Итоги инвестирования в 2014 году

Объем инвестиций возрос чуть более чем в 2 раза с $78.6k до $168.9k. Большая часть прироста объема инвестиционного портфеля объясняется реинвестированием прибыли полученной в течении этого года, объем которой составил $53.6k, а оставшиеся $36.6k объясняются чистыми вливаниями собственных средств в инвестиционный портфель.

При этом какого либо значимого изменения структуры портфеля не наблюдается. Как и на начало года абсолютное большинство средств инвестировано в ПАММ-площадки. Если быть точнее, то на конец года все мои инвестиционные средства инвестированы в ПАММ-счета, т.к. в течении года были выведены средства из проектов Псевдо ДУ, в частности из MMCIS.

В хайпы в этом году я вообще не инвестировал и в дальнейшем не планирую этим заниматься.

Ключевые события моего инвестиционного портфеля в 2014 году

ПАММ-счёт elrid(homeinvestblog)


В феврале прошедшего года я запустил собственный ПАММ-счёт, на который возлагал не малые надежды. В итоге счёт проработал около полугода и был мной закрыт, в связи с отклонениями от первоначально заданных характеристик. И хотя итоговая относительная доходность счёта на графике доходности осталась в положительной зоне, в абсолютном выражении счёт был закрыт с прибыль в районе чуть ниже нуля.

доходность моего ПАММ-счёта

суммарный объем инвестиций в мой ПАММ-счёт

Причины закрытия ПАММ-счёта я описывал в соответствующей заметке. В той же заметке я выражал уверенность в том что будет открыт второй ПАММ-счёт в ноябре 2014 года в котором будут учтён опыт первого ПАММ-счёта. Но в ноябре я отказался от этой идеи, придя к выводу что не стоит себе устанавливать какие либо временные рамки для подобного мероприятия. Всему своё время.

Несмотря на не удачность проекта в целом, мной был приобретен огромный опыт управления средствами инвесторов объемом свыше $100к, ценность которого сложно недооценить для меня и как инвестора, занимающегося отбором «годных» ПАММ-счетов для инвестирования, и как управляющего, если в дальнейшем я вернусь к идеи создания своего ПАММ-счёта.

Правда на текущий момент я склоняюсь к варианту создания не публичного ПАММ-счёта по принципу «только для своих», опять же без каких либо временных ограничений по срокам этого возможного проекта.



Системы автоторговли


Вторым главным событием стала очередная попытка зайти в системы автоторговли  ZuluTrade, Myfxbook, Mirror Trader, которые в определенный момент пустил на самотёк доверившись «широкой диверсификации«, чем был сурово наказан.

Как итог, поняв что моя методика отбора стратегий отклонилась от первоначальной и в портфель были добавлены мусорные системы для следования, я решил остановиться на достаточно приемлемом уровне суммарного убытка в размере около $2000 и в очередной раз отложить на потом инвестирования в системы автоторговли.

Осенние тренды


А конце августа, после закрытия ПАММ-счёта и остановки торговли на площадках автоторговли я решил немного отстраниться от вещей связанных непосредственно с торговлей на рынке форекс. А в это время на рынке начались глобальные движения, которые продолжаются до сих пор. И речь даже не о рубле, который выдавал в последние полгода фантастические пируэты, а о стандартный валютных парах. Причиной всему выступал доллар который, на фоне позитивных для США и непосредственно для доллара макроэкономических новостях, значительно укрепился ко всем валютам.

Не буду вдаваться в макро подробности финансовой механики, о которой сведущие и так знают, а не сведущим я в двух абзацах это описать не смогу, скажу только что к октябрю были пробиты все самые долгосрочные уровни сопротивлений по основным валютным парам, что способствовало продолжению трендов и в дальнейшем.

В этот момент я решил, что и мне можно будет немного «срубить бабла» на таких движениях. В середине октября закинул чуть меньше $20k на счёт брокера и ожидать.

Возможность войти в рынок представилась 31 октября по паре usd/jpy, чем я не преминул воспользоваться, купив с максимальным 1:100 плечом по цене около 111 йен за доллар и лотом 18.

Тридцать первого октября банк Японии объявил, что будет проводить политику по снижению курса национальной валюты, а за неделю до этого ФРС США объявил, что будет проводить политику по укреплению доллара, как результат оба фактора в долгосрочной перспективе способствовали росту пары USDJPY. По всем моим представлением это означало тысячепунктный тренд со среднесрочной целью в 120 йен за доллар.

В случае простого удерживания моей первой позиции я бы заработал при достижении цены уровня в 120 йена за доллар около $150k чистой прибыли (сопоставьте с объемом моих инвестиций).

Но я же «самый умный«, и решил, что хочу выжать из этого тренда всё что можно, путем удержания используемого плеча на постоянно высоком уровне. Довольно детально подобную схему я описывал в статье «как заработать миллион» (кстати тоже неудачный проект 2014 года).

Задача удержания плеча и грамотного «обхода просадок», которые могли бы убить депозит казалась мне вполне посильной.

Стоил ли так рисковать? Думаю да, по моим подсчётам в случае отсутствия среднесрочных корректировок курса до достижении цели в 120 йен за бакс я бы заработал от $500k до $1млн при первоначально инвестированных $18k.

Но как вы уже догадались, мои нервы оказались не железобетонные, а яйца не из мифрила, и на одной из коррекций перед которой не удачно долился, я зафиксировал профит и решил поберечь нервы, став простым наблюдателем.

Но что было в итоге? Цена дошла без среднесрочных корректировок до уровня в 120 йен за доллар к концу ноября и в целом вся моя логика была совершенно права. Без лишней суеты я бы смог заработать 150к, а с суетой и того больше, но не получилось — не в этот раз.

Про возможности заработка на движениях национальной валюты я вообще молчу, т.к. тема уже обсуждалась в блоге ))).

Но я точно знаю, что текущие тренды не последние. С момента моей первой торговли на рынке форекс в 2004 году было очень много трендов, и нет никаких признаков того, что до 2024 их количество будет меньшим.

История с йеной выбила меня немного из устойчивого равновесия и я решил не открывать второй ПАММ-счёт, о чём писал выше.

Инвестирование в ПАММ-счета в 2014 году

Локомотивами в этом году выступили инвестиции в ПАММ-счета компаний Форекс Тренд и Пантеон Финанс. В начале лета я полностью отказался от ПАММ-площадки Форекс Клуба, т.к. пришёл к мнению, что эта компания работает по схеме «кухни«, а их инвестиционная площадка абсолютно бесперспективная.

ПАММ-площадки Альпари, RVD Markets и FXOpen в течении года довольно активно развивались и могу отметить существенное увеличения количества профессиональных трейдеров на этих площадках и объема средств инвесторов. Даже в отношении Альпари вынужден признать, что количество наконец-то стало перерастать в качество, о чём я в недалеком будущем напишу отдельную статью.

Forex Trend


Мои инвестиции в ПАММ-счета компании Форекс Тренд побили прошлые рекорды доходности, достигнув 87%. Уверен, что следующий год будет не хуже, хотя ожидаю что достичь этого уровня доходности будет крайне сложно.

В 2015 году я так же продолжу активное инвестирование в ПАММ-счета компании Форекс Тренд.

Пантеон Финанс

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счета компании Пантеон Финанс оказалась ниже чем в Форекс Тренд, но она так же находится на более чем приемлемом для меня уровне.

В новом году так же планирую активное инвестирование в ПАММ-счета компании Пантеон Финанс.

FXOpen

Инвестиции в ПАММ-счета компании FXOpen оказались не такими успешными, хотя и абсолютно неудачными их назвать не могу, т.к. в абсолютном выражении получена прибыль.

Стоит отметить скудность диверсификации моих инвестиций в ПАММ-счета RVD Markets, но это будет исправлено уже в первой четверти 2015 года.

Заключение