Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 мая 2013 года.
В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений методике не внедрилось:
- В конечный расчёт попал еще один счёт с ПАММ-площадки Альпари FX_manager (FX_Gain).
- Итоговая структура портфеля не значительно изменилась, но при этом существенных изменений в сравнении с предыдущим оптимальным портфелем не наблюдается.В целом именно к такой динамике в структуре оптимального инвестиционного портфеля я и стремлюсь, т.е. к такому состоянию портфеля при котором его структура меняется постепенно и без «скачков» и при этом все время остается оптимальной.
Счета отобранные для участия в расчете
Загрузка...
