокер предоставляет своим клиентам широкий спектр продуктов как для трейдеров так и для инвесторов, поэтому я решил написать о нём обзор.

Описание брокера

Изначально брокер позиционировал себя в качестве платформы для отработки и использования автоматизированных торговых систем, что довольно не двусмысленно отразилось в его названии и первоначальном девизе.
лейба робофорекса с сайта в начале 2011 года
Деятельностью брокера началась в 2011 году. С самого начала своей работы брокер предоставлял клиентам возможность торговли на центовых счетах, на тот момент это было достаточно редким но очень востребованным предложением.

Прежде всего это связано с тем, что результаты тестирования торговых роботов на демо-счетах были совершенно не показательны, а тестирование не обкатанных роботов на классических счетах могло привести к ощутимым потерям.

Так же возможность торговли на центовых счетах была привлекательна для начинающих трейдеров, которым было не интересно тренироваться на демо-счетах, но которые принимали верное решение не рисковать большими суммами на классических счетах.

На этой волне брокер и получил свой базовый импульс к развитию, став первым брокером для многих алготрейдеров. И  сейчас брокер многими используется для тестирования автоматических торговых систем в том числе и на центовых счетах, хотя безусловно продуктовая линейка существенно расширилась. Но и сейчас брокер приветствует и поддерживает использование автоматических торговых систем среди своих клиентов.

Интересно что брокер не скрывает использования кухонных схему при обработке части сделок своих клиентов.

Мы то знаем что все крупные форекс-брокеры так делают, но открыто в этом признаются очень не многие. Подобная политика "открытости" однозначно идет карме брокера в плюс.


Инвестору

На выбор предлагается две инвестиционные разработки от Roboforex: CopyFX и RAMM. У них есть общая особенность - инвестор открывает свой счёт, на котором копируются сделки, совершаемые трейдером. Распоряжается инвесторским счётом сам инвестор, трейдер к нему доступа не имеет как и при любой другой схеме реального доверительного управления.

Так же клиенты Робофорекса могут пользоваться межброкерной площадкой копирования MQL5.


CopyFX
С точки зрения инвестора, процесс достаточно прост:

  • Открывается счёт;
  • Анализируется рейтинг трейдеров;
  • Инвестор подписывается на сигналы трейдера на условиях, указанных в оферте.

При копировании трейдерских сделок, лотность торговых позиций, открываемых на счету инвестора, вычисляется пропорционально разнице между депозитами трейдера и инвестора. Таким образом, сохраняется степень риска, присущая торговой системе. В распоряжении как инвестора, так и трейдера есть возможность открыть один из нескольких типов счетов: 2 центовых, 2 стандартных и 2 ECN. В случае, если выбранный инвестором трейдер работает с другим типом счёта, в некоторых случаях возможно кросс-копирование сделок с ограничениями, следующими из особенностей счетов:


Вознаграждение трейдера может быть трёх типов:
  • Трейдер на прибыли. У инвестора списывается в пользу управляющего установленный процент прибыли, полученной им за всё время, пока он является подписчиком торговых сигналов. Эта прибыль списывается один раз в интервале с 3:00 до 4:00 сразу после окончания подписки. До момента списывания прибыли снятие денег с инвесторского счёта запрещено. При этом очень важный момент. Если в момент окончания подписки на счёте имеются открытые позиции то окончательные взаиморасчёты будут произведены только после закрытия сделок.
  • Трейдер на комиссии. По завершении торговых суток комиссия за прибыльные сделки закрытие в течении этих суток списывается с инвесторского счёта также в интервале 3:00 – 4:00 по серверному времени. 
  • Трейдер без комиссии. Какое либо вознаграждение трейдеру отсутствует. Такая оферта может служить исключительно рекламным целям управляющего.
По факту в CopyFX нет ни одной адекватной схемы распределения прибыли которая в равных условиях была бы интересна как трейдерам так и инвесторам. Самой адекватной и относительно прозрачной схемой распределения прибыли является "трейдер на прибыли", в целом такая схема более менее соответствует обычной схеме распределения прибыли на ПАММ-счетах.

"Трейдер на комиссии" это вообще пример жесткого употребления каннабиса в нелимитированном количестве. Если брать с инвестора оплату не с прибыли а с торгуемых объемов, то не понятно почему комиссия будет браться только с прибыльных сделок, а не со всех. Подобной схемы распределения прибыли между инвестором и управляющим я нигде никогда не встречал. И в данном случае это точно не пример "гениальной мысли", скорее это пример совершенного непонимания мотивов действий трейдеров и инвесторов со стороны компании.

Схемы распределения прибыли устанавливает управляющий. Инвестор же в свою очередь может выбрать один из пяти режимов копирования сделок.

  1. Тестовый. Сделки со счёта Трейдера копируются на ваш счёт всегда в объёме 0,01 лота.
  2. Гибкий. Сделки со счёта Трейдера копируются на ваш счёт в определённом процентном соотношении к их реальному объёму. Доступные значения - от 10% до 90%.
  3. Стандартный. Сделки со счёта Трейдера копируются на ваш счёт в режиме полного соответствия.
  4. Рискованный. Сделки со счёта Трейдера копируются на ваш счёт в определённом процентном соотношении к их реальному объёму.
  5. Пропорциональный. Сделки со счёта Трейдера копируются объёмом, автоматически определённым системой на основе соотношения средств на вашем счёте и счёте Трейдера на момент совершения торговой операции.

    Используя данный режим копирования, вы можете установить дополнительный коэффициент (множитель), что позволит более эффективно контролировать объём риска по копируемой стратегии. Множитель может принимать только положительное значение.
Все режимы кроме последнего можно игнорировать — они вообще не нужны. Режим "пропорциональный" с коэффициентом 1, приблизительно, соответствует режиму инвестирования в обычные ПАММ-счета, при этом возможность использования мультипликатора это довольно приятный бонус для инвесторов которые понимают как этим пользоваться.

Если подводить итог по площадке CopyFX одним словом, то это слово "перемудрили". Реализован лишний функционал, который нафиг никому не сдался и который только морочит голову начинающим инвесторам.

При этом у площадке есть один огромный минус из-за которого сюда не сунется большинство профессиональных трейдеров — копируемые сделки являются публичными и их видно инвестором через терминал МТ4, при том что хватает таких трейдеров которые даже мониторингом на myfxbook не готовы делиться, не то чтобы давать всем возможность копировать свои сделки беcконтрольно.

В далеком 2015 году мне писал представитель Roboforex с предложение о сотрудничестве в продвижении CopyFX. Вот как выглядела эта переписка.


И я был абсолютно прав, с тех пор ничего на этой площадке принципиально не изменилось. Со временем и руководство робофорекса осознало бесперспективность этой площадки и решило с нуля создать другой инвестиционный  продукт который больше бы отвечал интересам как инвесторов так и трейдеров.


RAMM
Второй инвестиционный вариант в компании Roboforex называется RАММ-счета (англ. Risk Allocation & Money Management). В организационных моментах эта система похожа на уже рассмотренное копирование сделок (трейдер торгует, а инвестор подписан на его сделки), но основное различие - в контроле риска. Это строго ограниченные возможности как трейдера, так и инвестора вручную регулировать риск, коль скоро он уже задан в преддверии торговой недели. Раз в неделю как трейдер, так и инвестор могут задать максимальный размер потерь. До завершения торговой недели система автоматически следит за тем, чтобы этот лимит не был превышен. Например, вот как может выглядеть распределение рисков и доходностей для инвестора, выбравшего следование некоторой стратегии:


Таким образом, с увеличением лимита потерь доходность может сначала расти, а затем начинает падать. Важно то, что инвестор получает эту информацию как результат автоматизированной статистической обработки представленных его вниманию стратегий трейдеров. Изменить риск можно в промежуток между торговыми днями (с 21-00 в пятницу по 20-00 в воскресенье по Гринвичу).

Аналогично, лимит потерь на предстоящую неделю должен указать и трейдер. Если он совершает убыточные сделки, оставшийся «запас» возможных убытков у него сокращается до тех пор, пока не будет выбран полностью, после чего до конца недели совершать сделки он уже не может, а уже открытые будут принудительно закрыты по достижению лимита. Таким образом, система контролирует риск и трейдера, и подписанных на него инвесторов.

Удобно то, что минимальный депозит для трейдера равен 50$, а для инвестора – 10$, поэтому отработка торговой системы, а также технологии инвестирования возможны с психологически комфортном режиме. Трейдер получает вознаграждение по окончании каждой торговой недели. Размер выплаты рассчитывается автоматически для каждого инвестора и Выплата вознаграждения трейдеру производится только тогда, когда торговый интервал оказался не просто прибыльным, но кроме того, выросла суммарная доходность за всё время инвестиции:



Ещё одно преимущество системы RAMM счетов – самостоятельное определение инвестором предела риска для своего счёта.

Это позволяет инвестору избежать «слива» даже в том случае, если трейдер начинает неоправданно рисковать. Кроме того, инвестор может в любой момент прекратить использование сервиса, что невозможно в рамках ПАММ-счетов, где инвестированные средства являются частью общего капитала, находящегося под управлением и вывести их можно только в момент ролловера. К сожалению, в рейтинге трейдерских счетов, учитывает только доходность. Детали торговли (максимальная просадка, загрузка депозита, среднее время удержания открытой позиции и т.д.) в нём посмотреть невозможно.



Гибкая настройка риска на RAMM счетах позволяет не только уменьшить потенциальные риски и доходность относительно счёта управляющего, но так же в случае необходимости увеличить потенциальные риски и ожидаемую доходность. Так если управляющий выбирает на своём счёте предельные недельные риски в размере 10% то на счёт инвестора выбравшего предельные риски в размере 90% сделки будут копироваться с повышающим коэффициентом. При этом очень важный момент что объёмы сделок регулируются не коэффицентами кратности пропорциональных сделок, а предельно допустимыми рисками на недельные интервалы и их соотношением. На мой взгляд такой подход к риск менеджменту очень правильный, хотя и не очень привычный для большинства инвесторов/трейдеров.

Но RAMM-счета от Roboforex интересны не только своей реализацией для инвесторов, они реализованы крайне необычно для управляющих, но подробнее об этом я напишу ниже в соответствующем разделе.


MQL5
Достаточно много клиентов Робофорекса торгует на площадке автокопирования MQL5. На момент написания этой статьи в топе рейтинга как раз находятся управляющие транслирующие свои сигналы со счетов открытых в Roboforex. Но все эти управляющие транслируют свои сигналы с центовых счетов, по факту не рискуя своими средствами. К примеру трейдеру управляющему подпиской Calm, транслирующего сигналы с центового счёта в Робофорексе, доверили свои средства более 2000 подписчиков суммарный объем средств которых на счетах более 10 миллионов долларов США.

Подобное доверие со стороны подписчиков совсем не обязательно говорит о том что торговая стратегия очень хорошая. И в случае слива счёт управляющий не потеряет своих денег, а вот 10 миллионов подписчиков изрядно поредеют.

Использовать данный сервис инвесторам необходимо с крайней осторожностью, а лучше вообще его не использовать в качестве инвестора.


Управляющему

CopyFX
Для управляющего инвестиционная площадка CopyFX не является перспективной прежде всего потому что она не привлекательная для инвесторов. На площадке реально мало инвесторов и в этом плане ни в ближайшей ни в отдаленной перспективе ничего не изменится. А без инвесторов деятельность управляющего теряет всякий смысл.

Если управляющий считает свою торговую систему уникальной и боится её копирования, то CopyFX совершенно точно такому управляющему не подходит, так как инвесторы имеют доступ к сделкам через терминал МТ4 и могут копировать сигналы и вне рамок площадки CopyFX.


RAMM
Инвестиционная площадка RAMM достаточно молода и утверждать так же безапелляционно о том что у неё нет никаких перспектив как у CopyFX нельзя.

Уникальностью площадки является то, что управляющим вообще не обязательно открывать торговый счёт в Roboforex для того чтобы начать торговать. Торговые сигналы  управляющий может транслировать в робофорекс из терминала МТ4 со своего счёта открытого у любого из брокеров. Для этого достаточно зарегистрироваться на RAMM-площадке, получить скрипт с открытым кодом аналогичный этому, и запустить скрипт в качестве эксперта на графике в MT4.

Более того в отличие от CopyFX у инвесторов RAMM нет доступа через терминал MT4 к сделкам управляющего, а значит нет возможности скопировать торговые сигналы во вне инвестиционной площадки. Этот аргумент так же должен быть для управляющих позитивным фактором при принятии решения работать через RAMM-счета.


MQL5
Для провайдеров сигналов на площадке копирования MQL5 Roboforex отличный вариант за счёт наличия центовых счетов, которые в рейтинге MQL5 ранжируются наравне с обычными счетами, а значит есть все шансы попасть в топ рейтинга не используя больших сумм для торговли.


Трейдеру

Торговые условия
В компании имеется три основные типа счетов
  • Центовые счета
    • FIX-CENT. Работают на 4х знаке с Instant-исполнением, фиксированным спредом и минимальным лотом 0,01.
    • PRO-CENT. Работают на 5ти знаке с Market-исполнением, с плавающим спредом и минимальным лотом 0,1.
      Этот тип счёта является основным для тестирования торговых роботов на центовых счетах в компании Roboforex.
  • Стандартные кухонные счета
    • FIX-STANDARD. Это что-то старое куханное архаичное работающее на 4х знаке.
    • PRO-STANDARD. Это что-то кухонное заточенное типо под рынок.
  • ECN-счета
    • ECN-FIXSPREAD NDD. Это что-то типо рычночное заточенное под кухню.
    • ECN-PRO NDD. Судя по всему это единственный тип счёта который могут выводить на поставщика ликвидности напрямую. Маркет исполнение, кредитное плечо до 1:300, максимальный размер одного ордера 50 лотов, максимальное количество позиций не ограничено, КоляМаржарин/ОстановилсяВышел 60%/40%, комиссия $40 за полный круг оборота в 1 млн вечнозеленых.
Итого если вам нужен для торговли центовый счёт то открывайте счёт типа PRO-CENT, если нужен нормальный счёт для торговли то открывайте ECN-PRO NDD, других вариантов нет.

В отдельную категорию услуг компанией Roboforex выведена торговля акциями, которая осуществляется через счета типа Stocks.

Однако, на самом деле покупка акций здесь невозможна, что видно из разъяснений от службы поддержки клиентов:

Таким образом, компания предлагает обычную торговлю на CFD, ничем не отличающуюся от предложений других брокеров, работающих с терминалом Metatrader.


VPS сервера
Важный момент для трейдеров. Компания робофорекс предоставляет своим клиентам, имеющим на депозите более 300 долларов США бесплатные VPS сервера. Для начинающих алготрейдеров, которые не могут себе позволить арендовать VPS сервера это значимый бонус от площадки, которым безусловно можно и нужно пользоваться.

При этом очевидно, что VPS сервер от Roboforex автоматически имеет минимальный ping до торговых серверов, что важно при торговле советниками.

Конечно у этих VPS серверов имеются определенные ограничения в использовании, но, на мой взгляд, они совершенно не существенны.


Обучение
На сайте roboforex.com в разделе «Новичку» есть разнообразные обучающие видеокурсы. Регулярно проводятся тематические вебинары. Материал подаётся очень неплохо. Оффлайн-курсов для новичков компания не проводит.


Аналитика
На сайте Roboforex есть аналитические материалы, включающие в себя как периодические видео-обзоры основных пар с использованием графического анализа, так и тематические разделы: фундаментальный анализ, анализ индикатора Ишимоку, анализ уровней Мюррея, волновой анализ, анализ по Фибоначчи, анализ японских свечей. Основной недостаток – обзоры появляются ближе к середине дня, что снижает их актуальность. Любители визуального восприятия информации могут подписаться на канал  «Аналитика Roboforex» в ютюб. Здесь можно найти не только актуальные оборы рынка, но и подробный разбор торговых систем из арсенала учебных материалов компании и записи вебинаров. По количеству полезного материала канал очень не плох.


Корпоративным клиентам

Для корпоративных клиентов Roboforex предлагает два технических решения: выход на пул поставщиков ликвидности через FIX – протокол. Эта аббревиатура расшифровывается как Financial Information Exchange - обмен финансовой информацией. Ключевая особенность протокола – возможность выставлять лимитные ордера типов Fill Or Kill (FOK) и Immediate Or Cancel (IOC). Первый тип ордеров означает, что заявка будет целиком исполнена по заявленной цене, если на рынке есть подходящая встречная заявка, либо не будет исполнена вовсе, если таковой нет. Второй тип ордеров допускает полное или частичное исполнение заявки по цене ордера или неисполнение при отсутствии предложения по указанной цене.

Оба вида ордеров исполняются только по указанной в них цене, что полностью исключает проскальзывание. Это условие позволяет корпоративным клиентам, осуществляющим брокерские услуги, исполнять ордера своих клиентов строго по тем ценам, которые они выставили. Поскольку для реализации этого протокола нужна скоростная система как доступа к рынку, так и для оперативной обработки клиентских ордеров, Roboforex решает и эту проблему в рамках протокола MT4 Gateway, который технически реализуется при помощи STP – шлюза. Это подразумевает возможность выставления регулируемого спреда, а также полного или частичного перекрытия клиентских позиций на сервере для их агрегированного вывода на поставщиков ликвидности.

В зависимости от общей суммы торговых сделок, осуществлённых корпоративными клиентами, возможен частичный разовый возврат комиссии по программе “Rebates”. Ставка комиссии 30$ за полный круг в 1 млн $ торгового оборота, но при достижении суммы 5000$, выплаченной в виде комиссии, клиенту возвращается 50%, т.е. 2500 $. Кроме этого, есть программа частичного возврата комиссии в зависимости от месячного оборота:

Для корпоративных клиентов, зарегистрированных в CySEC, предусмотрены выплаты из кипрского компенсационного фонда инвесторов в сумме до 20 000 евро, но незабываем что Кипрский регулятор ненадежен. Возможны партнёрские отношения по программе White Label, которые позволяют с меньшими финансовыми и временными затратами со временем выстроить свой бизнес в качестве форекс-брокера под собственным брендом. Конкретные параметры этой программе определяются в рамках индивидуальных потребностей каждого клиента. В остальном же условия, предлагаемые корпоративным клиентам, не содержат каких-то пунктов, заслуживающих отдельного упоминания. В частности, есть 3 типа счетов со следующими спецификациями:

Подчёркивается, что все сделки выводятся на межбанковский рынок. Торговые условия для корпоративных клиентов косвенно подтверждают что наиболее близкий к реальным торговым условиям для розничных клиентов является счёт типа ECN-PRO NDD.


Регулирование

Roboforex – группа из 2 компаний: Roboforex (CY) Ltd с кипрской лицензией от CySEC №191/13 и Roboforex Ltd с белизской лицензией от IFSC Belize. Кроме того, она является участником кипрского компенсационного фонда инвесторов. Это участие даёт право на получение компенсаций от фонда в случае неспособности компании выполнить обязательства перед клиентами. В случае Roboforex, размер компенсации может достигать 20 000 евро на одного клиента. На данный момент Roboforex – легальный брокер в следующих странах:


В России деятельность компании не лицензирована и информации о том, когда планируется подать заявку (если вообще планируется), на сайте нет.


Глазами интернета

Если сравнивать частоту запросов в поисковиках по брокерам Альпари и Робофорекс, то видно что примерное соотношение по популярности в сети будет где-то около 3:1, а это значит что Робофорекс совершенно точно не невидим на фоне такого раскрученного бренда как Альпари.

В целом же я думаю что можно говорить о том, что Робофорекс достаточно известный бренд на рынке форекс.

Тем более, что Робофорекс в отличие от того же Альпари достаточно популярный не только в России, но и в мире. По данным сервиса сетевой статистики Alexa среди посетителей домена roboforex.com всего около 15% из России, остальные посетители довольно равномерно распределены по большому списку стран: ЮАР, Малазия, Иран (странно однако, но факт), Британия, Испания, Тайланд, Италия и другие.


Это же этническое разнообразие клиентов компании Робофорекс хорошо прослеживается в сервисе CopyFX где можно видеть из какой страны трейдеры.

Все факторы говорят о том что Робофорекс однозначно, хоть и оффшорный, но совершенно точно, международный форекс-брокер.


Roboforex отзывы

В целом отзывы о Робофорекс положительные. Из очень немногих отрицательных чуть ли не более половины оставлены одним и тем же человеком и касаются они необычно сильного падения пары GBPUSD 7 октября 2016. Причины этого явления так и не были выяснены, а котировки у разных маркетмейкеров отличались на сотни пунктов. 



Ещё два отзыва этого же человека, судя по содержанию претензии:


Справедливости ради, в тот момент котировки у Roboforex на самом деле сильно отличались от многих других брокеров, но при этом именно у Roboforex они были ближе всех к рыночным. Возможно, что «кухни» просто физически не могли отработать резкие колебания из-за отсутствия оперативного доступа к реальным котировкам. Получается, что такой «негатив» выставляет Roboforex в выгодном свете.

Ещё одна претензия:


И на самом деле, у этого клиента ряд сделок, закрытые в прибыль, были позднее переписаны с убытками:

Однако, найти подобные отзывы других клиентов оказалось проблематичным. Что касается обвинений в задержке вывода средств, проблем с открытием или закрытием сделок, то такие отзывы с документальным подтверждением найти крайне сложно, если они вообще есть. Негатив присутствует на некоторых форумах, но никаких конкретных фактов не приводится. Некоторые негативные отзывы – следствие изначально неправильных действий клиента, не изучившего регламент. Например:

Тема верификации часто присутствует при обсуждении Roboforex. Тем не менее, нет фактов, доказывающих преднамеренное мошенничество компании.


Краткие итоги

Я придерживаюсь мнения что среди оффшорных форекс-брокеров Робофорекс это отличная компания. Конечно, Робофорекс использует в своей деятельности для определенных типов торговых счетов кухонные технологие, но она этого не скрывает и пишет об этом прямо. С другой стороны подобные "гибридные" схемы работы, при которых сделки части клиентов выводятся на рынок а части перекрываются непосредственно брокером — абсолютно нормальная практика. Очевидно что если вы профессионал, планирующий работать большими суммами, то нужно открывать соответствующий счёт. А если вы начинающий трейдер работающий на центовом счёте, то никто ваши сделки непосредственно на рынок выводить не будет, но и вставлять палки в колёса тоже не будут.

Робофорекс я рекомендую начинающим трейдерам которые используют торговых роботов, так как оттачивать свои навыки начинающие трейдеры могут на центовых счетах с использованием бесплатных VPS от брокера. Это позволяет и экономить на аренде VPS серверов и не рисковать значимыми для себя суммами.

Так же я знаю трейдеров которые держат у этого брокера свои личные торговые счета, доверяя брокеру солидные суммы, хотя для управления средствами инвесторов они чаще выбирают другие площадки.

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !