Итоги инвестирования в 2014 году

Вот и закончился самый финансово успешный и самый проектно неудачный мой инвестиционный 2014 год.

За год существенно возрос объем моих инвестиций в том числе за счёт реинвестирования солидного объема полученной прибыли.

Но к моему большому сожалению очередной неудачей окончились мои попытки оседлать системы автоторговли и создать собственный ПАММ-счёт. Я говорю об «очередной попытке», т.к. в 2013 году первая публичная попытка так же окончилась ничем.

Но обо всём по порядку…


Структура инвестиционного портфеля на начало и конец года

Традиционно взглянем на структуру и объем инвестиционного портфеля на начало 2014 года и на его конец.

В целом ничего неожиданного мы не увидим, но статистика сама по себе достаточно интересная.

Проекты с низкими не торговыми рисками Прибыль накопительным итогом, $ Объем инвестиций на конец, $
на конец за 2014 год 2013 года 2014 года
2013 года 2014 года
ПАММ-системы 13 362 67 148 53 786 76 241 168 891
FXOpen 1 151 1 706 555 7 382 10 308
Trade-Bowl(ECNp40) 1 158 1 135 -23 7 272 5 049
DmitriyECN 0 604 604 0 5 154
hrenfx(algotrading) -1 -5 -4 110 105
не активные счета 11 11 0 0 0
Alpari-ПАММ -135 -1 493 -1 358 675 805
Kostas (ATS) -2 128 130 675 805
SeeK 0 -1 488 -1 488 0 0
не активные счета -102 -43 59 0 0
Valery S (ATS#3-Risky) -153 -94 59 0 0
FX-Trend 4 976 39 292 34 316 29 511 89 586
5995 (Avas) 2 284 4 116 1 831 9 445 7 279
7031 (sven) 1 630 6 176 4 546 5 049 7 318
7187 (veronika) 1 021 1 407 387 121 7 187
7093 (AlexZhuk) -68 2 664 2 731 3 521 4 653
10253 (investobolin) 231 1 827 1 595 0 4 995
518906 (Jborn) 256 7 546 7 290 3 977 7 567
520050 (votfx) 348 5 350 5 003 4 373 7 526
519959 (Klyaksa) -1 229 3 005 4 234 3 025 6 971
558616 (Ahmedos) 0 2 346 2 346 0 7 046
sean (ft561368) 0 1 011 1 011 0 7 009
Kuznets (ft561375) 0 1 105 1 105 0 7 303
ubunt (ft563732) 0 1 149 1 149 0 7 447
twilight (ft563903) 0 1 088 1 088 0 7 286
не активные счета 972 972 0 0 0
Пантеон Финанс 5 459 25 478 20 019 35 410 59 856
Skilled (5000080) 1 961 4 164 2 203 6 890 4 777
Trader (5000099) 593 4 030 3 437 3 272 4 951
SkyFx (5000105) 1 292 2 362 1 069 2 471 6 119
Aleksej (5000152) 708 5 096 4 388 3 308 8 396
Hermes (5000164) 505 2 264 1 760 4 522 0
Master (5000176) 201 744 544 5 732 9 346
Maksim (5000182) 40 707 667 0 6 017
Perseus (5000194) -314 2 516 2 829 5 159 0
NoName (pf5000242) 0 40 40 0 6 121
Gelios (5000419) 0 2 303 2 303 0 9 703
BestPammManager 0 1 526 1 526 0 4 426
Floringo (5000813) 0 1 575 1 575 0 0
не активные счета 603 -1 719 -2 322 4 057 0
Lion (5000100) 763 713 -50 1 089 0
Viktor (5000380) -160 -2 432 -2 272 2 968 0
RVD-PAMM 1 404 2 629 1 225 373 8 335
Trade-Bowl (rwd1014) 0 6 6 0 0
Mega Profit 4.2 1 518 2 737 1 219 373 8 335
FXClub 506 -464 -970 2 891 0
не активные счета 507 -463 -970 2 891 0
WIN_WIN 102 102 0 0 0
phil 405 -565 -970 2 891 0
0
Системы автокопирования -2 294 -3 125 -831 961 0
AAAFX-ZuluTrade 12 259 247 0 0
RVD-MyFxBook-AutoTrade 0 -499 -499 0 0
Aforex-Mirror-Trade 0 -579 -579 0 0
не активные проекты -2 306 -2 306 0 961 0
Zulu-AAAFX -1 512 -1 512 0 961 0
Zulu-Alpari -794 -794 0 0 0
0
Реальное ДУ 1 030 1 030 0 0 0
не активные проекты 1 030 1 030 0 0 0
0
Псевдо ДУ
с подтверждением
-6 019 -6 019 0 0 0
не активные проекты -6 019 -6 019 0 0 0
0
Проекты с низкими не торговыми рисками 6 079 59 034 52 955 77 202 168 891
0 #Н/Д
Проекты с высокими не торговыми рисками Прибыль накопительным итогом, $ Объем инвестиций на конец, $
на конец за 2014 год 2013 года 2014 года
2013 года 2014 года
Псевдо ДУ
без подтверждения
-1 454 -776 679 1 445 0
MMCIS-TOP20 1 265 1 538 273 1 445 0
GoldBoro 0 221 221 0 0
Hedge-Total 0 183 183 0 0
не активные проекты -2 719 -2 718 1 0 0
0
Хайпы 2 914 2 914 0 0 0
не активные проекты 2 914 2 914 0 0 0
0
Частные займы 374 374 0 0 0
не активные проекты 374 374 0 0 0
0
Проекты с высокими не торговыми рисками 1 834 2 512 679 1 445 0
0
По всем инвест проектам 7 912 61 546 53 634 78 646 168 891
Объем инвестиций возрос чуть более чем в 2 раза с $78.6k до $168.9k. Большая часть прироста объема инвестиционного портфеля объясняется реинвестированием прибыли полученной в течении этого года, объем которой составил $53.6k, а оставшиеся $36.6k объясняются чистыми вливаниями собственных средств в инвестиционный портфель.

При этом какого либо значимого изменения структуры портфеля не наблюдается. Как и на начало года абсолютное большинство средств инвестировано в ПАММ-площадки. Если быть точнее, то на конец года все мои инвестиционные средства инвестированы в ПАММ-счета, т.к. в течении года были выведены средства из проектов Псевдо ДУ, в частности из MMCIS.

В хайпы в этом году я вообще не инвестировал и в дальнейшем не планирую этим заниматься.

Ключевые события моего инвестиционного портфеля в 2014 году


ПАММ-счёт elrid(homeinvestblog)



В феврале прошедшего года я запустил собственный ПАММ-счёт, на который возлагал не малые надежды. В итоге счёт проработал около полугода и был мной закрыт, в связи с отклонениями от первоначально заданных характеристик. И хотя итоговая относительная доходность счёта на графике доходности осталась в положительной зоне, в абсолютном выражении счёт был закрыт с прибыль в районе чуть ниже нуля.

доходность моего ПАММ-счёта
суммарный объем инвестиций в мой ПАММ-счёт

Причины закрытия ПАММ-счёта я описывал в соответствующей заметке. В той же заметке я выражал уверенность в том что будет открыт второй ПАММ-счёт в ноябре 2014 года в котором будут учтён опыт первого ПАММ-счёта. Но в ноябре я отказался от этой идеи, придя к выводу что не стоит себе устанавливать какие либо временные рамки для подобного мероприятия. Всему своё время.

Несмотря на не удачность проекта в целом, мной был приобретен огромный опыт управления средствами инвесторов объемом свыше $100к, ценность которого сложно недооценить для меня и как инвестора, занимающегося отбором «годных» ПАММ-счетов для инвестирования, и как управляющего, если в дальнейшем я вернусь к идеи создания своего ПАММ-счёта.

Правда на текущий момент я склоняюсь к варианту создания не публичного ПАММ-счёта по принципу «только для своих», опять же без каких либо временных ограничений по срокам этого возможного проекта.



Системы автоторговли



Вторым главным событием стала очередная попытка зайти в системы автоторговли  ZuluTrade, Myfxbook, Mirror Trader, которые в определенный момент пустил на самотёк доверившись «широкой диверсификации«, чем был сурово наказан.

Как итог, поняв что моя методика отбора стратегий отклонилась от первоначальной и в портфель были добавлены мусорные системы для следования, я решил остановиться на достаточно приемлемом уровне суммарного убытка в размере около $2000 и в очередной раз отложить на потом инвестирования в системы автоторговли.

Осенние тренды


А конце августа, после закрытия ПАММ-счёта и остановки торговли на площадках автоторговли я решил немного отстраниться от вещей связанных непосредственно с торговлей на рынке форекс. А в это время на рынке начались глобальные движения, которые продолжаются до сих пор. И речь даже не о рубле, который выдавал в последние полгода фантастические пируэты, а о стандартный валютных парах. Причиной всему выступал доллар который, на фоне позитивных для США и непосредственно для доллара макроэкономических новостях, значительно укрепился ко всем валютам.

Не буду вдаваться в макро подробности финансовой механики, о которой сведущие и так знают, а не сведущим я в двух абзацах это описать не смогу, скажу только что к октябрю были пробиты все самые долгосрочные уровни сопротивлений по основным валютным парам, что способствовало продолжению трендов и в дальнейшем.

В этот момент я решил, что и мне можно будет немного «срубить бабла» на таких движениях. В середине октября закинул чуть меньше $20k на счёт брокера и ожидать.

Возможность войти в рынок представилась 31 октября по паре usd/jpy, чем я не преминул воспользоваться, купив с максимальным 1:100 плечом по цене около 111 йен за доллар и лотом 18.

Тридцать первого октября банк Японии объявил, что будет проводить политику по снижению курса национальной валюты, а за неделю до этого ФРС США объявил, что будет проводить политику по укреплению доллара, как результат оба фактора в долгосрочной перспективе способствовали росту пары USDJPY. По всем моим представлением это означало тысячепунктный тренд со среднесрочной целью в 120 йен за доллар.

В случае простого удерживания моей первой позиции я бы заработал при достижении цены уровня в 120 йена за доллар около $150k чистой прибыли (сопоставьте с объемом моих инвестиций).

Но я же «самый умный«, и решил, что хочу выжать из этого тренда всё что можно, путем удержания используемого плеча на постоянно высоком уровне. Довольно детально подобную схему я описывал в статье «как заработать миллион» (кстати тоже неудачный проект 2014 года).

Задача удержания плеча и грамотного «обхода просадок», которые могли бы убить депозит казалась мне вполне посильной.

Стоил ли так рисковать? Думаю да, по моим подсчётам в случае отсутствия среднесрочных корректировок курса до достижении цели в 120 йен за бакс я бы заработал от $500k до $1млн при первоначально инвестированных $18k.

Но как вы уже догадались, мои нервы оказались не железобетонные, а яйца не из мифрила, и на одной из коррекций перед которой не удачно долился, я зафиксировал профит и решил поберечь нервы, став простым наблюдателем.

Но что было в итоге? Цена дошла без среднесрочных корректировок до уровня в 120 йен за доллар к концу ноября и в целом вся моя логика была совершенно права. Без лишней суеты я бы смог заработать 150к, а с суетой и того больше, но не получилось — не в этот раз.

Про возможности заработка на движениях национальной валюты я вообще молчу, т.к. тема уже обсуждалась в блоге ))).

Но я точно знаю, что текущие тренды не последние. С момента моей первой торговли на рынке форекс в 2004 году было очень много трендов, и нет никаких признаков того, что до 2024 их количество будет меньшим.

История с йеной выбила меня немного из устойчивого равновесия и я решил не открывать второй ПАММ-счёт, о чём писал выше.

Инвестирование в ПАММ-счета в 2014 году

Мои  инвестиции в ПАММ-счета в 2014 году стали образцом консервативности и постоянства. Собственно благодаря им я могу «развлекаться» с другими проектами, зная что стабильность инвестирования в ПАММ-счета меня не подведет.

Доходность инвестиций в ПАММ-счета за год составила 60%. В абсолютном выражении $53.7k, что в разы превышает доходы прошлых лет. 

Ниже представлена сводная информация по динамике объема инвестирования и полученного дохода за прошедший год.

Локомотивами в этом году выступили инвестиции в ПАММ-счета компаний Форекс Тренд и Пантеон Финанс. В начале лета я полностью отказался от ПАММ-площадки Форекс Клуба, т.к. пришёл к мнению, что эта компания работает по схеме «кухни«, а их инвестиционная площадка абсолютно бесперспективная.

ПАММ-площадки Альпари, RVD Markets и FXOpen в течении года довольно активно развивались и могу отметить существенное увеличения количества профессиональных трейдеров на этих площадках и объема средств инвесторов. Даже в отношении Альпари вынужден признать, что количество наконец-то стало перерастать в качество, о чём я в недалеком будущем напишу отдельную статью.

Forex Trend


Мои инвестиции в ПАММ-счета компании Форекс Тренд побили прошлые рекорды доходности, достигнув 87%. Уверен, что следующий год будет не хуже, хотя ожидаю что достичь этого уровня доходности будет крайне сложно.

В 2015 году я так же продолжу активное инвестирование в ПАММ-счета компании Форекс Тренд.

Пантеон Финанс

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счета компании Пантеон Финанс оказалась ниже чем в Форекс Тренд, но она так же находится на более чем приемлемом для меня уровне.

В новом году так же планирую активное инвестирование в ПАММ-счета компании Пантеон Финанс.

FXOpen

Инвестиции в ПАММ-счета компании FXOpen оказались не такими успешными, хотя и абсолютно неудачными их назвать не могу, т.к. в абсолютном выражении получена прибыль.

В 2015 году я планирую наращивать объем инвестиций в ПАММ-счета компании FXOpen
RVD Markets

За счёт махинаций с объемами инвестирования график доходности инвестиций в ПАММ-счета RVD Markets выглядит не очень приятно, хотя в итоге по этой площадке в абсолютном выражении за год я получил профит.

Стоит отметить скудность диверсификации моих инвестиций в ПАММ-счета RVD Markets, но это будет исправлено уже в первой четверти 2015 года.

Рост объема инвестиций в ПАММ-счета компании РВД Маркетс по большей части обусловлен проводимой акцией.
Форекс Клуб

В мае ушедшего года я полностью закрыл свои инвестиции в компании Форекс Клуб, и более не планирую с ними работать, о чём уже писал выше. И ни кому не рекомендую.
Альпари

Доходность от инвестиций в ПАММ-счета Альпари, выглядит очень «так себе» за прошедший год. Но я уверен, что в следующем году ситуация кардинально изменится.

За счёт чего она изменится? Прежде всего за счёт более «тонкого» подхода к формированию портфеля инвестиций на этой площадке.

Заключение

В общем, год оказался совершенно не однозначным. С одной стороны всё хорошо, с другой стороны «ничего не получилось». Возможно это просто повод более основательно подходить к своим начинаниям? Думаю так и есть.

Если у вас есть идеи, которые бы вы хотели реализовать вместе со мной в 2014 году — пишите в форму обратной связи, я рассмотрю все предложения.

Профита всем в наступившем году, думайте своей головой и не забывайте о рисках!
Ссылка на основную публикацию
Итоги инвестирования в  2014 году
Хиб.ру
Adblock
detector