Итоги инвестирования в 2014 году


Вот и закончился самый финансово успешный и самый проектно неудачный мой инвестиционный 2014 год.

За год существенно возрос объем моих инвестиций в том числе за счёт реинвестирования солидного объема полученной прибыли.

Но к моему большому сожалению очередной неудачей окончились мои попытки оседлать системы автоторговли и создать собственный ПАММ-счёт. Я говорю об "очередной попытке", т.к. в 2013 году первая публичная попытка так же окончилась ничем.

Но обо всём по порядку...


Структура инвестиционного портфеля на начало и конец года

Традиционно взглянем на структуру и объем инвестиционного портфеля на начало 2014 года и на его конец.

В целом ничего неожиданного мы не увидим, но статистика сама по себе достаточно интересная.

Проекты с низкими не торговыми рискамиПрибыль накопительным итогом, $Объем инвестиций на конец, $
на конецза 2014 год2013 года2014 года
2013 года2014 года
ПАММ-системы13 36267 14853 78676 241168 891
FXOpen1 1511 7065557 38210 308
Trade-Bowl(ECNp40)1 1581 135-237 2725 049
DmitriyECN060460405 154
hrenfx(algotrading)-1-5-4110105
не активные счета1111000
Alpari-ПАММ-135-1 493-1 358675805
Kostas (ATS)-2128130675805
SeeK0-1 488-1 48800
не активные счета-102-435900
Valery S (ATS#3-Risky)-153-945900
FX-Trend4 97639 29234 31629 51189 586
5995 (Avas)2 2844 1161 8319 4457 279
7031 (sven)1 6306 1764 5465 0497 318
7187 (veronika)1 0211 4073871217 187
7093 (AlexZhuk)-682 6642 7313 5214 653
10253 (investobolin)2311 8271 59504 995
518906 (Jborn)2567 5467 2903 9777 567
520050 (votfx)3485 3505 0034 3737 526
519959 (Klyaksa)-1 2293 0054 2343 0256 971
558616 (Ahmedos)02 3462 34607 046
sean (ft561368)01 0111 01107 009
Kuznets (ft561375)01 1051 10507 303
ubunt (ft563732)01 1491 14907 447
twilight (ft563903)01 0881 08807 286
не активные счета972972000
Пантеон Финанс5 45925 47820 01935 41059 856
Skilled (5000080)1 9614 1642 2036 8904 777
Trader (5000099)5934 0303 4373 2724 951
SkyFx (5000105)1 2922 3621 0692 4716 119
Aleksej (5000152)7085 0964 3883 3088 396
Hermes (5000164)5052 2641 7604 5220
Master (5000176)2017445445 7329 346
Maksim (5000182)4070766706 017
Perseus (5000194)-3142 5162 8295 1590
NoName (pf5000242)0404006 121
Gelios (5000419)02 3032 30309 703
BestPammManager01 5261 52604 426
Floringo (5000813)01 5751 57500
не активные счета603-1 719-2 3224 0570
Lion (5000100)763713-501 0890
Viktor (5000380)-160-2 432-2 2722 9680
RVD-PAMM1 4042 6291 2253738 335
Trade-Bowl (rwd1014)06600
Mega Profit 4.21 5182 7371 2193738 335
FXClub506-464-9702 8910
не активные счета507-463-9702 8910
WIN_WIN102102000
phil405-565-9702 8910
0
Системы автокопирования-2 294-3 125-8319610
AAAFX-ZuluTrade1225924700
RVD-MyFxBook-AutoTrade0-499-49900
Aforex-Mirror-Trade0-579-57900
не активные проекты-2 306-2 30609610
Zulu-AAAFX-1 512-1 51209610
Zulu-Alpari-794-794000
0
Реальное ДУ1 0301 030000
не активные проекты1 0301 030000
0
Псевдо ДУ
с подтверждением
-6 019-6 019000
не активные проекты-6 019-6 019000
0
Проекты с низкими не торговыми рисками6 07959 03452 95577 202168 891
0#Н/Д
Проекты с высокими не торговыми рискамиПрибыль накопительным итогом, $Объем инвестиций на конец, $
на конецза 2014 год2013 года2014 года
2013 года2014 года
Псевдо ДУ
без подтверждения
-1 454-7766791 4450
MMCIS-TOP201 2651 5382731 4450
GoldBoro022122100
Hedge-Total018318300
не активные проекты-2 719-2 718100
0
Хайпы2 9142 914000
не активные проекты2 9142 914000
0
Частные займы374374000
не активные проекты374374000
0
Проекты с высокими не торговыми рисками1 8342 5126791 4450
0
По всем инвест проектам7 91261 54653 63478 646168 891


Объем инвестиций возрос чуть более чем в 2 раза с $78.6k до $168.9k. Большая часть прироста объема инвестиционного портфеля объясняется реинвестированием прибыли полученной в течении этого года, объем которой составил $53.6k, а оставшиеся $36.6k объясняются чистыми вливаниями собственных средств в инвестиционный портфель.

При этом какого либо значимого изменения структуры портфеля не наблюдается. Как и на начало года абсолютное большинство средств инвестировано в ПАММ-площадки. Если быть точнее, то на конец года все мои инвестиционные средства инвестированы в ПАММ-счета, т.к. в течении года были выведены средства из проектов Псевдо ДУ, в частности из MMCIS.

В хайпы в этом году я вообще не инвестировал и в дальнейшем не планирую этим заниматься.



Ключевые события моего инвестиционного портфеля в 2014 году


ПАММ-счёт elrid(homeinvestblog)


В феврале прошедшего года я запустил собственный ПАММ-счёт, на который возлагал не малые надежды. В итоге счёт проработал около полугода и был мной закрыт, в связи с отклонениями от первоначально заданных характеристик. И хотя итоговая относительная доходность счёта на графике доходности осталась в положительной зоне, в абсолютном выражении счёт был закрыт с прибыль в районе чуть ниже нуля.

доходность моего ПАММ-счёта
суммарный объем инвестиций в мой ПАММ-счёт
Причины закрытия ПАММ-счёта я описывал в соответствующей заметке. В той же заметке я выражал уверенность в том что будет открыт второй ПАММ-счёт в ноябре 2014 года в котором будут учтён опыт первого ПАММ-счёта. Но в ноябре я отказался от этой идеи, придя к выводу что не стоит себе устанавливать какие либо временные рамки для подобного мероприятия. Всему своё время.

Несмотря на не удачность проекта в целом, мной был приобретен огромный опыт управления средствами инвесторов объемом свыше $100к, ценность которого сложно недооценить для меня и как инвестора, занимающегося отбором "годных" ПАММ-счетов для инвестирования, и как управляющего, если в дальнейшем я вернусь к идеи создания своего ПАММ-счёта.

Правда на текущий момент я склоняюсь к варианту создания не публичного ПАММ-счёта по принципу "только для своих", опять же без каких либо временных ограничений по срокам этого возможного проекта.


Системы автоторговли


Вторым главным событием стала очередная попытка зайти в системы автоторговли  ZuluTrade, Myfxbook, Mirror Trader, которые в определенный момент пустил на самотёк доверившись "широкой диверсификации", чем был сурово наказан.




Как итог, поняв что моя методика отбора стратегий отклонилась от первоначальной и в портфель были добавлены мусорные системы для следования, я решил остановиться на достаточно приемлемом уровне суммарного убытка в размере около $2000 и в очередной раз отложить на потом инвестирования в системы автоторговли.


Осенние тренды

А конце августа, после закрытия ПАММ-счёта и остановки торговли на площадках автоторговли я решил немного отстраниться от вещей связанных непосредственно с торговлей на рынке форекс. А в это время на рынке начались глобальные движения, которые продолжаются до сих пор. И речь даже не о рубле, который выдавал в последние полгода фантастические пируэты, а о стандартный валютных парах. Причиной всему выступал доллар который, на фоне позитивных для США и непосредственно для доллара макроэкономических новостях, значительно укрепился ко всем валютам.

Не буду вдаваться в макро подробности финансовой механики, о которой сведущие и так знают, а не сведущим я в двух абзацах это описать не смогу, скажу только что к октябрю были пробиты все самые долгосрочные уровни сопротивлений по основным валютным парам, что способствовало продолжению трендов и в дальнейшем.

В этот момент я решил, что и мне можно будет немного "срубить бабла" на таких движениях. В середине октября закинул чуть меньше $20k на счёт брокера и ожидать.

Возможность войти в рынок представилась 31 октября по паре usd/jpy, чем я не преминул воспользоваться, купив с максимальным 1:100 плечом по цене около 111 йен за доллар и лотом 18.

Тридцать первого октября банк Японии объявил, что будет проводить политику по снижению курса национальной валюты, а за неделю до этого ФРС США объявил, что будет проводить политику по укреплению доллара, как результат оба фактора в долгосрочной перспективе способствовали росту пары USDJPY. По всем моим представлением это означало тысячепунктный тренд со среднесрочной целью в 120 йен за доллар.

В случае простого удерживания моей первой позиции я бы заработал при достижении цены уровня в 120 йена за доллар около $150k чистой прибыли (сопоставьте с объемом моих инвестиций).

Но я же "самый умный", и решил, что хочу выжать из этого тренда всё что можно, путем удержания используемого плеча на постоянно высоком уровне. Довольно детально подобную схему я описывал в статье "как заработать миллион" (кстати тоже неудачный проект 2014 года).

Задача удержания плеча и грамотного "обхода просадок", которые могли бы убить депозит казалась мне вполне посильной.

Стоил ли так рисковать? Думаю да, по моим подсчётам в случае отсутствия среднесрочных корректировок курса до достижении цели в 120 йен за бакс я бы заработал от $500k до $1млн при первоначально инвестированных $18k.

Но как вы уже догадались, мои нервы оказались не железобетонные, а яйца не из мифрила, и на одной из коррекций перед которой не удачно долился, я зафиксировал профит и решил поберечь нервы, став простым наблюдателем.

Но что было в итоге? Цена дошла без среднесрочных корректировок до уровня в 120 йен за доллар к концу ноября и в целом вся моя логика была совершенно права. Без лишней суеты я бы смог заработать 150к, а с суетой и того больше, но не получилось - не в этот раз.

Про возможности заработка на движениях национальной валюты я вообще молчу, т.к. тема уже обсуждалась в блоге ))).

Но я точно знаю, что текущие тренды не последние. С момента моей первой торговли на рынке форекс в 2004 году было очень много трендов, и нет никаких признаков того, что до 2024 их количество будет меньшим.

История с йеной выбила меня немного из устойчивого равновесия и я решил не открывать второй ПАММ-счёт, о чём писал выше.


Инвестирование в ПАММ-счета в 2014 году

Мои  инвестиции в ПАММ-счета в 2014 году стали образцом консервативности и постоянства. Собственно благодаря им я могу "развлекаться" с другими проектами, зная что стабильность инвестирования в ПАММ-счета меня не подведет.

Доходность инвестиций в ПАММ-счета за год составила 60%. В абсолютном выражении $53.7k, что в разы превышает доходы прошлых лет. 

Ниже представлена сводная информация по динамике объема инвестирования и полученного дохода за прошедший год.




Локомотивами в этом году выступили инвестиции в ПАММ-счета компаний Форекс Тренд и Пантеон Финанс. В начале лета я полностью отказался от ПАММ-площадки Форекс Клуба, т.к. пришёл к мнению, что эта компания работает по схеме "кухни", а их инвестиционная площадка абсолютно бесперспективная.

ПАММ-площадки Альпари, RVD Markets и FXOpen в течении года довольно активно развивались и могу отметить существенное увеличения количества профессиональных трейдеров на этих площадках и объема средств инвесторов. Даже в отношении Альпари вынужден признать, что количество наконец-то стало перерастать в качество, о чём я в недалеком будущем напишу отдельную статью.


Forex Trend

Мои инвестиции в ПАММ-счета компании Форекс Тренд побили прошлые рекорды доходности, достигнув 87%. Уверен, что следующий год будет не хуже, хотя ожидаю что достичь этого уровня доходности будет крайне сложно.

В 2015 году я так же продолжу активное инвестирование в ПАММ-счета компании Форекс Тренд.





Пантеон Финанс

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счета компании Пантеон Финанс оказалась ниже чем в Форекс Тренд, но она так же находится на более чем приемлемом для меня уровне.



В новом году так же планирую активное инвестирование в ПАММ-счета компании Пантеон Финанс.


FXOpen

Инвестиции в ПАММ-счета компании FXOpen оказались не такими успешными, хотя и абсолютно неудачными их назвать не могу, т.к. в абсолютном выражении получена прибыль.



В 2015 году я планирую наращивать объем инвестиций в ПАММ-счета компании FXOpen


RVD Markets

За счёт махинаций с объемами инвестирования график доходности инвестиций в ПАММ-счета RVD Markets выглядит не очень приятно, хотя в итоге по этой площадке в абсолютном выражении за год я получил профит.

Стоит отметить скудность диверсификации моих инвестиций в ПАММ-счета RVD Markets, но это будет исправлено уже в первой четверти 2015 года.



Рост объема инвестиций в ПАММ-счета компании РВД Маркетс по большей части обусловлен проводимой акцией.


Форекс Клуб



В мае ушедшего года я полностью закрыл свои инвестиции в компании Форекс Клуб, и более не планирую с ними работать, о чём уже писал выше. И ни кому не рекомендую.


Альпари

Доходность от инвестиций в ПАММ-счета Альпари, выглядит очень "так себе" за прошедший год. Но я уверен, что в следующем году ситуация кардинально изменится.




За счёт чего она изменится? Прежде всего за счёт более "тонкого" подхода к формированию портфеля инвестиций на этой площадке.


Заключение

В общем, год оказался совершенно не однозначным. С одной стороны всё хорошо, с другой стороны "ничего не получилось". Возможно это просто повод более основательно подходить к своим начинаниям? Думаю так и есть.

Если у вас есть идеи, которые бы вы хотели реализовать вместе со мной в 2014 году - пишите в форму обратной связи, я рассмотрю все предложения.

Профита всем в наступившем году, думайте своей головой и не забывайте о рисках!


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !